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平安瑞兴1年持有混合A(平安瑞兴一年定开混合A)基金净值查询(010056)

近一季平安瑞兴1年持有混合A|平安瑞兴一年定开混合A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安瑞兴1年持有混合A010056净值及计算阶段收益
近一季010056基金累计收益率-0.83%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 平安瑞兴1年持有混合A 1.4025 -0.05%
2026-09-14 平安瑞兴1年持有混合A 1.4032 0.01%
2026-09-11 平安瑞兴1年持有混合A 1.4030 -0.05%
2026-09-10 平安瑞兴1年持有混合A 1.4037 -0.08%
2026-09-09 平安瑞兴1年持有混合A 1.4048 -0.02%
2026-09-08 平安瑞兴1年持有混合A 1.4051 -0.01%
2026-09-07 平安瑞兴1年持有混合A 1.4053 -0.01%
2026-09-04 平安瑞兴1年持有混合A 1.4055 -0.02%
2026-09-03 平安瑞兴1年持有混合A 1.4058 0.02%
2026-09-02 平安瑞兴1年持有混合A 1.4055 -0.13%
2026-09-01 平安瑞兴1年持有混合A 1.4073 -0.05%
2026-08-31 平安瑞兴1年持有混合A 1.4080 0.06%
2026-08-28 平安瑞兴1年持有混合A 1.4071 -0.09%
2026-08-27 平安瑞兴1年持有混合A 1.4084 0.11%
2026-08-26 平安瑞兴1年持有混合A 1.4069 0.06%
2026-08-25 平安瑞兴1年持有混合A 1.4061 -0.02%
2026-08-24 平安瑞兴1年持有混合A 1.4064 -0.03%
2026-08-21 平安瑞兴1年持有混合A 1.4068 -0.03%
2026-08-20 平安瑞兴1年持有混合A 1.4072 0.01%
2026-08-19 平安瑞兴1年持有混合A 1.4071 -0.25%
2026-08-18 平安瑞兴1年持有混合A 1.4106 0.04%
2026-08-17 平安瑞兴1年持有混合A 1.4101 0.26%
2026-08-14 平安瑞兴1年持有混合A 1.4064 0.06%
2026-08-13 平安瑞兴1年持有混合A 1.4055 -0.09%
2026-08-12 平安瑞兴1年持有混合A 1.4068 0.13%
2026-08-11 平安瑞兴1年持有混合A 1.4050 -0.13%
2026-08-10 平安瑞兴1年持有混合A 1.4068 0.09%
2026-08-07 平安瑞兴1年持有混合A 1.4056 0.07%
2026-08-06 平安瑞兴1年持有混合A 1.4046 -0.02%
2026-08-05 平安瑞兴1年持有混合A 1.4049 0.07%
2026-08-04 平安瑞兴1年持有混合A 1.4039 -0.06%
2026-08-03 平安瑞兴1年持有混合A 1.4047 -0.02%
2026-07-31 平安瑞兴1年持有混合A 1.4050 0.02%
2026-07-30 平安瑞兴1年持有混合A 1.4047 -0.02%
2026-07-29 平安瑞兴1年持有混合A 1.4050 0.04%
2026-07-28 平安瑞兴1年持有混合A 1.4044 -0.08%
2026-07-27 平安瑞兴1年持有混合A 1.4055 0.34%
2026-07-24 平安瑞兴1年持有混合A 1.4007 -0.08%
2026-07-23 平安瑞兴1年持有混合A 1.4018 0.01%
2026-07-22 平安瑞兴1年持有混合A 1.4016 -0.09%
2026-07-21 平安瑞兴1年持有混合A 1.4028 0.07%
2026-07-20 平安瑞兴1年持有混合A 1.4018 0.03%
2026-07-17 平安瑞兴1年持有混合A 1.4014 -0.15%
2026-07-16 平安瑞兴1年持有混合A 1.4035 -0.15%
2026-07-15 平安瑞兴1年持有混合A 1.4056 -0.07%
2026-07-14 平安瑞兴1年持有混合A 1.4066 0.11%
2026-07-13 平安瑞兴1年持有混合A 1.4050 -0.33%
2026-07-10 平安瑞兴1年持有混合A 1.4096 -0.33%
2026-07-09 平安瑞兴1年持有混合A 1.4142 0.50%
2026-07-08 平安瑞兴1年持有混合A 1.4072 -0.15%
2026-07-07 平安瑞兴1年持有混合A 1.4093 -0.10%
2026-07-06 平安瑞兴1年持有混合A 1.4107 -0.11%
2026-07-03 平安瑞兴1年持有混合A 1.4123 -0.14%
2026-07-02 平安瑞兴1年持有混合A 1.4143 -0.72%
2026-07-01 平安瑞兴1年持有混合A 1.4246 -0.01%
2026-06-30 平安瑞兴1年持有混合A 1.4248 0.14%
2026-06-29 平安瑞兴1年持有混合A 1.4228 -0.06%
2026-06-26 平安瑞兴1年持有混合A 1.4236 -0.29%
2026-06-25 平安瑞兴1年持有混合A 1.4278 0.27%
2026-06-24 平安瑞兴1年持有混合A 1.4239 0.27%
2026-06-23 平安瑞兴1年持有混合A 1.4200 -0.75%
2026-06-22 平安瑞兴1年持有混合A 1.4307 0.37%
2026-06-18 平安瑞兴1年持有混合A 1.4254 0.34%
2026-06-17 平安瑞兴1年持有混合A 1.4206 0.27%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰民富收益混合A 1.0994 2.59%
金鹰民富收益混合C 1.0758 2.59%
金鹰年年邮益一年持有混合A 1.4494 2.39%
金鹰年年邮益一年持有混合C 1.4041 2.39%
财通安盈混合C 1.4515 2.28%
财通安盈混合A 1.4776 2.27%
金鹰民丰回报混合 1.2249 2.26%
博时浦惠一年持有期混合A 1.2957 2.06%
博时浦惠一年持有期混合C 1.2721 2.06%
嘉合磐石A 0.8390 1.99%
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