近一年平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞兴1年持有混合A010056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3809 |
0.04% |
| 2025-12-23 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3803 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3798 |
0.04% |
| 2025-12-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3793 |
0.12% |
| 2025-12-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3777 |
-0.02% |
| 2025-12-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3780 |
0.27% |
| 2025-12-16 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3743 |
-0.24% |
| 2025-12-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3776 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3777 |
0.09% |
| 2025-12-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3764 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3778 |
0.09% |
| 2025-12-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3766 |
-0.09% |
| 2025-12-08 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3779 |
-0.08% |
| 2025-12-05 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3790 |
0.25% |
| 2025-12-04 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3755 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3759 |
0.04% |
| 2025-12-02 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3754 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3757 |
0.09% |
| 2025-11-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3744 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3739 |
-0.01% |
| 2025-11-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3741 |
-0.01% |
| 2025-11-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3743 |
0.04% |
| 2025-11-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3737 |
0.08% |
| 2025-11-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3726 |
-0.32% |
| 2025-11-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3770 |
-0.14% |
| 2025-11-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3789 |
-0.07% |
| 2025-11-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3798 |
-0.24% |
| 2025-11-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3831 |
-0.14% |
| 2025-11-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3850 |
-0.18% |
| 2025-11-13 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3875 |
0.21% |
| 2025-11-12 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3846 |
-0.04% |
| 2025-11-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3851 |
-0.06% |
| 2025-11-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3859 |
0.17% |
| 2025-11-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3836 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3835 |
0.27% |
| 2025-11-05 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3798 |
0.08% |
| 2025-11-04 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3787 |
-0.22% |
| 2025-11-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3817 |
0.11% |
| 2025-10-31 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3802 |
-0.09% |
| 2025-10-30 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3814 |
-0.10% |
| 2025-10-29 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3828 |
0.33% |
| 2025-10-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3783 |
-0.10% |
| 2025-10-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3797 |
0.21% |
| 2025-10-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3768 |
0.16% |
| 2025-10-23 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3746 |
0.05% |
| 2025-10-22 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3739 |
-0.07% |
| 2025-10-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3749 |
0.15% |
| 2025-10-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3729 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3725 |
-0.20% |
| 2025-10-16 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3753 |
-0.01% |
| 2025-10-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3754 |
0.23% |
| 2025-10-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3722 |
-0.24% |
| 2025-10-13 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3755 |
-0.10% |
| 2025-10-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3769 |
-0.33% |
| 2025-10-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3814 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3760 |
0.12% |
| 2025-09-29 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3744 |
0.23% |
| 2025-09-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3712 |
-0.09% |
| 2025-09-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3725 |
-0.04% |
| 2025-09-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3730 |
0.15% |
| 2025-09-23 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3709 |
-0.11% |
| 2025-09-22 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3724 |
0.05% |
| 2025-09-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3717 |
0.05% |
| 2025-09-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3710 |
-0.28% |
| 2025-09-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3748 |
0.15% |
| 2025-09-16 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3728 |
-0.01% |
| 2025-09-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3730 |
-0.12% |
| 2025-09-12 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3746 |
0.10% |
| 2025-09-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3732 |
0.09% |
| 2025-09-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3719 |
-0.09% |
| 2025-09-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3732 |
-0.15% |
| 2025-09-08 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3752 |
-0.05% |
| 2025-09-05 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3759 |
0.29% |
| 2025-09-04 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3719 |
-0.37% |
| 2025-09-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3770 |
-0.09% |
| 2025-09-02 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3783 |
-0.25% |
| 2025-09-01 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3817 |
0.12% |
| 2025-08-29 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3801 |
0.12% |
| 2025-08-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3785 |
0.01% |
| 2025-08-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3783 |
-0.40% |
| 2025-08-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3838 |
-0.03% |
| 2025-08-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3842 |
0.43% |
| 2025-08-22 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3783 |
0.21% |
| 2025-08-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3754 |
-0.17% |
| 2025-08-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3777 |
0.30% |
| 2025-08-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3736 |
0.02% |
| 2025-08-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3733 |
0.10% |
| 2025-08-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3719 |
0.17% |
| 2025-08-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3696 |
-0.23% |
| 2025-08-13 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3728 |
0.15% |
| 2025-08-12 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3707 |
-0.02% |
| 2025-08-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3710 |
-0.03% |
| 2025-08-08 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3714 |
-0.01% |
| 2025-08-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3716 |
-0.05% |
| 2025-08-06 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3723 |
0.07% |
| 2025-08-05 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3713 |
0.13% |
| 2025-08-04 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3695 |
0.13% |
| 2025-08-01 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3677 |
0.04% |
| 2025-07-31 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3672 |
-0.15% |
| 2025-07-30 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3692 |
-0.14% |
| 2025-07-29 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3711 |
0.07% |
| 2025-07-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3702 |
0.24% |
| 2025-07-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3669 |
-0.13% |
| 2025-07-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3687 |
-0.01% |
| 2025-07-23 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3689 |
-0.20% |
| 2025-07-22 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3717 |
0.06% |
| 2025-07-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3709 |
0.07% |
| 2025-07-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3700 |
0.15% |
| 2025-07-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3679 |
0.30% |
| 2025-07-16 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3638 |
0.11% |
| 2025-07-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3623 |
-0.12% |
| 2025-07-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3640 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3632 |
-0.15% |
| 2025-07-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3652 |
0.14% |
| 2025-07-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3633 |
-0.10% |
| 2025-07-08 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3646 |
0.07% |
| 2025-07-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3637 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3637 |
0.15% |
| 2025-07-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3616 |
0.14% |
| 2025-07-02 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3597 |
0.07% |
