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浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)

今年以来浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛ESG责任投资混合C009631净值及计算阶段收益
今年以来009631基金累计收益率-5.73%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8545 -0.60%
2026-09-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8597 -0.49%
2026-09-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 -0.45%
2026-09-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8678 -0.20%
2026-09-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 -0.51%
2026-09-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8740 -1.33%
2026-09-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8858 -0.45%
2026-09-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8898 -0.65%
2026-09-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8956 -0.33%
2026-09-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8986 0.01%
2026-09-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8985 0.26%
2026-09-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8962 -1.19%
2026-09-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9070 -0.01%
2026-08-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9071 0.17%
2026-08-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9056 -0.19%
2026-08-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9073 0.45%
2026-08-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9032 1.05%
2026-08-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8938 0.74%
2026-08-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8872 -1.58%
2026-08-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9014 0.19%
2026-08-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8997 1.01%
2026-08-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8907 -2.11%
2026-08-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9099 -0.25%
2026-08-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9122 2.29%
2026-08-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8918 0.08%
2026-08-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8911 -1.69%
2026-08-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9062 0.02%
2026-08-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 -0.57%
2026-08-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9112 0.69%
2026-08-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9050 0.30%
2026-08-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9023 -0.72%
2026-08-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9088 0.38%
2026-08-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9054 -0.36%
2026-08-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9087 0.17%
2026-07-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9072 1.32%
2026-07-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8954 -1.25%
2026-07-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9067 1.99%
2026-07-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8890 -1.46%
2026-07-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9022 2.52%
2026-07-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8800 -0.89%
2026-07-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8879 0.51%
2026-07-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8834 -2.39%
2026-07-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9050 1.29%
2026-07-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8935 1.41%
2026-07-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8811 -3.87%
2026-07-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9166 1.60%
2026-07-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9022 1.20%
2026-07-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8915 1.45%
2026-07-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8788 -1.36%
2026-07-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8909 -0.59%
2026-07-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8962 0.49%
2026-07-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8918 0.07%
2026-07-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8912 -1.01%
2026-07-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9003 1.36%
2026-07-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8882 2.81%
2026-07-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.00%
2026-07-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 -1.50%
2026-06-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8771 1.34%
2026-06-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8655 1.70%
2026-06-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8510 -2.64%
2026-06-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8741 0.41%
2026-06-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8705 1.04%
2026-06-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8615 -1.48%
2026-06-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8744 0.56%
2026-06-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 -0.83%
2026-06-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8768 -0.54%
2026-06-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8816 -1.10%
2026-06-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8914 1.90%
2026-06-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8748 1.17%
2026-06-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8647 -1.40%
2026-06-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8768 -1.08%
2026-06-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8864 1.30%
2026-06-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8750 -1.75%
2026-06-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 -0.68%
2026-06-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8967 -1.66%
2026-06-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9116 -0.52%
2026-06-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9164 1.83%
2026-06-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8999 0.25%
2026-05-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8977 -0.16%
2026-05-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8991 -1.24%
2026-05-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9104 -1.68%
2026-05-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9260 0.12%
2026-05-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9249 1.39%
2026-05-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9122 2.30%
2026-05-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8917 -1.11%
2026-05-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9017 -1.26%
2026-05-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9131 0.41%
2026-05-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9094 -0.99%
2026-05-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9185 -0.43%
2026-05-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9225 -1.10%
2026-05-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9328 0.29%
2026-05-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9301 -0.70%
2026-05-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9367 0.95%
2026-05-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9279 -0.10%
2026-04-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9143 -1.26%
2026-04-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9258 0.70%
2026-04-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9194 -0.51%
2026-04-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9241 0.27%
2026-04-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9216 -1.06%
2026-04-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9315 -0.59%
2026-04-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9370 0.80%
2026-04-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9296 0.67%
2026-04-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9234 0.49%
2026-04-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9189 -0.48%
2026-04-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9233 2.42%
2026-04-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9015 0.54%
2026-04-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8967 0.68%
2026-04-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 -1.31%
2026-04-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9023 1.50%
2026-04-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8890 -1.08%
2026-04-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8987 3.57%
2026-04-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8677 -0.06%
2026-04-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8682 -0.79%
2026-04-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8751 -1.67%
2026-04-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8900 2.51%
2026-03-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8682 -0.77%
2026-03-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8749 -0.82%
2026-03-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8821 1.50%
2026-03-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8691 -1.09%
2026-03-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8787 1.71%
2026-03-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 1.79%
2026-03-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8487 -4.04%
2026-03-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8844 -0.33%
2026-03-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8873 -2.06%
2026-03-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 0.59%
2026-03-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9007 -0.83%
2026-03-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9082 0.86%
2026-03-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9005 -0.54%
2026-03-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9054 -0.36%
2026-03-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9087 0.17%
2026-03-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9072 2.51%
2026-03-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8850 -1.98%
2026-03-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9029 2.54%
2026-03-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8805 1.39%
2026-03-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8684 -1.44%
2026-03-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8811 -2.30%
2026-03-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9018 -1.55%
2026-02-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9160 -0.40%
2026-02-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9197 -1.27%
2026-02-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9315 0.68%
2026-02-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9252 -0.12%
2026-02-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9263 -1.04%
2026-02-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9360 -0.65%
2026-02-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9421 0.07%
2026-02-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9414 0.19%
2026-02-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9396 0.83%
2026-02-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9319 -0.50%
2026-02-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9366 0.57%
2026-02-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9313 0.04%
2026-02-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9309 1.26%
2026-02-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9193 -1.37%
2026-01-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9321 -0.24%
2026-01-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9343 0.03%
2026-01-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9340 1.25%
2026-01-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9225 0.79%
2026-01-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9153 0.11%
2026-01-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9143 -0.04%
2026-01-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9147 -0.38%
2026-01-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9182 -0.18%
2026-01-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9199 -0.36%
2026-01-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9232 0.08%
2026-01-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9225 0.47%
2026-01-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9182 -0.01%
2026-01-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9183 -0.43%
2026-01-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9223 -1.16%
2026-01-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9331 1.12%
2026-01-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9228 0.46%
2026-01-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9186 -0.48%
2026-01-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9230 -0.26%
2026-01-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9254 0.15%
2026-01-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9240 1.32%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银数字经济混合A 2.1558 0.96%
浦银数字经济混合C 2.1452 0.96%
浦银增长动力混合A 0.9416 0.88%
浦银医疗健康混合A 1.3477 0.78%
浦银医疗创新混合A 0.8532 0.59%
浦银医疗创新混合C 0.8499 0.59%
浦银科创板综合指数增强A 1.3941 0.14%
浦银科创板综合指数增强C 1.3872 0.14%
浦银新经济结构混合A 2.3850 0.07%
浦银普瑞A 1.0232 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富荣福锦混合A 1.8350 4.74%
富荣福锦混合C 1.8019 4.74%
中欧制造升级混合发起A 0.8977 4.43%
中欧制造升级混合发起C 0.8922 4.42%
华富科技动能混合A 1.4345 4.18%
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦远见成长混合A 1.2705 4.11%
方正富邦远见成长混合C 1.2352 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
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