近一月易方达磐固六个月持有期混合A基金净值查询
查询指定日期范围易方达磐固六个月持有期混合A009900净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0988 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1002 |
-0.08% |
| 2025-12-12 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1011 |
0.03% |
| 2025-12-11 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1008 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1011 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1000 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1013 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1015 |
0.16% |
| 2025-12-04 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.0997 |
-0.18% |
| 2025-12-03 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1017 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1022 |
-0.11% |
| 2025-12-01 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1034 |
0.11% |
| 2025-11-28 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1022 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1010 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1019 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1036 |
0.05% |
| 2025-11-24 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1030 |
-0.01% |
| 2025-11-21 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1031 |
-0.24% |
| 2025-11-20 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1058 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1063 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1059 |
-0.11% |
| 2025-11-17 |
易方达磐固六个月持有期混合A |
1.1071 |
-0.06% |
