近一月平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询
查询指定日期范围平安瑞兴1年持有混合A010056净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4025 |
-0.05% |
| 2026-09-14 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4032 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4030 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4037 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4048 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4051 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4053 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4055 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4058 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4055 |
-0.13% |
| 2026-09-01 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4073 |
-0.05% |
| 2026-08-31 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4080 |
0.06% |
| 2026-08-28 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4071 |
-0.09% |
| 2026-08-27 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4084 |
0.11% |
| 2026-08-26 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4069 |
0.06% |
| 2026-08-25 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4061 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4064 |
-0.03% |
| 2026-08-21 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4068 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4072 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4071 |
-0.25% |
| 2026-08-18 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4106 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
平安瑞兴1年持有混合A |
1.4101 |
0.26% |
