今年以来大摩优悦安和混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩优悦安和混合009893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.6204 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6238 |
1.38% |
| 2024-04-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6153 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6040 |
0.73% |
| 2024-04-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.5996 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.5991 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.5956 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.5961 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6012 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.6034 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.5928 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6033 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.5982 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.5996 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.6037 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.6101 |
1.96% |
| 2024-04-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.5984 |
-3.01% |
| 2024-04-03 |
大摩优悦安和混合 |
0.6170 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.6155 |
-1.36% |
| 2024-04-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.6240 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6106 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6064 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6052 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6126 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6177 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6197 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6306 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.6370 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6373 |
-1.53% |
| 2024-03-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6472 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6395 |
-0.40% |
| 2024-03-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.6421 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.6399 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.6452 |
1.54% |
| 2024-03-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.6354 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6200 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6143 |
-3.20% |
| 2024-03-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.6346 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.6360 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.6462 |
1.91% |
| 2024-03-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.6341 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6356 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6211 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6343 |
1.31% |
| 2024-02-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6261 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.6225 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6223 |
-0.02% |
| 2024-02-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6224 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.6205 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6146 |
-1.05% |
| 2024-02-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6211 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6159 |
3.79% |
| 2024-02-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.5934 |
6.57% |
| 2024-02-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.5568 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.5565 |
-3.49% |
| 2024-02-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.5766 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
大摩优悦安和混合 |
0.5772 |
-3.61% |
| 2024-01-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.5988 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6106 |
-2.48% |
| 2024-01-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6261 |
-2.90% |
| 2024-01-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6448 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.6337 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.6297 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6284 |
-4.12% |
| 2024-01-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6554 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6593 |
0.83% |
| 2024-01-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.6539 |
-2.90% |
| 2024-01-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.6734 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6744 |
0.84% |
| 2024-01-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.6688 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.6734 |
1.69% |
| 2024-01-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.6622 |
-0.23% |
| 2024-01-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.6637 |
1.10% |
| 2024-01-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6565 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.6656 |
-1.87% |
| 2024-01-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.6783 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
大摩优悦安和混合 |
0.6834 |
0.25% |
| 2024-01-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.6817 |
-1.30% |
