近一月嘉实致信一年定期纯债债券基金净值查询
查询指定日期范围嘉实致信一年定期纯债债券009643净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0111 |
0.01% |
| 2025-12-30 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0110 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0115 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0113 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0112 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0112 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0109 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0109 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0105 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0103 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0097 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0097 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0100 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0103 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0098 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0096 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0091 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0092 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0090 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
嘉实致信一年定期纯债债券 |
1.0100 |
-0.03% |
