近一年博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道嘉兴一年持有期混合010147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8358 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8189 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8170 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8114 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8204 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8326 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8402 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8413 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8271 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8439 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8367 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8373 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8329 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8407 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8429 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8501 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8554 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8386 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8307 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8219 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8386 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8421 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8514 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8622 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8618 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8602 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8699 |
2.44% |
| 2024-03-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8506 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8530 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8532 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8546 |
2.29% |
| 2024-03-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8355 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8219 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8347 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8308 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8310 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8229 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8137 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7867 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8059 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7874 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7888 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7821 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7694 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7628 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7627 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7495 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7315 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7154 |
4.64% |
| 2024-02-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.6837 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.6985 |
-2.61% |
| 2024-02-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7172 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7129 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7308 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7420 |
-3.08% |
| 2024-01-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7656 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7756 |
2.95% |
| 2024-01-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7534 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7489 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7370 |
-3.13% |
| 2024-01-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7608 |
-1.14% |
| 2024-01-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7696 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7619 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7822 |
0.48% |
| 2024-01-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7785 |
-0.50% |
| 2024-01-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7824 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7875 |
1.48% |
| 2024-01-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7760 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7761 |
0.53% |
| 2024-01-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7720 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7850 |
-1.51% |
| 2024-01-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7970 |
-1.09% |
| 2024-01-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8058 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8106 |
-1.12% |
| 2023-12-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8198 |
0.48% |
| 2023-12-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8159 |
2.99% |
| 2023-12-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7922 |
0.28% |
| 2023-12-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7900 |
-1.20% |
| 2023-12-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7996 |
0.16% |
| 2023-12-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7983 |
-0.49% |
| 2023-12-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8022 |
1.56% |
| 2023-12-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7899 |
-0.90% |
| 2023-12-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7971 |
0.59% |
| 2023-12-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7924 |
-1.25% |
| 2023-12-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8024 |
-0.12% |
| 2023-12-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8034 |
-0.25% |
| 2023-12-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8054 |
-1.60% |
| 2023-12-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8185 |
0.22% |
| 2023-12-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8167 |
0.70% |
| 2023-12-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8110 |
0.43% |
| 2023-12-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8075 |
-0.97% |
| 2023-12-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8154 |
0.73% |
| 2023-12-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8095 |
-1.81% |
| 2023-12-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8244 |
0.45% |
| 2023-12-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8207 |
0.66% |
| 2023-11-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8153 |
0.52% |
| 2023-11-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8111 |
-0.42% |
| 2023-11-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8145 |
-0.01% |
| 2023-11-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8146 |
0.01% |
| 2023-11-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8145 |
-1.31% |
| 2023-11-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8253 |
0.40% |
| 2023-11-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8220 |
-1.01% |
| 2023-11-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8332 |
0.73% |
| 2023-11-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8272 |
-0.02% |
| 2023-11-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8274 |
-1.45% |
| 2023-11-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8396 |
0.91% |
| 2023-11-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8320 |
0.19% |
| 2023-11-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8304 |
0.91% |
| 2023-11-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8229 |
-1.03% |
| 2023-11-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8315 |
-0.17% |
| 2023-11-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8329 |
0.33% |
| 2023-11-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8302 |
-0.16% |
| 2023-11-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8315 |
2.30% |
| 2023-11-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8128 |
0.98% |
| 2023-11-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8049 |
-1.09% |
| 2023-11-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8138 |
-0.48% |
| 2023-10-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8177 |
-0.73% |
| 2023-10-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8237 |
1.75% |
| 2023-10-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8095 |
1.84% |
| 2023-10-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7949 |
-0.82% |
| 2023-10-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8015 |
-0.06% |
| 2023-10-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8020 |
0.36% |
| 2023-10-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7991 |
-1.87% |
| 2023-10-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8143 |
-0.77% |
| 2023-10-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8206 |
-1.13% |
| 2023-10-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8300 |
-1.14% |
| 2023-10-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8396 |
-0.10% |
| 2023-10-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8404 |
-0.99% |
| 2023-10-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8488 |
-0.55% |
| 2023-10-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8535 |
