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近一年浦银安盛ESG责任投资混合C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围浦银安盛ESG责任投资混合C009631净值及计算阶段收益
近一年009631基金累计收益率20.66%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9040 -2.24%
2025-12-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9247 1.73%
2025-12-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9090 0.58%
2025-12-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9038 1.65%
2025-12-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8891 -0.56%
2025-12-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8941 0.81%
2025-12-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8869 0.48%
2025-12-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8827 0.12%
2025-12-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8816 -0.59%
2025-12-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8868 0.76%
2025-12-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8801 0.41%
2025-11-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8765 0.67%
2025-11-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8707 0.11%
2025-11-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8697 0.94%
2025-11-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8616 1.19%
2025-11-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8515 0.50%
2025-11-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8473 -1.73%
2025-11-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8622 -1.06%
2025-11-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8714 0.26%
2025-11-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8691 -1.41%
2025-11-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8815 -1.02%
2025-11-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8906 -1.01%
2025-11-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8997 0.60%
2025-11-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8943 0.27%
2025-11-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8919 0.06%
2025-11-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8914 0.45%
2025-11-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8874 -0.80%
2025-11-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8946 1.43%
2025-11-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8820 0.00%
2025-11-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8820 -1.56%
2025-11-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8960 0.58%
2025-10-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8908 -0.88%
2025-10-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8987 -1.06%
2025-10-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9083 1.10%
2025-10-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8984 -0.61%
2025-10-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9039 0.70%
2025-10-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8976 0.80%
2025-10-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8905 0.24%
2025-10-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8884 -0.29%
2025-10-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8910 1.78%
2025-10-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8754 1.58%
2025-10-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8618 -2.57%
2025-10-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8845 -0.67%
2025-10-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8905 1.37%
2025-10-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8785 -1.73%
2025-10-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8940 -1.68%
2025-10-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9093 -1.79%
2025-10-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9259 0.59%
2025-09-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9205 -0.01%
2025-09-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9206 0.22%
2025-09-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9186 -1.81%
2025-09-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9355 0.22%
2025-09-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9334 1.42%
2025-09-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9203 0.34%
2025-09-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9172 0.04%
2025-09-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9168 0.82%
2025-09-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9093 -0.85%
2025-09-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9171 1.23%
2025-09-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9060 0.01%
2025-09-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9059 0.96%
2025-09-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8973 -0.83%
2025-09-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.9048 1.13%
2025-09-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8947 -0.56%
2025-09-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8997 0.33%
2025-09-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8967 1.85%
2025-09-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8804 2.17%
2025-09-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8617 -1.05%
2025-09-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8708 -0.01%
2025-09-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8709 -0.16%
2025-09-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8723 0.61%
2025-08-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8670 1.56%
2025-08-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8537 0.00%
2025-08-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8537 -1.61%
2025-08-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8677 0.98%
2025-08-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8593 0.73%
2025-08-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8531 1.51%
2025-08-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8404 0.45%
2025-08-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8366 0.59%
2025-08-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8317 -0.37%
2025-08-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8348 0.14%
2025-08-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8336 0.75%
2025-08-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8274 -0.58%
2025-08-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8322 0.88%
2025-08-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8249 0.55%
2025-08-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8204 0.24%
2025-08-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8184 0.06%
2025-08-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8179 -0.18%
2025-08-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8194 0.38%
2025-08-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8163 0.49%
2025-08-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8123 0.82%
2025-08-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8057 0.37%
2025-07-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8027 -1.40%
2025-07-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8141 -0.96%
2025-07-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8220 0.01%
2025-07-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8219 -0.17%
2025-07-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8233 -0.24%
2025-07-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8253 0.77%
2025-07-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8190 0.39%
2025-07-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8158 1.07%
2025-07-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8072 0.81%
2025-07-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8007 0.07%
2025-07-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8001 0.20%
2025-07-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7985 0.29%
2025-07-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7962 0.63%
2025-07-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7912 0.13%
2025-07-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7902 0.14%
2025-07-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7891 0.25%
2025-07-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7871 -0.01%
2025-07-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7872 1.14%
2025-07-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7783 0.09%
2025-07-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7776 -0.58%
2025-07-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7821 0.84%
2025-07-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7756 0.05%
2025-07-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7752 -0.18%
2025-06-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7766 0.43%
2025-06-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7733 0.39%
2025-06-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7703 -0.79%
2025-06-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7764 0.91%
2025-06-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7694 0.98%
2025-06-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7619 -0.01%
2025-06-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7620 0.14%
2025-06-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7609 -1.28%
2025-06-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7708 0.59%