| 2025-07-01 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3587 |
0.20% |
| 2025-06-30 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3560 |
0.02% |
| 2025-06-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3557 |
-0.15% |
| 2025-06-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3577 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3579 |
0.03% |
| 2025-06-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3575 |
0.01% |
| 2025-06-23 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3574 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3565 |
0.08% |
| 2025-06-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3554 |
-0.11% |
| 2025-06-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3569 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3561 |
-0.04% |
| 2025-06-16 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3567 |
-0.04% |
| 2025-06-13 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3573 |
-0.11% |
| 2025-06-12 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3588 |
0.05% |
| 2025-06-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3581 |
0.04% |
| 2025-06-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3576 |
0.07% |
| 2025-06-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3567 |
0.10% |
| 2025-06-06 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3553 |
0.03% |
| 2025-06-05 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3549 |
-0.20% |
| 2025-06-04 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3576 |
0.10% |
| 2025-06-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3563 |
0.20% |
| 2025-05-30 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3536 |
-0.07% |
| 2025-05-29 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3546 |
0.02% |
| 2025-05-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3543 |
-0.04% |
| 2025-05-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3549 |
-0.04% |
| 2025-05-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3554 |
-0.09% |
| 2025-05-23 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3566 |
-0.04% |
| 2025-05-22 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3572 |
-0.06% |
| 2025-05-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3580 |
0.10% |
| 2025-05-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3567 |
0.24% |
| 2025-05-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3534 |
0.08% |
| 2025-05-16 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3523 |
-0.04% |
| 2025-05-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3529 |
-0.10% |
| 2025-05-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3543 |
0.12% |
| 2025-05-13 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3527 |
-0.05% |
| 2025-05-12 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3534 |
0.06% |
| 2025-05-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3526 |
0.01% |
| 2025-05-08 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3525 |
0.04% |
| 2025-05-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3519 |
-0.01% |
| 2025-05-06 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3521 |
0.17% |
| 2025-04-30 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3498 |
0.00% |
| 2025-04-29 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3498 |
0.10% |
| 2025-04-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3485 |
0.07% |
| 2025-04-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3475 |
-0.02% |
| 2025-04-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3478 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3480 |
0.00% |
| 2025-04-22 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3480 |
0.01% |
| 2025-04-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3478 |
0.07% |
| 2025-04-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3468 |
-0.01% |
| 2025-04-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3470 |
-0.07% |
| 2025-04-16 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3479 |
-0.07% |
| 2025-04-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3488 |
-0.08% |
| 2025-04-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3499 |
0.10% |
| 2025-04-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3486 |
0.16% |
| 2025-04-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3465 |
-0.04% |
| 2025-04-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3470 |
0.01% |
| 2025-04-08 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3469 |
-0.04% |
| 2025-04-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3475 |
0.03% |
| 2025-04-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3471 |
0.01% |
| 2025-04-02 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3470 |
-0.01% |
| 2025-04-01 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3471 |
0.13% |
| 2025-03-31 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3453 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3453 |
-0.03% |
| 2025-03-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3457 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3453 |
0.07% |
| 2025-03-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3444 |
-0.01% |
| 2025-03-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3446 |
-0.01% |
| 2025-03-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3448 |
-0.19% |
| 2025-03-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3474 |
-0.09% |
| 2025-03-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3486 |
0.03% |
| 2025-03-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3482 |
0.08% |
| 2025-03-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3471 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3471 |
0.09% |
| 2025-03-13 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3459 |
-0.04% |
| 2025-03-12 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3464 |
-0.07% |
| 2025-03-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3474 |
-0.06% |
| 2025-03-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3482 |
0.01% |
| 2025-03-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3481 |
-0.11% |
| 2025-03-06 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3496 |
0.13% |
| 2025-03-05 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3478 |
0.04% |
| 2025-03-04 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3473 |
0.00% |
| 2025-03-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3473 |
0.02% |
| 2025-02-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3470 |
-0.46% |
| 2025-02-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3532 |
-0.15% |
| 2025-02-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3553 |
0.29% |
| 2025-02-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3514 |
-0.16% |
| 2025-02-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3536 |
-0.07% |
| 2025-02-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3545 |
0.40% |
| 2025-02-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3491 |
-0.13% |
| 2025-02-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3508 |
0.20% |
| 2025-02-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3481 |
-0.14% |
| 2025-02-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3500 |
-0.13% |
| 2025-02-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3517 |
0.07% |
| 2025-02-13 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3508 |
-0.02% |
| 2025-02-12 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3511 |
0.06% |
| 2025-02-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3503 |
-0.09% |
| 2025-02-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3515 |
-0.04% |
| 2025-02-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3520 |
0.19% |
| 2025-02-06 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3495 |
0.38% |
| 2025-02-05 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3444 |
0.05% |
| 2025-01-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3437 |
0.06% |
| 2025-01-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3429 |
0.16% |
| 2025-01-23 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3408 |
-0.15% |
| 2025-01-22 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3428 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3432 |
0.13% |
| 2025-01-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3415 |
0.04% |
| 2025-01-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3409 |
0.02% |
| 2025-01-16 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3406 |
-0.02% |
| 2025-01-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3409 |
0.05% |
| 2025-01-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3402 |
0.32% |
| 2025-01-13 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3359 |
-0.19% |
| 2025-01-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3384 |
-0.15% |
| 2025-01-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3404 |
-0.07% |
| 2025-01-08 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3414 |
-0.07% |
| 2025-01-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3423 |
-0.07% |
| 2025-01-06 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3433 |
0.04% |
| 2025-01-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3428 |
0.13% |
| 2025-01-02 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3410 |
0.43% |
| 2024-12-31 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3352 |
0.01% |
| 2024-12-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3369 |
0.13% |
| 2024-12-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.3352 |
-0.13% |
