近一年大摩优悦安和混合基金净值查询
查询指定日期范围大摩优悦安和混合009893净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6353 |
-0.16% |
| 2024-05-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.6363 |
2.56% |
| 2024-04-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.6204 |
-0.55% |
| 2024-04-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6238 |
1.38% |
| 2024-04-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6153 |
1.87% |
| 2024-04-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6040 |
0.73% |
| 2024-04-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.5996 |
0.08% |
| 2024-04-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.5991 |
0.59% |
| 2024-04-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.5956 |
-0.08% |
| 2024-04-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.5961 |
-0.85% |
| 2024-04-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6012 |
-0.36% |
| 2024-04-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.6034 |
1.79% |
| 2024-04-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.5928 |
-1.74% |
| 2024-04-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6033 |
0.85% |
| 2024-04-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.5982 |
-0.23% |
| 2024-04-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.5996 |
-0.68% |
| 2024-04-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.6037 |
-1.05% |
| 2024-04-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.6101 |
1.96% |
| 2024-04-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.5984 |
-3.01% |
| 2024-04-03 |
大摩优悦安和混合 |
0.6170 |
0.24% |
| 2024-04-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.6155 |
-1.36% |
| 2024-04-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.6240 |
2.19% |
| 2024-03-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6106 |
0.69% |
| 2024-03-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6064 |
0.20% |
| 2024-03-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6052 |
-1.21% |
| 2024-03-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6126 |
-0.83% |
| 2024-03-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6177 |
-0.32% |
| 2024-03-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6197 |
-1.73% |
| 2024-03-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6306 |
-1.00% |
| 2024-03-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.6370 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6373 |
-1.53% |
| 2024-03-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6472 |
1.20% |
| 2024-03-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6395 |
-0.40% |
| 2024-03-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.6421 |
0.34% |
| 2024-03-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.6399 |
-0.82% |
| 2024-03-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.6452 |
1.54% |
| 2024-03-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.6354 |
2.48% |
| 2024-03-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6200 |
0.93% |
| 2024-03-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6143 |
-3.20% |
| 2024-03-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.6346 |
-0.22% |
| 2024-03-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.6360 |
-1.58% |
| 2024-03-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.6462 |
1.91% |
| 2024-03-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.6341 |
-0.24% |
| 2024-02-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6356 |
2.33% |
| 2024-02-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6211 |
-2.08% |
| 2024-02-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6343 |
1.31% |
| 2024-02-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6261 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.6225 |
0.03% |
| 2024-02-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6223 |
-0.02% |
| 2024-02-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6224 |
0.31% |
| 2024-02-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.6205 |
0.96% |
| 2024-02-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6146 |
-1.05% |
| 2024-02-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6211 |
0.84% |
| 2024-02-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6159 |
3.79% |
| 2024-02-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.5934 |
6.57% |
| 2024-02-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.5568 |
0.05% |
| 2024-02-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.5565 |
-3.49% |
| 2024-02-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.5766 |
-0.10% |
| 2024-01-31 |
大摩优悦安和混合 |
0.5772 |
-3.61% |
| 2024-01-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.5988 |
-1.93% |
| 2024-01-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6106 |
-2.48% |
| 2024-01-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6261 |
-2.90% |
| 2024-01-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6448 |
1.75% |
| 2024-01-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.6337 |
0.64% |
| 2024-01-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.6297 |
0.21% |
| 2024-01-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6284 |
-4.12% |
| 2024-01-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6554 |
-0.59% |
| 2024-01-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6593 |
0.83% |
| 2024-01-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.6539 |
-2.90% |
| 2024-01-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.6734 |
-0.15% |
| 2024-01-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6744 |
0.84% |
| 2024-01-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.6688 |
-0.68% |
| 2024-01-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.6734 |
1.69% |
| 2024-01-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.6622 |
-0.23% |
| 2024-01-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.6637 |
1.10% |
| 2024-01-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6565 |
