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摩根瑞盛87个月定期开放债券(上投摩根瑞盛87个月定期开放债券)基金净值查询(009895)

今年以来摩根瑞盛87个月定期开放债券|上投摩根瑞盛87个月定期开放债券基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围摩根瑞盛87个月定期开放债券009895净值及计算阶段收益
今年以来009895基金累计收益率2.99%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1610 0.01%
2026-09-16 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1609 0.02%
2026-09-15 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1607 0.01%
2026-09-14 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1606 0.03%
2026-09-11 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1602 0.01%
2026-09-10 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1601 0.02%
2026-09-09 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1599 0.01%
2026-09-08 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1598 0.01%
2026-09-07 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1597 0.03%
2026-09-04 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1593 0.02%
2026-09-03 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1591 0.01%
2026-09-02 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1590 0.01%
2026-09-01 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1589 0.02%
2026-08-31 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1587 0.03%
2026-08-28 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1583 0.01%
2026-08-27 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1582 0.01%
2026-08-26 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1581 0.01%
2026-08-25 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1580 0.02%
2026-08-24 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1578 0.03%
2026-08-21 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1574 0.01%
2026-08-20 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1573 0.01%
2026-08-19 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1572 0.02%
2026-08-18 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1570 0.01%
2026-08-17 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1569 0.03%
2026-08-14 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1565 0.01%
2026-08-13 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1564 0.02%
2026-08-12 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1562 0.01%
2026-08-11 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1561 0.01%
2026-08-10 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1560 0.03%
2026-08-07 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1556 0.01%
2026-08-06 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1555 0.02%
2026-08-05 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1553 0.01%
2026-08-04 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1552 0.01%
2026-08-03 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1551 0.03%
2026-07-31 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1547 0.02%
2026-07-30 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1545 0.01%
2026-07-29 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1544 0.01%
2026-07-28 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1543 0.01%
2026-07-27 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1542 0.03%
2026-07-24 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1538 0.02%
2026-07-23 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1536 0.01%
2026-07-22 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1535 0.01%
2026-07-21 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1534 0.02%
2026-07-20 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1532 0.03%
2026-07-17 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1528 0.01%
2026-07-16 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1527 0.01%
2026-07-15 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1526 0.01%
2026-07-14 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1525 0.02%
2026-07-13 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1523 0.03%
2026-07-10 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1519 0.01%
2026-07-09 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1518 0.01%
2026-07-08 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1517 0.02%
2026-07-07 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1515 0.01%
2026-07-06 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1514 0.03%
2026-07-03 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1510 0.01%
2026-07-02 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1509 0.01%
2026-07-01 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1508 0.02%
2026-06-30 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1506 0.01%
2026-06-29 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1505 0.03%
2026-06-26 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1501 0.01%
2026-06-25 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1500 0.02%
2026-06-24 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1498 0.01%
2026-06-23 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1497 0.01%
2026-06-22 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1496 0.04%
2026-06-18 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1491 0.02%
2026-06-17 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1489 0.01%
2026-06-16 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1488 0.01%
2026-06-15 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1487 0.03%
2026-06-12 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1483 0.01%
2026-06-11 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1482 0.02%
2026-06-10 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1480 0.01%
2026-06-09 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1479 0.01%
2026-06-08 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1478 0.03%
2026-06-05 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1474 0.02%
2026-06-04 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1472 0.01%
2026-06-03 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1471 0.01%
2026-06-02 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1470 0.01%
2026-06-01 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1469 0.03%
2026-05-29 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1465 0.02%
2026-05-28 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1463 0.01%
2026-05-27 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1462 0.01%
2026-05-26 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1461 0.02%
2026-05-25 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1459 0.03%
2026-05-22 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1455 0.01%
2026-05-21 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1454 0.01%
2026-05-20 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1453 0.02%
