近一年博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道嘉兴一年持有期混合010147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4964 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4938 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5009 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5245 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5380 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5303 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5263 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5198 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5304 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5228 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5433 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5612 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5640 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5720 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5516 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5383 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5548 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5751 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5633 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5568 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6123 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6183 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5709 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5590 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5794 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5663 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5973 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5916 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5478 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5346 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4939 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4644 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4710 |
3.47% |
| 2026-07-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4216 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4630 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4583 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5315 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4794 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5155 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4985 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5057 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4382 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4539 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5454 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5772 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6070 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5579 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6357 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6821 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6242 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6550 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6728 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6732 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6445 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7014 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7363 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7026 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6996 |
-4.43% |
| 2026-06-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7749 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7440 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6972 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7599 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7273 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7038 |
1.71% |
| 2026-06-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6752 |
0.95% |
| 2026-06-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6595 |
4.19% |
| 2026-06-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5928 |
-0.72% |
| 2026-06-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6043 |
0.53% |
| 2026-06-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5959 |
-2.21% |
| 2026-06-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6320 |
2.21% |
| 2026-06-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5967 |
-1.69% |
| 2026-06-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6242 |
-3.08% |
| 2026-06-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6758 |
1.17% |
| 2026-06-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6565 |
2.30% |
| 2026-06-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6192 |
3.88% |
| 2026-06-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5587 |
-3.37% |
| 2026-05-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6130 |
-3.02% |
| 2026-05-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6632 |
2.59% |
| 2026-05-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6212 |
-1.79% |
| 2026-05-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6508 |
0.79% |
| 2026-05-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6378 |
3.26% |
| 2026-05-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5861 |
4.36% |
| 2026-05-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5199 |
-2.62% |
| 2026-05-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5608 |
0.99% |
| 2026-05-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5455 |
0.95% |
| 2026-05-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5310 |
0.35% |
| 2026-05-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5256 |
-1.07% |
| 2026-05-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5421 |
-2.51% |
| 2026-05-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5818 |
2.56% |
| 2026-05-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5423 |
0.14% |
| 2026-05-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5402 |
1.72% |
| 2026-05-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5141 |
0.06% |
| 2026-04-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4461 |
1.08% |
| 2026-04-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4307 |
2.25% |
| 2026-04-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3992 |
-1.64% |
| 2026-04-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4225 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4257 |
-1.25% |
| 2026-04-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4437 |
-1.33% |
| 2026-04-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4631 |
1.41% |
| 2026-04-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4428 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4390 |
0.66% |
| 2026-04-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4296 |
0.72% |
| 2026-04-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4194 |
1.95% |
| 2026-04-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3923 |
-1.30% |
| 2026-04-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4106 |
1.93% |
| 2026-04-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3839 |
-0.27% |
| 2026-04-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3877 |
1.88% |
| 2026-04-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3621 |
-0.29% |
| 2026-04-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3661 |
4.96% |
| 2026-04-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3015 |
0.43% |
| 2026-04-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2959 |
0.26% |
| 2026-04-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2926 |
-2.09% |
| 2026-04-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3202 |
2.93% |
| 2026-03-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2826 |
-1.71% |
| 2026-03-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3049 |
-1.01% |
| 2026-03-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3181 |
0.35% |
| 2026-03-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3135 |
-1.54% |
| 2026-03-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3341 |
2.51% |
| 2026-03-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3014 |
2.55% |
| 2026-03-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2691 |
-3.52% |
| 2026-03-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3154 |
0.88% |
| 2026-03-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3039 |
-3.17% |
| 2026-03-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3466 |
2.57% |
| 2026-03-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3129 |
-2.09% |
| 2026-03-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3409 |
-0.30% |
| 2026-03-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3450 |
-0.39% |
| 2026-03-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3503 |
