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| 日期 | 分红 |
| 2021-02-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易基积极 | 1.5727 | 4.04% |
| 易方达创新驱动 | 3.1480 | 3.79% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式A | 2.4266 | 3.52% |
| 易方达上证科创板100ETF联接发起式C | 2.4116 | 3.52% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式A | 2.0807 | 3.50% |
| 易方达中证芯片产业ETF联接发起式C | 2.0604 | 3.49% |
| 易基策略 | 7.4240 | 3.48% |
| 易方达创新成长混合 | 2.0532 | 3.46% |
| 易策二号 | 1.5790 | 3.41% |
| 易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C | 2.5320 | 3.36% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 嘉合磐石A | 0.8497 | 1.99% |
| 嘉合磐石C | 0.8080 | 1.99% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 1.3161 | 1.83% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 1.2922 | 1.83% |
| 易方达安盈回报混合A | 2.7133 | 1.50% |
| 易方达安盈回报混合C | 2.6788 | 1.50% |
| 财通安盈混合C | 1.4645 | 1.36% |
| 财通安盈混合A | 1.4909 | 1.35% |
| 富国利享回报12个月持有期混合A | 1.1099 | 1.34% |
| 富国利享回报12个月持有期混合C | 1.0904 | 1.33% |