近一月易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐固六个月持有期混合A009900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0525 |
0.40% |
| 2024-04-30 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0483 |
0.12% |
| 2024-04-29 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0470 |
0.29% |
| 2024-04-26 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0440 |
0.13% |
| 2024-04-25 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0426 |
0.02% |
| 2024-04-24 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0424 |
-0.02% |
| 2024-04-23 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0426 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0417 |
0.25% |
| 2024-04-19 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0391 |
-0.22% |
| 2024-04-18 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0414 |
0.15% |
| 2024-04-17 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0398 |
0.50% |
| 2024-04-16 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0346 |
-0.40% |
| 2024-04-15 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0388 |
0.13% |
| 2024-04-12 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0375 |
0.02% |
| 2024-04-11 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0373 |
-0.06% |
| 2024-04-10 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0379 |
-0.28% |
| 2024-04-09 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0408 |
0.23% |
| 2024-04-08 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0384 |
-0.36% |
