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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-10 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.8596 | -0.27% |
| 2024-05-09 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.8619 | 0.97% |
| 2024-05-08 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.8536 | -0.37% |
| 2024-05-07 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.8568 | 0.11% |
| 2024-05-06 | 博道嘉兴一年持有期混合 | 0.8559 | 1.57% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博道盛兴一年持有期混合 | 0.9416 | 0.33% |
| 博道盛彦混合A | 0.8023 | 0.33% |
| 博道盛彦混合C | 0.7906 | 0.32% |
| 博道叁佰智航A | 1.2426 | 0.02% |
| 博道叁佰智航C | 1.2161 | 0.02% |
| 博道沪深300增强A | 1.3158 | 0.01% |
| 博道沪深300增强C | 1.2896 | 0.01% |
| 博道研究恒选混合A | 0.8027 | -0.01% |
| 博道研究恒选混合C | 0.7950 | -0.01% |
| 博道惠泰优选混合A | 0.9655 | -0.04% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 中航混改精选C | 0.8262 | 5.53% |
| 中航混改精选A | 0.8445 | 5.52% |
| 招商远见回报3年定开混合 | 1.0374 | 4.99% |
| 创业板HA | 1.0678 | 4.93% |
| 创业板两年定开 | 0.6314 | 4.69% |
| 工银灵动价值混合C | 0.7040 | 4.67% |
| 工银灵动价值混合A | 0.7160 | 4.66% |
| 招商产业升级1年持有期混合A | 0.8654 | 4.38% |
| 招商产业升级1年持有期混合C | 0.8605 | 4.37% |
| 工银核心机遇混合C | 0.6318 | 4.27% |
