近半年上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围上投摩根瑞盛87个月定期开放债券009895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-14 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0733 |
0.01% |
| 2024-05-13 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0732 |
0.03% |
| 2024-05-10 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0729 |
0.02% |
| 2024-05-09 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0727 |
0.01% |
| 2024-05-08 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0726 |
0.01% |
| 2024-05-07 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0725 |
0.01% |
| 2024-05-06 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0724 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0717 |
0.01% |
| 2024-04-29 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0716 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0712 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0711 |
0.01% |
| 2024-04-24 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0710 |
0.02% |
| 2024-04-23 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0708 |
0.01% |
| 2024-04-22 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0707 |
0.03% |
| 2024-04-19 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0704 |
0.02% |
| 2024-04-18 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0702 |
0.01% |
| 2024-04-17 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0701 |
0.01% |
| 2024-04-16 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0700 |
0.01% |
| 2024-04-15 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0699 |
0.04% |
| 2024-04-12 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0695 |
0.01% |
| 2024-04-11 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0694 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0693 |
0.02% |
| 2024-04-09 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0691 |
0.01% |
| 2024-04-08 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0690 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0685 |
0.02% |
| 2024-04-02 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0683 |
0.01% |
| 2024-04-01 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0682 |
0.03% |
| 2024-03-29 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0679 |
0.01% |
| 2024-03-28 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0678 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0677 |
0.01% |
| 2024-03-26 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0676 |
0.02% |
| 2024-03-25 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0674 |
0.03% |
| 2024-03-22 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0671 |
0.01% |
| 2024-03-21 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0670 |
0.01% |
| 2024-03-20 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0669 |
0.02% |
| 2024-03-19 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0667 |
0.01% |
| 2024-03-18 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0666 |
0.03% |
| 2024-03-15 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0663 |
0.01% |
| 2024-03-14 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0662 |
0.01% |
| 2024-03-13 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0661 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0659 |
0.01% |
| 2024-03-11 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0658 |
0.03% |
| 2024-03-08 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0655 |
0.02% |
| 2024-03-07 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0653 |
0.01% |
| 2024-03-06 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0652 |
0.01% |
| 2024-03-05 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0651 |
0.01% |
| 2024-03-04 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0650 |
0.04% |
| 2024-03-01 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0646 |
0.01% |
| 2024-02-29 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0645 |
0.01% |
| 2024-02-28 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0644 |
0.01% |
| 2024-02-27 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0643 |
0.01% |
| 2024-02-26 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0642 |
0.04% |
| 2024-02-23 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0638 |
0.01% |
| 2024-02-22 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0637 |
0.01% |
| 2024-02-21 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0636 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0635 |
0.01% |
| 2024-02-19 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0634 |
0.12% |
| 2024-02-08 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0621 |
0.01% |
| 2024-02-07 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0620 |
0.01% |
| 2024-02-06 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0619 |
0.01% |
| 2024-02-05 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0618 |
0.04% |
| 2024-02-02 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0614 |
0.01% |
| 2024-02-01 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0613 |
0.01% |
| 2024-01-31 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0612 |
0.01% |
| 2024-01-30 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0611 |
0.01% |
| 2024-01-29 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0610 |
0.03% |
| 2024-01-26 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0607 |
0.02% |
| 2024-01-25 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0605 |
0.01% |
| 2024-01-24 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0604 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0603 |
0.01% |
| 2024-01-22 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0602 |
0.03% |
| 2024-01-19 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0599 |
0.02% |
| 2024-01-18 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0597 |
0.01% |
| 2024-01-17 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0596 |
0.01% |
| 2024-01-16 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0595 |
0.01% |
| 2024-01-15 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0594 |
0.04% |
| 2024-01-12 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0590 |
0.01% |
| 2024-01-11 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0589 |
0.01% |
| 2024-01-10 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0588 |
0.01% |
| 2024-01-09 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0587 |
0.01% |
| 2024-01-08 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0586 |
0.04% |
| 2024-01-05 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0582 |
0.01% |
| 2024-01-04 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0581 |
0.01% |
| 2024-01-03 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0580 |
0.01% |
| 2024-01-02 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0579 |
0.04% |
| 2023-12-29 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0575 |
0.00% |
| 2023-12-22 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0568 |
0.00% |
| 2023-12-15 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0760 |
0.00% |
| 2023-12-08 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0752 |
0.00% |
| 2023-12-01 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0744 |
0.00% |
| 2023-11-24 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0737 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
上投摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.0729 |
0.00% |