-1.37% |
| 2024-01-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.6656 |
-1.87% |
| 2024-01-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.6783 |
-0.75% |
| 2024-01-03 |
大摩优悦安和混合 |
0.6834 |
0.25% |
| 2024-01-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.6817 |
-1.30% |
| 2023-12-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6907 |
0.73% |
| 2023-12-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6857 |
2.07% |
| 2023-12-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6718 |
0.55% |
| 2023-12-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6681 |
-1.74% |
| 2023-12-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6799 |
0.55% |
| 2023-12-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6762 |
-1.08% |
| 2023-12-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6836 |
0.03% |
| 2023-12-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.6834 |
-0.55% |
| 2023-12-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6872 |
-0.65% |
| 2023-12-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6917 |
0.03% |
| 2023-12-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6915 |
-1.19% |
| 2023-12-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.6998 |
-0.28% |
| 2023-12-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.7018 |
-1.28% |
| 2023-12-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.7109 |
-0.20% |
| 2023-12-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.7123 |
0.99% |
| 2023-12-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.7053 |
0.64% |
| 2023-12-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.7008 |
-0.96% |
| 2023-12-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.7076 |
0.34% |
| 2023-12-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.7052 |
-0.65% |
| 2023-12-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.7098 |
-3.35% |
| 2023-12-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.7344 |
-0.35% |
| 2023-11-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.7370 |
0.16% |
| 2023-11-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.7358 |
-0.77% |
| 2023-11-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.7415 |
2.37% |
| 2023-11-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.7243 |
-0.01% |
| 2023-11-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.7244 |
-0.56% |
| 2023-11-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.7285 |
0.57% |
| 2023-11-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.7244 |
-1.58% |
| 2023-11-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.7410 |
1.09% |
| 2023-11-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.7330 |
0.69% |
| 2023-11-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.7280 |
-1.58% |
| 2023-11-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.7397 |
0.56% |
| 2023-11-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.7356 |
-0.22% |
| 2023-11-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.7372 |
-1.13% |
| 2023-11-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.7456 |
-0.08% |
| 2023-11-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.7462 |
-1.80% |
| 2023-11-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.7599 |
1.52% |
| 2023-11-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.7485 |
-1.11% |
| 2023-11-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.7569 |
3.50% |
| 2023-11-03 |
大摩优悦安和混合 |
0.7313 |
0.15% |
| 2023-11-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.7302 |
-0.64% |
| 2023-11-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.7349 |
-0.98% |
| 2023-10-31 |
大摩优悦安和混合 |
0.7422 |
-0.66% |
| 2023-10-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.7471 |
3.74% |
| 2023-10-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.7202 |
5.15% |
| 2023-10-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6849 |
0.41% |
| 2023-10-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6821 |
-2.71% |
| 2023-10-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.7011 |
0.46% |
| 2023-10-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.6979 |
-0.33% |
| 2023-10-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.7002 |
-1.88% |
| 2023-10-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.7136 |
-1.23% |
| 2023-10-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.7225 |
-2.23% |
| 2023-10-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.7390 |
0.90% |
| 2023-10-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.7324 |
-1.51% |
| 2023-10-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.7436 |
0.57% |
| 2023-10-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.7394 |
-0.09% |
| 2023-10-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.7401 |
3.29% |
| 2023-10-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.7165 |
-1.69% |
| 2023-10-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.7288 |
-0.72% |
| 2023-09-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.7341 |
-0.54% |
| 2023-09-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.7381 |
3.52% |
| 2023-09-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.7130 |
-0.20% |
| 2023-09-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.7144 |
1.88% |
| 2023-09-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.7012 |
0.19% |
| 2023-09-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6999 |
-1.56% |
| 2023-09-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.7110 |
-0.62% |
| 2023-09-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.7154 |
-0.98% |
| 2023-09-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.7225 |
1.99% |
| 2023-09-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.7084 |
3.79% |
| 2023-09-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.6825 |
0.23% |
| 2023-09-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.6809 |
-0.79% |