-1.35% |
| 2026-03-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3688 |
-0.07% |
| 2026-03-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3698 |
2.64% |
| 2026-03-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3346 |
-1.40% |
| 2026-03-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3535 |
-0.84% |
| 2026-03-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3650 |
0.75% |
| 2026-03-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3548 |
-0.57% |
| 2026-03-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3625 |
-3.85% |
| 2026-03-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4171 |
0.62% |
| 2026-02-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4083 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4081 |
1.55% |
| 2026-02-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3866 |
1.44% |
| 2026-02-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3669 |
3.35% |
| 2026-02-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3226 |
-2.11% |
| 2026-02-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3511 |
2.39% |
| 2026-02-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3196 |
-0.39% |
| 2026-02-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3248 |
0.59% |
| 2026-02-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3170 |
4.60% |
| 2026-02-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2591 |
0.04% |
| 2026-02-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2586 |
-2.76% |
| 2026-02-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2943 |
-1.09% |
| 2026-02-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3086 |
3.17% |
| 2026-02-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2684 |
-3.97% |
| 2026-01-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3208 |
-0.38% |
| 2026-01-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3259 |
-1.16% |
| 2026-01-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3415 |
1.02% |
| 2026-01-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3280 |
1.84% |
| 2026-01-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.3040 |
1.01% |
| 2026-01-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2910 |
-0.08% |
| 2026-01-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2920 |
1.69% |
| 2026-01-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2705 |
2.25% |
| 2026-01-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2425 |
-1.79% |
| 2026-01-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2651 |
0.46% |
| 2026-01-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2593 |
0.43% |
| 2026-01-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2539 |
0.84% |
| 2026-01-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2434 |
0.98% |
| 2026-01-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2313 |
-0.61% |
| 2026-01-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2388 |
0.96% |
| 2026-01-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2270 |
1.23% |
| 2026-01-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2121 |
-0.91% |
| 2026-01-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2232 |
0.58% |
| 2026-01-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2161 |
0.67% |
| 2026-01-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2080 |
2.86% |
| 2025-12-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1744 |
-1.37% |
| 2025-12-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1907 |
0.22% |
| 2025-12-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1881 |
0.20% |
| 2025-12-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1857 |
0.59% |
| 2025-12-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1787 |
-0.13% |
| 2025-12-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1802 |
1.49% |
| 2025-12-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1629 |
-0.10% |
| 2025-12-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1641 |
2.94% |
| 2025-12-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1308 |
-0.06% |
| 2025-12-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1315 |
-2.01% |
| 2025-12-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1547 |
3.50% |
| 2025-12-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1156 |
-2.47% |
| 2025-12-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1438 |
-2.02% |
| 2025-12-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1674 |
1.25% |
| 2025-12-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1530 |
-1.72% |
| 2025-12-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1732 |
-0.38% |
| 2025-12-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1777 |
0.59% |
| 2025-12-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1708 |
2.73% |
| 2025-12-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1397 |
0.73% |
| 2025-12-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1314 |
0.26% |
| 2025-12-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1285 |
0.62% |
| 2025-12-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1216 |
-1.08% |
| 2025-12-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1338 |
1.45% |
| 2025-11-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1176 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1123 |
-0.34% |
| 2025-11-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1161 |
1.97% |
| 2025-11-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0945 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0658 |
0.35% |
| 2025-11-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0621 |
-3.57% |
| 2025-11-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1014 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1014 |
0.62% |
| 2025-11-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.0946 |
-1.04% |
| 2025-11-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1061 |
-0.50% |
| 2025-11-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1117 |
-2.13% |
| 2025-11-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1359 |
1.26% |
| 2025-11-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1218 |
-0.59% |
| 2025-11-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1285 |
-1.54% |
| 2025-11-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1461 |
-1.05% |
| 2025-11-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1583 |
-0.45% |
| 2025-11-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1635 |
1.74% |
| 2025-11-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1436 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1432 |
-1.64% |
| 2025-11-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1623 |
0.32% |
| 2025-10-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1586 |
-1.24% |
| 2025-10-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1731 |
-2.33% |
| 2025-10-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.2011 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1861 |
-0.77% |
| 2025-10-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1953 |
2.11% |
| 2025-10-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1706 |
3.18% |
| 2025-10-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1345 |
-1.00% |
| 2025-10-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1460 |
0.03% |
| 2025-10-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1457 |
2.82% |
| 2025-10-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1143 |
0.91% |
| 2025-10-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1043 |
-3.06% |
| 2025-10-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1391 |
0.00% |
| 2025-10-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1391 |
2.25% |
| 2025-10-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1140 |
-3.36% |
| 2025-10-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1527 |
-0.48% |
| 2025-10-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1583 |
-2.92% |
| 2025-10-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1932 |
1.13% |
| 2025-09-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1799 |
0.53% |
| 2025-09-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1737 |
1.73% |
| 2025-09-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1537 |
-2.39% |
| 2025-09-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1820 |
0.74% |
| 2025-09-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1733 |
0.22% |
| 2025-09-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1707 |
-0.75% |
| 2025-09-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1796 |
1.58% |
| 2025-09-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1612 |
-0.21% |
| 2025-09-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1636 |
0.10% |
| 2025-09-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.1624 |
0.34% |