2026-05-19 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1451 0.01%
2026-05-18 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1450 0.03%
2026-05-15 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1446 0.01%
2026-05-14 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1445 0.01%
2026-05-13 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1444 0.02%
2026-05-12 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1442 0.01%
2026-05-11 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1441 0.03%
2026-05-08 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1437 0.01%
2026-04-30 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1426 0.01%
2026-04-29 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1425 0.01%
2026-04-28 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1424 0.02%
2026-04-27 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1422 0.04%
2026-04-24 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1418 0.01%
2026-04-23 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1417 0.01%
2026-04-22 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1416 0.02%
2026-04-21 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1414 0.01%
2026-04-20 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1413 0.04%
2026-04-17 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1409 0.01%
2026-04-16 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1408 0.01%
2026-04-15 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1407 0.02%
2026-04-14 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1405 0.01%
2026-04-13 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1404 0.04%
2026-04-10 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1400 0.01%
2026-04-09 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1399 0.02%
2026-04-08 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1397 0.01%
2026-04-07 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1396 0.04%
2026-04-03 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1391 0.02%
2026-04-02 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1389 0.01%
2026-04-01 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1388 0.01%
2026-03-31 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1387 0.01%
2026-03-30 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1386 0.04%
2026-03-27 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1382 0.02%
2026-03-26 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1380 0.01%
2026-03-25 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1379 0.01%
2026-03-24 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1378 0.01%
2026-03-23 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1377 0.04%
2026-03-20 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1373 0.02%
2026-03-19 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1371 0.01%
2026-03-18 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1370 0.01%
2026-03-17 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1369 0.01%
2026-03-16 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1368 0.04%
2026-03-13 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1364 0.02%
2026-03-12 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1362 0.01%
2026-03-11 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1361 0.01%
2026-03-10 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1360 0.01%
2026-03-09 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1359 0.04%
2026-03-06 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1355 0.02%
2026-03-05 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1353 0.01%
2026-03-04 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1352 0.01%
2026-03-03 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1351 0.02%
2026-03-02 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1349 0.03%
2026-02-27 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1346 0.02%
2026-02-26 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1344 0.01%
2026-02-25 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1343 0.01%
2026-02-24 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1342 0.12%
2026-02-13 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1328 0.02%
2026-02-12 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1326 0.01%
2026-02-11 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1325 0.01%
2026-02-10 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1324 0.01%
2026-02-09 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1323 0.04%
2026-02-06 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1319 0.02%
2026-02-05 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1317 0.01%
2026-02-04 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1316 0.01%
2026-02-03 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1315 0.01%
2026-02-02 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1314 0.04%
2026-01-30 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1310 0.01%
2026-01-29 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1309 0.02%
2026-01-28 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1307 0.01%
2026-01-27 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1306 0.01%
2026-01-26 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1305 0.04%
2026-01-23 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1301 0.01%
2026-01-22 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1300 0.02%
2026-01-21 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1298 0.01%
2026-01-20 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1297 0.01%
2026-01-19 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1296 0.04%
2026-01-16 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1292 0.01%
2026-01-15 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1291 0.02%
2026-01-14 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1289 0.01%
2026-01-13 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1288 0.01%
2026-01-12 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1287 0.04%
2026-01-09 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1283 0.01%
2026-01-08 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1282 0.02%
2026-01-07 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1280 0.01%
2026-01-06 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1279 0.01%
2026-01-05 摩根瑞盛87个月定期开放债券 1.1278 0.05%
上投摩根基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
创新药企 0.8931 0.51%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
摩根安荣回报混合A 1.0136 0.08%
摩根安荣回报混合C 0.9927 0.08%
摩根安全战略股票A 1.9506 0.05%
摩根安全战略股票C 1.9066 0.05%
摩根强化回报债券A 1.6494 0.04%
摩根强化回报债券B 1.5569 0.04%
摩根动力精选混合A 2.7826 0.03%
摩根纯债丰利债券A 1.0545 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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