| 2023-09-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.6863 |
-0.36% |
| 2023-09-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.6888 |
2.12% |
| 2023-09-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6745 |
1.29% |
| 2023-09-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6659 |
-1.64% |
| 2023-09-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.6770 |
-1.80% |
| 2023-09-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.6894 |
-0.52% |
| 2023-09-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.6930 |
-0.07% |
| 2023-09-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.6935 |
-0.87% |
| 2023-08-31 |
大摩优悦安和混合 |
0.6996 |
0.09% |
| 2023-08-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.6990 |
0.66% |
| 2023-08-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6944 |
2.45% |
| 2023-08-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6778 |
0.74% |
| 2023-08-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6728 |
-1.20% |
| 2023-08-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.6810 |
4.03% |
| 2023-08-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.6546 |
-1.70% |
| 2023-08-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.6659 |
-0.72% |
| 2023-08-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6707 |
-0.56% |
| 2023-08-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6745 |
-2.42% |
| 2023-08-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.6912 |
0.09% |
| 2023-08-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.6906 |
-0.12% |
| 2023-08-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.6914 |
-0.95% |
| 2023-08-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.6980 |
-0.61% |
| 2023-08-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.7023 |
-0.73% |
| 2023-08-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.7075 |
0.60% |
| 2023-08-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.7033 |
2.85% |
| 2023-08-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.6838 |
0.84% |
| 2023-08-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6781 |
-2.39% |
| 2023-08-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.6947 |
-2.02% |
| 2023-08-03 |
大摩优悦安和混合 |
0.7090 |
3.56% |
| 2023-08-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.6846 |
-1.58% |
| 2023-08-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.6956 |
0.06% |
| 2023-07-31 |
大摩优悦安和混合 |
0.6952 |
-0.46% |
| 2023-07-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6984 |
1.00% |
| 2023-07-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6915 |
-0.43% |
| 2023-07-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6945 |
1.08% |
| 2023-07-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.6871 |
0.60% |
| 2023-07-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.6830 |
1.10% |
| 2023-07-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6756 |
0.84% |
| 2023-07-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.6700 |
-1.02% |
| 2023-07-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.6769 |
-0.62% |
| 2023-07-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.6811 |
0.06% |
| 2023-07-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.6807 |
-1.86% |
| 2023-07-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.6936 |
-0.39% |
| 2023-07-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.6963 |
2.99% |
| 2023-07-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.6761 |
-1.66% |
| 2023-07-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.6875 |
0.50% |
| 2023-07-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.6841 |
0.48% |
| 2023-07-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.6808 |
-0.56% |
| 2023-07-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.6846 |
-1.84% |
| 2023-07-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.6974 |
-0.60% |
| 2023-07-04 |
大摩优悦安和混合 |
0.7016 |
0.53% |
| 2023-07-03 |
大摩优悦安和混合 |
0.6979 |
0.53% |
| 2023-06-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.6942 |
0.97% |
| 2023-06-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.6875 |
-0.04% |
| 2023-06-28 |
大摩优悦安和混合 |
0.6878 |
-0.32% |
| 2023-06-27 |
大摩优悦安和混合 |
0.6900 |
0.10% |
| 2023-06-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.6893 |
0.10% |
| 2023-06-21 |
大摩优悦安和混合 |
0.6886 |
-3.91% |
| 2023-06-20 |
大摩优悦安和混合 |
0.7166 |
-1.05% |
| 2023-06-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.7242 |
-1.12% |
| 2023-06-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.7324 |
-0.26% |
| 2023-06-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.7343 |
3.06% |
| 2023-06-14 |
大摩优悦安和混合 |
0.7125 |
-0.46% |
| 2023-06-13 |
大摩优悦安和混合 |
0.7158 |
-0.67% |
| 2023-06-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.7206 |
-0.73% |
| 2023-06-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.7259 |
2.64% |
| 2023-06-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.7072 |
-0.70% |
| 2023-06-07 |
大摩优悦安和混合 |
0.7122 |
-0.45% |
| 2023-06-06 |
大摩优悦安和混合 |
0.7154 |
-2.51% |
| 2023-06-05 |
大摩优悦安和混合 |
0.7338 |
-0.60% |
| 2023-06-02 |
大摩优悦安和混合 |
0.7382 |
0.11% |
| 2023-06-01 |
大摩优悦安和混合 |
0.7374 |
0.83% |
| 2023-05-31 |
大摩优悦安和混合 |
0.7313 |
-0.84% |
| 2023-05-30 |
大摩优悦安和混合 |
0.7375 |
-0.50% |
| 2023-05-29 |
大摩优悦安和混合 |
0.7412 |
0.45% |
| 2023-05-26 |
大摩优悦安和混合 |
0.7379 |
-0.42% |
| 2023-05-25 |
大摩优悦安和混合 |
0.7410 |
-0.82% |
| 2023-05-24 |
大摩优悦安和混合 |
0.7471 |
-1.18% |
| 2023-05-23 |
大摩优悦安和混合 |
0.7560 |
0.11% |
| 2023-05-22 |
大摩优悦安和混合 |
0.7552 |
0.40% |
| 2023-05-19 |
大摩优悦安和混合 |
0.7522 |
1.44% |
| 2023-05-18 |
大摩优悦安和混合 |
0.7415 |
-0.66% |
| 2023-05-17 |
大摩优悦安和混合 |
0.7464 |
-1.40% |
| 2023-05-16 |
大摩优悦安和混合 |
0.7570 |
-0.09% |
| 2023-05-15 |
大摩优悦安和混合 |
0.7577 |
2.54% |
| 2023-05-12 |
大摩优悦安和混合 |
0.7389 |
-1.31% |
| 2023-05-11 |
大摩优悦安和混合 |
0.7487 |
0.63% |
| 2023-05-10 |
大摩优悦安和混合 |
0.7440 |
0.57% |
| 2023-05-09 |
大摩优悦安和混合 |
0.7398 |
-2.59% |
| 2023-05-08 |
大摩优悦安和混合 |
0.7595 |
0.01% |
