近一季博道嘉兴一年持有期混合基金净值查询
查询指定日期范围博道嘉兴一年持有期混合010147净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5214 |
1.67% |
| 2026-09-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4964 |
0.17% |
| 2026-09-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4938 |
-0.47% |
| 2026-09-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5009 |
-1.55% |
| 2026-09-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5245 |
-0.88% |
| 2026-09-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5380 |
0.50% |
| 2026-09-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5303 |
0.26% |
| 2026-09-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5263 |
0.43% |
| 2026-09-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5198 |
-0.69% |
| 2026-09-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5304 |
0.50% |
| 2026-09-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5228 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5433 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5612 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5640 |
-0.51% |
| 2026-08-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5720 |
1.31% |
| 2026-08-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5516 |
0.86% |
| 2026-08-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5383 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5548 |
-1.29% |
| 2026-08-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5751 |
0.75% |
| 2026-08-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5633 |
0.42% |
| 2026-08-19 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5568 |
-3.44% |
| 2026-08-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6123 |
-0.37% |
| 2026-08-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6183 |
3.02% |
| 2026-08-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5709 |
0.76% |
| 2026-08-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5590 |
-1.29% |
| 2026-08-12 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5794 |
0.84% |
| 2026-08-11 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5663 |
-1.98% |
| 2026-08-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5973 |
0.36% |
| 2026-08-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5916 |
2.83% |
| 2026-08-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5478 |
0.86% |
| 2026-08-05 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5346 |
2.72% |
| 2026-08-04 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4939 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4644 |
-0.45% |
| 2026-07-31 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4710 |
3.47% |
| 2026-07-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4216 |
-2.83% |
| 2026-07-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4630 |
0.32% |
| 2026-07-28 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4583 |
-4.78% |
| 2026-07-27 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5315 |
3.52% |
| 2026-07-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4794 |
-2.38% |
| 2026-07-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5155 |
1.13% |
| 2026-07-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4985 |
-0.48% |
| 2026-07-21 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5057 |
4.69% |
| 2026-07-20 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4382 |
-1.08% |
| 2026-07-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.4539 |
-5.92% |
| 2026-07-16 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5454 |
-2.02% |
| 2026-07-15 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5772 |
-1.85% |
| 2026-07-14 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6070 |
3.15% |
| 2026-07-13 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.5579 |
-4.76% |
| 2026-07-10 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6357 |
-2.76% |
| 2026-07-09 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6821 |
3.56% |
| 2026-07-08 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6242 |
-1.86% |
| 2026-07-07 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6550 |
-1.06% |
| 2026-07-06 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6728 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6732 |
1.75% |
| 2026-07-02 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6445 |
-3.34% |
| 2026-07-01 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7014 |
-2.01% |
| 2026-06-30 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7363 |
1.98% |
| 2026-06-29 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7026 |
0.18% |
| 2026-06-26 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6996 |
-4.43% |
| 2026-06-25 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7749 |
1.77% |
| 2026-06-24 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7440 |
2.76% |
| 2026-06-23 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.6972 |
-3.56% |
| 2026-06-22 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7599 |
1.89% |
| 2026-06-18 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7273 |
1.38% |
| 2026-06-17 |
博道嘉兴一年持有期混合 |
1.7038 |
1.71% |