2025-06-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7663 -0.18%
2025-06-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7677 -0.27%
2025-06-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7698 -0.66%
2025-06-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7749 0.18%
2025-06-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7735 0.78%
2025-06-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7675 -0.22%
2025-06-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7692 0.59%
2025-06-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7647 -0.22%
2025-06-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7664 0.30%
2025-06-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7641 0.33%
2025-06-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7616 0.32%
2025-05-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7592 -0.94%
2025-05-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7664 1.03%
2025-05-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7586 0.21%
2025-05-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7570 -0.26%
2025-05-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7590 -0.25%
2025-05-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7609 -0.24%
2025-05-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7627 -0.73%
2025-05-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7683 0.03%
2025-05-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7681 0.31%
2025-05-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7657 0.31%
2025-05-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7633 -0.31%
2025-05-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7657 -0.70%
2025-05-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7711 0.31%
2025-05-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7687 -0.49%
2025-05-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7725 1.82%
2025-05-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7587 -0.58%
2025-05-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7631 0.91%
2025-05-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7562 0.60%
2025-05-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7517 1.84%
2025-04-30 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7381 -0.07%
2025-04-29 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7386 -0.30%
2025-04-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7408 -0.23%
2025-04-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7425 0.54%
2025-04-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7385 -0.83%
2025-04-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7447 1.21%
2025-04-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7358 0.04%
2025-04-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7355 0.34%
2025-04-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7330 -0.16%
2025-04-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7342 0.18%
2025-04-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7329 -0.97%
2025-04-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7401 -0.15%
2025-04-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7412 1.30%
2025-04-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7317 0.10%
2025-04-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7310 1.68%
2025-04-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7189 0.77%
2025-04-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7134 0.82%
2025-04-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7076 -8.80%
2025-04-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7759 -2.01%
2025-04-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7918 -0.63%
2025-04-01 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7968 1.08%
2025-03-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7883 -1.12%
2025-03-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7972 -0.34%
2025-03-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7999 0.82%
2025-03-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7934 0.08%
2025-03-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7928 0.00%
2025-03-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7928 0.89%
2025-03-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7858 -1.11%
2025-03-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7946 -0.82%
2025-03-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8012 -0.21%
2025-03-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.8029 1.34%
2025-03-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7923 0.58%
2025-03-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7877 1.05%
2025-03-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7795 -0.42%
2025-03-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7828 -0.32%
2025-03-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7853 0.01%
2025-03-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7852 -0.41%
2025-03-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7884 -0.25%
2025-03-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7904 0.75%
2025-03-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7845 0.86%
2025-03-04 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7778 0.32%
2025-03-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7753 -0.19%
2025-02-28 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7768 -1.41%
2025-02-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7879 0.37%
2025-02-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7850 0.72%
2025-02-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7794 -0.74%
2025-02-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7852 0.68%
2025-02-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7799 0.98%
2025-02-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7723 -0.01%
2025-02-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7724 -0.01%
2025-02-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7725 0.35%
2025-02-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7698 -0.76%
2025-02-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7757 0.83%
2025-02-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7693 -0.45%
2025-02-12 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7728 0.87%
2025-02-11 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7661 -0.42%
2025-02-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7693 0.75%
2025-02-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7636 0.75%
2025-02-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7579 1.07%
2025-02-05 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7499 -0.71%
2025-01-27 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7553 0.01%
2025-01-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7552 1.56%
2025-01-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7436 -0.67%
2025-01-22 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7486 -0.97%
2025-01-21 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7559 0.44%
2025-01-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7526 0.78%
2025-01-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7468 0.77%
2025-01-16 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7411 0.75%
2025-01-15 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7356 -0.59%
2025-01-14 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7400 2.76%
2025-01-13 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7201 -0.91%
2025-01-10 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7267 -0.81%
2025-01-09 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7326 -0.83%
2025-01-08 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7387 -1.49%
2025-01-07 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7499 -0.53%
2025-01-06 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7539 -0.15%
2025-01-03 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7550 0.11%
2025-01-02 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7542 -2.00%
2024-12-31 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7696 -0.34%
2024-12-26 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7697 0.46%
2024-12-25 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7662 -0.42%
2024-12-24 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7694 1.46%
2024-12-23 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7583 -0.05%
2024-12-20 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7587 -0.04%
2024-12-19 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7590 0.61%
2024-12-18 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7544 0.94%
2024-12-17 浦银安盛ESG责任投资混合C 0.7474 0.05%
浦银安盛基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银安盛北证50成份指数A 0.9990 0.50%
浦银安盛北证50成份指数C 0.9980 0.50%
浦银安盛盛智一年定开债券 1.1814 0.03%
浦银安盛盛达纯债债券A 1.0116 0.02%
浦银中短债A 1.1112 0.02%
浦银中短债C 1.0914 0.02%
浦银普益A 1.0454 0.02%
浦银普益C 1.0368 0.02%
浦银安盛中债3-5年农发债指数C 1.0112 0.02%
浦银安盛盛晖一年定开债券 1.0637 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴华景成混合A 1.2547 4.26%
东财景气成长混合发起式A 0.7031 1.90%
东财景气成长混合发起式C 0.6916 1.90%
格林创新成长混合C 0.6788 1.77%
同泰开泰混合A 0.9388 1.66%
同泰开泰混合C 0.9147 1.66%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
同泰慧择混合A 0.6303 0.80%