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嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询(009821)

近一季嘉实浦惠6个月持有期混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围嘉实浦惠6个月持有期混合C009821净值及计算阶段收益
近一季009821基金累计收益率0.22%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1391 0.04%
2026-09-15 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1387 0.02%
2026-09-14 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1385 0.01%
2026-09-11 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1384 -0.05%
2026-09-10 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1390 -0.02%
2026-09-09 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1392 0.02%
2026-09-08 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1390 0.00%
2026-09-07 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1390 0.04%
2026-09-04 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1385 -0.02%
2026-09-03 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1387 0.04%
2026-09-02 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1383 -0.05%
2026-09-01 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1389 -0.02%
2026-08-31 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1391 0.02%
2026-08-28 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1389 -0.03%
2026-08-27 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1392 -0.04%
2026-08-26 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1396 0.00%
2026-08-25 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1396 -0.02%
2026-08-24 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1398 -0.07%
2026-08-21 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1406 0.00%
2026-08-20 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1406 -0.02%
2026-08-19 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1408 -0.27%
2026-08-18 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1439 0.03%
2026-08-17 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1436 0.15%
2026-08-14 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1419 0.04%
2026-08-13 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1415 0.05%
2026-08-12 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1409 0.03%
2026-08-11 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1406 -0.12%
2026-08-10 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1420 0.12%
2026-08-07 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1406 0.18%
2026-08-06 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1385 0.01%
2026-08-05 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1384 0.10%
2026-08-04 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1373 0.14%
2026-08-03 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1357 -0.06%
2026-07-31 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1364 0.14%
2026-07-30 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1348 0.06%
2026-07-29 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1341 0.04%
2026-07-28 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1336 -0.16%
2026-07-27 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1354 0.05%
2026-07-24 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1348 -0.04%
2026-07-23 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1353 0.04%
2026-07-22 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1349 0.08%
2026-07-21 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1340 0.16%
2026-07-20 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1322 0.03%
2026-07-17 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1319 -0.08%
2026-07-16 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1328 -0.07%
2026-07-15 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1336 -0.02%
2026-07-14 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1338 0.09%
2026-07-13 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1328 -0.16%
2026-07-10 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1346 -0.16%
2026-07-09 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1364 0.13%
2026-07-08 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1349 -0.04%
2026-07-07 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1353 -0.07%
2026-07-06 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1361 -0.04%
2026-07-03 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1365 0.00%
2026-07-02 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1365 -0.15%
2026-07-01 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1382 -0.04%
2026-06-30 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1386 0.04%
2026-06-29 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1382 0.21%
2026-06-26 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1358 -0.17%
2026-06-25 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1377 0.13%
2026-06-24 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1362 0.03%
2026-06-23 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1359 -0.36%
2026-06-22 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1400 0.16%
2026-06-18 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1382 0.00%
2026-06-17 嘉实浦惠6个月持有期混合C 1.1382 0.14%
嘉实基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
嘉实上海金ETF发起联接A 1.9182 -0.26%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.9027 -0.26%
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
混合型-偏债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银聚享混合A 1.3625 0.43%
工银聚享混合C 1.3484 0.42%
华安添祥6个月持有混合C 1.1217 0.34%
华安添祥6个月持有混合A 1.1402 0.33%
博时稳合一年持有期混合A 1.0831 0.27%
博时稳合一年持有期混合C 1.0770 0.26%
东方红民享甄选一年持有混合 1.1500 0.23%
华银丰利 1.2599 0.14%
交银鸿光一年混合A 1.0582 0.14%
交银鸿光一年混合C 1.0350 0.14%
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