近一季嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合C009821净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0834 |
0.17% |
| 2024-04-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0816 |
0.00% |
| 2024-04-24 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0816 |
0.06% |
| 2024-04-23 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0810 |
-0.20% |
| 2024-04-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0832 |
-0.18% |
| 2024-04-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0851 |
-0.06% |
| 2024-04-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0858 |
0.18% |
| 2024-04-17 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0838 |
0.46% |
| 2024-04-16 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0788 |
-0.14% |
| 2024-04-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0803 |
0.45% |
| 2024-04-12 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0755 |
0.17% |
| 2024-04-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0737 |
0.28% |
| 2024-04-10 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0707 |
0.05% |
| 2024-04-09 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0702 |
-0.06% |
| 2024-04-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0708 |
0.05% |
| 2024-04-03 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0703 |
0.13% |
| 2024-04-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0689 |
-0.03% |
| 2024-04-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0692 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0684 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0655 |
0.23% |
| 2024-03-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0631 |
-0.04% |
| 2024-03-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0635 |
-0.05% |
| 2024-03-25 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0640 |
0.06% |
| 2024-03-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0634 |
-0.17% |
| 2024-03-21 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0652 |
-0.04% |
| 2024-03-20 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0656 |
-0.05% |
| 2024-03-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0661 |
-0.22% |
| 2024-03-18 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0684 |
0.16% |
| 2024-03-15 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0667 |
0.23% |
| 2024-03-14 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0642 |
0.09% |
| 2024-03-13 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0632 |
0.02% |
| 2024-03-12 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0630 |
-0.37% |
| 2024-03-11 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0669 |
0.02% |
| 2024-03-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0667 |
0.21% |
| 2024-03-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0645 |
-0.06% |
| 2024-03-06 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0651 |
0.11% |
| 2024-03-05 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0639 |
-0.08% |
| 2024-03-04 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0647 |
0.37% |
| 2024-03-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0608 |
0.02% |
| 2024-02-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0606 |
0.38% |
| 2024-02-28 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0566 |
-0.24% |
| 2024-02-27 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0591 |
0.09% |
| 2024-02-26 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0581 |
0.02% |
| 2024-02-23 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0579 |
0.08% |
| 2024-02-22 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0571 |
0.09% |
| 2024-02-21 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0561 |
0.01% |
| 2024-02-20 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0560 |
0.26% |
| 2024-02-19 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0533 |
0.16% |
| 2024-02-08 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0516 |
0.16% |
| 2024-02-07 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0499 |
0.30% |
| 2024-02-06 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0468 |
0.54% |
| 2024-02-05 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0412 |
-0.04% |
| 2024-02-02 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0416 |
-0.12% |
| 2024-02-01 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0429 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0430 |
-0.10% |
| 2024-01-30 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0440 |
-0.07% |
| 2024-01-29 |
嘉实浦惠6个月持有期混合C |
1.0447 |
-0.07% |
