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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-17 | 大摩优悦安和混合A | 0.6429 | 1.44% |
| 2025-12-16 | 大摩优悦安和混合A | 0.6338 | -1.38% |
| 2025-12-15 | 大摩优悦安和混合A | 0.6427 | -1.80% |
| 2025-12-12 | 大摩优悦安和混合A | 0.6545 | 0.80% |
| 2025-12-11 | 大摩优悦安和混合A | 0.6493 | -0.25% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 大摩深证300指数增强 | 2.2150 | 2.36% |
| 大摩品质生活精选股票A | 4.3670 | 2.20% |
| 大摩基础行业混合 | 0.6723 | 2.19% |
| 大摩万众创新混合A | 0.8738 | 2.17% |
| 大摩ESG量化混合 | 1.0842 | 1.99% |
| 大摩科技领先混合A | 2.0568 | 1.98% |
| 大摩新兴产业股票 | 1.2138 | 1.95% |
| 大摩资源LOF | 1.0597 | 1.95% |
| 大摩内需增长混合A | 0.6164 | 1.90% |
| 大摩领先优势混合 | 3.2493 | 1.87% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国寿精选 | 2.0359 | 7.67% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 泰信发展 | 1.8890 | 7.33% |
| 华商龙头优势混合 | 1.5711 | 7.02% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起A | 1.1459 | 6.95% |
| 东方阿尔法瑞享混合发起C | 1.1456 | 6.95% |
| 国投瑞银先进制造混合 | 2.7811 | 6.92% |
| 华泰柏瑞质量成长A | 1.7812 | 6.90% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 国投瑞银产业趋势混合A | 0.9341 | 6.83% |
