近一季嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合C009821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1390 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.04% |
| 2026-09-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1387 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1385 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1384 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1390 |
-0.02% |
| 2026-09-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1392 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1390 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1390 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1385 |
-0.02% |
| 2026-09-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1387 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1383 |
-0.05% |
| 2026-09-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1389 |
-0.02% |
| 2026-08-31 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1391 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1389 |
-0.03% |
| 2026-08-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1392 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1396 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1396 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1398 |
-0.07% |
| 2026-08-21 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1406 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1406 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1408 |
-0.27% |
| 2026-08-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1439 |
0.03% |
| 2026-08-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1436 |
0.15% |
| 2026-08-14 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1419 |
0.04% |
| 2026-08-13 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1415 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1409 |
0.03% |
| 2026-08-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1406 |
-0.12% |
| 2026-08-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1420 |
0.12% |
| 2026-08-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1406 |
0.18% |
| 2026-08-06 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1385 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1384 |
0.10% |
| 2026-08-04 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1373 |
0.14% |
| 2026-08-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1357 |
-0.06% |
| 2026-07-31 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1364 |
0.14% |
| 2026-07-30 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1348 |
0.06% |
| 2026-07-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1341 |
0.04% |
| 2026-07-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1336 |
-0.16% |
| 2026-07-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1354 |
0.05% |
| 2026-07-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1348 |
-0.04% |
| 2026-07-23 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1353 |
0.04% |
| 2026-07-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1349 |
0.08% |
| 2026-07-21 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1340 |
0.16% |
| 2026-07-20 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1322 |
0.03% |
| 2026-07-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1319 |
-0.08% |
| 2026-07-16 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1328 |
-0.07% |
| 2026-07-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1336 |
-0.02% |
| 2026-07-14 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1338 |
0.09% |
| 2026-07-13 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1328 |
-0.16% |
| 2026-07-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1346 |
-0.16% |
| 2026-07-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1364 |
0.13% |
| 2026-07-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1349 |
-0.04% |
| 2026-07-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1353 |
-0.07% |
| 2026-07-06 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1361 |
-0.04% |
| 2026-07-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1365 |
0.00% |
| 2026-07-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1365 |
-0.15% |
| 2026-07-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1382 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1386 |
0.04% |
| 2026-06-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1382 |
0.21% |
| 2026-06-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1358 |
-0.17% |
| 2026-06-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1377 |
0.13% |
| 2026-06-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1362 |
0.03% |
| 2026-06-23 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1359 |
-0.36% |
| 2026-06-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1400 |
0.16% |
| 2026-06-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.1382 |
0.00% |