0.74% |
| 2023-10-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8472 |
0.37% |
| 2023-10-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8441 |
-0.62% |
| 2023-10-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8494 |
-0.27% |
| 2023-09-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8517 |
0.80% |
| 2023-09-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8449 |
0.14% |
| 2023-09-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8437 |
-0.11% |
| 2023-09-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8446 |
-0.21% |
| 2023-09-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8464 |
1.76% |
| 2023-09-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8318 |
-0.70% |
| 2023-09-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8377 |
-0.55% |
| 2023-09-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8423 |
-0.74% |
| 2023-09-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8486 |
0.81% |
| 2023-09-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8418 |
-0.80% |
| 2023-09-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8486 |
0.19% |
| 2023-09-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8470 |
-0.55% |
| 2023-09-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8517 |
-0.61% |
| 2023-09-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8569 |
0.58% |
| 2023-09-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8520 |
-0.65% |
| 2023-09-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8576 |
-2.01% |
| 2023-09-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8752 |
-0.19% |
| 2023-09-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8769 |
-0.81% |
| 2023-09-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8841 |
1.04% |
| 2023-09-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8750 |
0.34% |
| 2023-08-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8720 |
-0.55% |
| 2023-08-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8768 |
0.54% |
| 2023-08-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8721 |
2.17% |
| 2023-08-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8536 |
0.60% |
| 2023-08-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8485 |
-1.58% |
| 2023-08-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8621 |
0.35% |
| 2023-08-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8591 |
-2.26% |
| 2023-08-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8790 |
1.24% |
| 2023-08-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8682 |
-1.25% |
| 2023-08-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8792 |
-1.32% |
| 2023-08-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8910 |
0.73% |
| 2023-08-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8845 |
-1.24% |
| 2023-08-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8956 |
-1.09% |
| 2023-08-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9055 |
0.38% |
| 2023-08-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9021 |
-1.65% |
| 2023-08-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9172 |
0.88% |
| 2023-08-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9092 |
-0.44% |
| 2023-08-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9132 |
-0.48% |
| 2023-08-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9176 |
-0.61% |
| 2023-08-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9232 |
0.94% |
| 2023-08-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9146 |
0.60% |
| 2023-08-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9091 |
-0.39% |
| 2023-08-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9127 |
-0.27% |
| 2023-07-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9152 |
1.02% |
| 2023-07-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9060 |
0.72% |
| 2023-07-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8995 |
-0.46% |
| 2023-07-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9037 |
0.12% |
| 2023-07-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9026 |
1.05% |
| 2023-07-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8932 |
0.19% |
| 2023-07-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8915 |
-0.44% |
| 2023-07-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8954 |
-1.31% |
| 2023-07-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9073 |
-0.84% |
| 2023-07-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9150 |
-0.04% |
| 2023-07-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9154 |
-0.19% |
| 2023-07-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9171 |
0.48% |
| 2023-07-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9127 |
1.76% |
| 2023-07-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8969 |
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| 2023-07-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9013 |
0.28% |
| 2023-07-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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1.18% |
| 2023-07-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8883 |
-1.12% |
| 2023-07-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8984 |
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| 2023-07-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-07-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9132 |
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| 2023-07-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9169 |
1.30% |
| 2023-06-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-06-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8954 |
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| 2023-06-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-06-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-06-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-06-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9020 |
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| 2023-06-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9252 |
0.49% |
| 2023-06-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9207 |
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| 2023-06-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-06-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9087 |
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| 2023-06-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8919 |
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| 2023-06-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8935 |
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| 2023-06-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8891 |
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| 2023-06-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8852 |
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| 2023-06-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8761 |
-0.25% |
| 2023-06-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8783 |
-1.33% |
| 2023-06-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8901 |
-1.56% |
| 2023-06-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9042 |
-1.49% |
| 2023-06-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9179 |
0.97% |
| 2023-06-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9091 |
0.00% |
| 2023-05-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9091 |
-0.26% |
| 2023-05-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9115 |
0.28% |
| 2023-05-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9090 |
-0.85% |
| 2023-05-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9168 |
-1.06% |
| 2023-05-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9266 |
0.25% |
| 2023-05-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9243 |
0.06% |
| 2023-05-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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-1.01% |
| 2023-05-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9331 |
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| 2023-05-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9309 |
-0.21% |
| 2023-05-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-05-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9394 |
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| 2023-05-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9388 |
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| 2023-05-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9420 |
2.18% |
| 2023-05-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9219 |
-1.39% |
| 2023-05-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9349 |
0.04% |
| 2023-05-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-05-09 |
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| 2023-05-08 |
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| 2023-05-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
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| 2023-05-04 |
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| 2023-04-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.9506 |
0.17% |
