近半年浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛ESG责任投资混合C009631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8545 |
-0.60% |
| 2026-09-16 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8597 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8639 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8678 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8695 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8740 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8858 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8898 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8956 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8986 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8985 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8962 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9070 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9071 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9056 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9073 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9032 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8938 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8872 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9014 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8997 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8907 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9099 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9122 |
2.29% |
| 2026-08-14 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8918 |
0.08% |
| 2026-08-13 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8911 |
-1.69% |
| 2026-08-12 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9062 |
0.02% |
| 2026-08-11 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9060 |
-0.57% |
| 2026-08-10 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9112 |
0.69% |
| 2026-08-07 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9050 |
0.30% |
| 2026-08-06 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9023 |
-0.72% |
| 2026-08-05 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9088 |
0.38% |
| 2026-08-04 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9054 |
-0.36% |
| 2026-08-03 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9087 |
0.17% |
| 2026-07-31 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9072 |
1.32% |
| 2026-07-30 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8954 |
-1.25% |
| 2026-07-29 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9067 |
1.99% |
| 2026-07-28 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8890 |
-1.46% |
| 2026-07-27 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9022 |
2.52% |
| 2026-07-24 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8800 |
-0.89% |
| 2026-07-23 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8879 |
0.51% |
| 2026-07-22 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8834 |
-2.39% |
| 2026-07-21 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9050 |
1.29% |
| 2026-07-20 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8935 |
1.41% |
| 2026-07-17 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8811 |
-3.87% |
| 2026-07-16 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9166 |
1.60% |
| 2026-07-15 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9022 |
1.20% |
| 2026-07-14 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8915 |
1.45% |
| 2026-07-13 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8788 |
-1.36% |
| 2026-07-10 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8909 |
-0.59% |
| 2026-07-09 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8962 |
0.49% |
| 2026-07-08 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8918 |
0.07% |
| 2026-07-07 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8912 |
-1.01% |
| 2026-07-06 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9003 |
1.36% |
| 2026-07-03 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8882 |
2.81% |
| 2026-07-02 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8639 |
0.00% |
| 2026-07-01 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8639 |
-1.50% |
| 2026-06-30 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8771 |
1.34% |
| 2026-06-29 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8655 |
1.70% |
| 2026-06-26 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8510 |
-2.64% |
| 2026-06-25 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8741 |
0.41% |
| 2026-06-24 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8705 |
1.04% |
| 2026-06-23 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8615 |
-1.48% |
| 2026-06-22 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8744 |
0.56% |
| 2026-06-18 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8695 |
-0.83% |
| 2026-06-17 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8768 |
-0.54% |
| 2026-06-16 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8816 |
-1.10% |
| 2026-06-15 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8914 |
1.90% |
| 2026-06-12 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8748 |
1.17% |
| 2026-06-11 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8647 |
-1.40% |
| 2026-06-10 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8768 |
-1.08% |
| 2026-06-09 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8864 |
1.30% |
| 2026-06-08 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8750 |
-1.75% |
| 2026-06-05 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8906 |
-0.68% |
| 2026-06-04 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8967 |
-1.66% |
| 2026-06-03 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9116 |
-0.52% |
| 2026-06-02 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9164 |
1.83% |
| 2026-06-01 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8999 |
0.25% |
| 2026-05-29 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8977 |
-0.16% |
| 2026-05-28 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8991 |
-1.24% |
| 2026-05-27 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9104 |
-1.68% |
| 2026-05-26 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9260 |
0.12% |
| 2026-05-25 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9249 |
1.39% |
| 2026-05-22 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9122 |
2.30% |
| 2026-05-21 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8917 |
-1.11% |
| 2026-05-20 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9017 |
-1.26% |
| 2026-05-19 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9131 |
0.41% |
| 2026-05-18 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9094 |
-0.99% |
| 2026-05-15 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9185 |
-0.43% |
| 2026-05-14 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9225 |
-1.10% |
| 2026-05-13 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9328 |
0.29% |
| 2026-05-12 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9301 |
-0.70% |
| 2026-05-11 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9367 |
0.95% |
| 2026-05-08 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9279 |
-0.10% |
| 2026-04-30 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9143 |
-1.26% |
| 2026-04-29 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9258 |
0.70% |
| 2026-04-28 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9194 |
-0.51% |
| 2026-04-27 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9241 |
0.27% |
| 2026-04-24 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9216 |
-1.06% |
| 2026-04-23 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9315 |
-0.59% |
| 2026-04-22 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9370 |
0.80% |
| 2026-04-21 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9296 |
0.67% |
| 2026-04-20 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9234 |
0.49% |
| 2026-04-17 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9189 |
-0.48% |
| 2026-04-16 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9233 |
2.42% |
| 2026-04-15 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9015 |
0.54% |
| 2026-04-14 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8967 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8906 |
-1.31% |
| 2026-04-10 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9023 |
1.50% |
| 2026-04-09 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8890 |
-1.08% |
| 2026-04-08 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8987 |
3.57% |
| 2026-04-07 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8677 |
-0.06% |
| 2026-04-03 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8682 |
-0.79% |
| 2026-04-02 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8751 |
-1.67% |
| 2026-04-01 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8900 |
2.51% |
| 2026-03-31 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8682 |
-0.77% |
| 2026-03-30 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8749 |
-0.82% |
| 2026-03-27 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8821 |
1.50% |
| 2026-03-26 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8691 |
-1.09% |
| 2026-03-25 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8787 |
1.71% |
| 2026-03-24 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8639 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8487 |
-4.04% |
| 2026-03-20 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8844 |
-0.33% |
| 2026-03-19 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8873 |
-2.06% |
| 2026-03-18 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9060 |
0.59% |
