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浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询(009631)

近一季浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛ESG责任投资混合C009631净值及计算阶段收益
近一季009631基金累计收益率-3.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8597 -0.49%
2026-09-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 -0.45%
2026-09-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8678 -0.20%
2026-09-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 -0.51%
2026-09-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8740 -1.33%
2026-09-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8858 -0.45%
2026-09-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8898 -0.65%
2026-09-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8956 -0.33%
2026-09-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8986 0.01%
2026-09-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8985 0.26%
2026-09-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8962 -1.19%
2026-09-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9070 -0.01%
2026-08-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9071 0.17%
2026-08-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9056 -0.19%
2026-08-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9073 0.45%
2026-08-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9032 1.05%
2026-08-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8938 0.74%
2026-08-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8872 -1.58%
2026-08-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9014 0.19%
2026-08-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8997 1.01%
2026-08-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8907 -2.11%
2026-08-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9099 -0.25%
2026-08-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9122 2.29%
2026-08-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8918 0.08%
2026-08-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8911 -1.69%
2026-08-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9062 0.02%
2026-08-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 -0.57%
2026-08-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9112 0.69%
2026-08-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9050 0.30%
2026-08-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9023 -0.72%
2026-08-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9088 0.38%
2026-08-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9054 -0.36%
2026-08-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9087 0.17%
2026-07-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9072 1.32%
2026-07-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8954 -1.25%
2026-07-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9067 1.99%
2026-07-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8890 -1.46%
2026-07-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9022 2.52%
2026-07-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8800 -0.89%
2026-07-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8879 0.51%
2026-07-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8834 -2.39%
2026-07-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9050 1.29%
2026-07-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8935 1.41%
2026-07-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8811 -3.87%
2026-07-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9166 1.60%
2026-07-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9022 1.20%
2026-07-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8915 1.45%
2026-07-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8788 -1.36%
2026-07-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8909 -0.59%
2026-07-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8962 0.49%
2026-07-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8918 0.07%
2026-07-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8912 -1.01%
2026-07-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9003 1.36%
2026-07-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8882 2.81%
2026-07-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 0.00%
2026-07-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8639 -1.50%
2026-06-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8771 1.34%
2026-06-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8655 1.70%
2026-06-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8510 -2.64%
2026-06-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8741 0.41%
2026-06-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8705 1.04%
2026-06-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8615 -1.48%
2026-06-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8744 0.56%
2026-06-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8695 -0.83%
2026-06-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8768 -0.54%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银均衡优选6个月持有期混合A 0.9568 4.06%
浦银均衡优选6个月持有期混合C 0.9368 4.05%
芯设计PY 1.2030 4.01%
浦银新经济结构混合A 2.3833 3.87%
浦银科技创新优选混合 2.4936 3.40%
浦银科创板100指数增强A 1.8404 3.17%
浦银数字经济混合C 2.1248 3.17%
浦银科创板100指数增强C 1.8258 3.16%
浦银数字经济混合A 2.1352 3.16%
浦银周期优选混合A 1.3771 3.08%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金信精选成长混合A 2.6528 6.44%
金信精选成长混合C 2.6052 6.44%
银华丰享一年持有期混合 1.8583 6.19%
新华趋势 6.2406 6.19%
鹏华创新驱动混合A 2.5977 6.15%
财通科技创新混合A 2.0379 6.09%
财通科技创新混合C 1.9397 6.08%
中银先锋半导体混合发起A 1.1268 6.07%
中银先锋半导体混合发起C 1.1238 6.06%
国联高质量成长混合C 0.6381 5.93%
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