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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 高端装备ETF | 1.0605 | 3.01% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A | 1.1558 | 2.95% |
| 嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C | 1.1478 | 2.94% |
| 嘉实物流产业股票C | 2.5440 | 1.64% |
| 嘉实物流产业股票A | 2.6340 | 1.62% |
| 嘉实基础产业优选股票A | 1.6013 | 1.38% |
| 嘉实基础产业优选股票C | 1.5528 | 1.37% |
| 嘉实核心蓝筹混合C | 1.0964 | 1.13% |
| 嘉实核心蓝筹混合A | 1.1370 | 1.12% |
| 嘉实品质蓝筹一年持有期混合A | 1.1559 | 1.11% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 东方永悦18个月定开债券A | 1.1368 | 0.17% |
| 东方永悦18个月定开债券C | 1.1192 | 0.16% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
