近一季摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围摩根瑞盛87个月定期开放债券009895净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1251 |
0.04% |
| 2025-12-12 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1247 |
0.01% |
| 2025-12-11 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1246 |
0.01% |
| 2025-12-10 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1245 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1243 |
0.01% |
| 2025-12-08 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1242 |
0.04% |
| 2025-12-05 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1238 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1237 |
0.01% |
| 2025-12-03 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1236 |
0.02% |
| 2025-12-02 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1234 |
0.01% |
| 2025-12-01 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1233 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1229 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1228 |
0.02% |
| 2025-11-26 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1226 |
0.01% |
| 2025-11-25 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1225 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1224 |
0.04% |
| 2025-11-21 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1220 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1219 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1217 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1216 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1215 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1211 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1210 |
0.02% |
| 2025-11-12 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1208 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1207 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1206 |
0.04% |
| 2025-11-07 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1202 |
0.01% |
| 2025-11-06 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1201 |
0.02% |
| 2025-11-05 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1199 |
0.01% |
| 2025-11-04 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1198 |
0.01% |
| 2025-11-03 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1197 |
0.04% |
| 2025-10-31 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1193 |
0.02% |
| 2025-10-30 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1191 |
0.01% |
| 2025-10-29 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1190 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1189 |
0.01% |
| 2025-10-27 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1188 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1184 |
0.02% |
| 2025-10-23 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1182 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1181 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1180 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1179 |
0.04% |
| 2025-10-17 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1175 |
0.02% |
| 2025-10-16 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1173 |
0.01% |
| 2025-10-15 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1172 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1171 |
0.02% |
| 2025-10-13 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1169 |
0.03% |
| 2025-10-10 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1166 |
0.02% |
| 2025-10-09 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1164 |
0.10% |
| 2025-09-30 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1153 |
0.01% |
| 2025-09-29 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1152 |
0.04% |
| 2025-09-26 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1148 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1147 |
0.02% |
| 2025-09-24 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1145 |
0.01% |
| 2025-09-23 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1144 |
0.01% |
| 2025-09-22 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1143 |
0.04% |
| 2025-09-19 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1139 |
0.01% |
| 2025-09-18 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1138 |
0.02% |
| 2025-09-17 |
摩根瑞盛87个月定期开放债券 |
1.1136 |
0.01% |
