近一月浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
查询指定日期范围浦银安盛ESG责任投资混合C009631净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8597 |
-0.49% |
| 2026-09-15 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8639 |
-0.45% |
| 2026-09-14 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8678 |
-0.20% |
| 2026-09-11 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8695 |
-0.51% |
| 2026-09-10 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8740 |
-1.33% |
| 2026-09-09 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8858 |
-0.45% |
| 2026-09-08 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8898 |
-0.65% |
| 2026-09-07 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8956 |
-0.33% |
| 2026-09-04 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8986 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8985 |
0.26% |
| 2026-09-02 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8962 |
-1.19% |
| 2026-09-01 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9070 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9071 |
0.17% |
| 2026-08-28 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9056 |
-0.19% |
| 2026-08-27 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9073 |
0.45% |
| 2026-08-26 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9032 |
1.05% |
| 2026-08-25 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8938 |
0.74% |
| 2026-08-24 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8872 |
-1.58% |
| 2026-08-21 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9014 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8997 |
1.01% |
| 2026-08-19 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.8907 |
-2.11% |
| 2026-08-18 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9099 |
-0.25% |
| 2026-08-17 |
浦银安盛ESG责任投资混合C |
0.9122 |
2.29% |
