今年以来博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道嘉兴一年持有期混合010147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8358 |
2.06% |
| 2024-04-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8189 |
0.23% |
| 2024-04-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8170 |
0.69% |
| 2024-04-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8114 |
-1.10% |
| 2024-04-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8204 |
-1.47% |
| 2024-04-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8326 |
-0.90% |
| 2024-04-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8402 |
-0.13% |
| 2024-04-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8413 |
1.72% |
| 2024-04-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8271 |
-1.99% |
| 2024-04-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8439 |
0.86% |
| 2024-04-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8367 |
-0.07% |
| 2024-04-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8373 |
0.53% |
| 2024-04-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8329 |
-0.93% |
| 2024-04-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8407 |
-0.26% |
| 2024-04-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8429 |
-0.74% |
| 2024-04-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
-0.11% |
| 2024-04-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8501 |
-0.62% |
| 2024-04-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8554 |
2.00% |
| 2024-03-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8386 |
0.95% |
| 2024-03-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8307 |
1.07% |
| 2024-03-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8219 |
-1.99% |
| 2024-03-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8386 |
-0.42% |
| 2024-03-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8421 |
-1.09% |
| 2024-03-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8514 |
-1.25% |
| 2024-03-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8622 |
0.05% |
| 2024-03-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8618 |
0.19% |
| 2024-03-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8602 |
-1.12% |
| 2024-03-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8699 |
2.44% |
| 2024-03-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8492 |
-0.16% |
| 2024-03-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8506 |
-0.28% |
| 2024-03-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8530 |
-0.02% |
| 2024-03-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8532 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8546 |
2.29% |
| 2024-03-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8355 |
1.65% |
| 2024-03-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8219 |
-1.53% |
| 2024-03-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8347 |
0.47% |
| 2024-03-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8308 |
-0.02% |
| 2024-03-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8310 |
0.98% |
| 2024-03-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8229 |
1.13% |
| 2024-02-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8137 |
3.43% |
| 2024-02-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7867 |
-2.38% |
| 2024-02-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8059 |
2.35% |
| 2024-02-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7874 |
-0.18% |
| 2024-02-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7888 |
0.86% |
| 2024-02-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7821 |
1.65% |
| 2024-02-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7694 |
0.87% |
| 2024-02-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7628 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7627 |
1.76% |
| 2024-02-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7495 |
2.46% |
| 2024-02-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7315 |
2.25% |
| 2024-02-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7154 |
4.64% |
| 2024-02-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.6837 |
-2.12% |
| 2024-02-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.6985 |
-2.61% |
| 2024-02-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7172 |
0.60% |
| 2024-01-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7129 |
-2.45% |
| 2024-01-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7308 |
-1.51% |
| 2024-01-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7420 |
-3.08% |
| 2024-01-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7656 |
-1.29% |
| 2024-01-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7756 |
2.95% |
| 2024-01-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7534 |
0.60% |
| 2024-01-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7489 |
1.61% |
| 2024-01-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7370 |
-3.13% |
| 2024-01-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7608 |
-1.14% |
| 2024-01-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7696 |
1.01% |
| 2024-01-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7619 |
-2.60% |
| 2024-01-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7822 |
0.48% |
| 2024-01-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7785 |
-0.50% |
| 2024-01-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7824 |
-0.65% |
| 2024-01-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7875 |
1.48% |
| 2024-01-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7760 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7761 |
0.53% |
| 2024-01-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7720 |
-1.66% |
| 2024-01-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7850 |
-1.51% |
| 2024-01-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.7970 |
-1.09% |
| 2024-01-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8058 |
-0.59% |
| 2024-01-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
0.8106 |
-1.12% |
