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天弘永利债券C(天弘债C)基金净值查询(009610)

近一季天弘永利债券C|天弘债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利债券C009610净值及计算阶段收益
近一季009610基金累计收益率0.45%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘永利债券C 1.1197 -0.20%
2026-09-15 天弘永利债券C 1.1220 -0.15%
2026-09-14 天弘永利债券C 1.1237 0.05%
2026-09-11 天弘永利债券C 1.1231 -0.34%
2026-09-10 天弘永利债券C 1.1269 0.02%
2026-09-09 天弘永利债券C 1.1267 0.00%
2026-09-08 天弘永利债券C 1.1267 0.07%
2026-09-07 天弘永利债券C 1.1259 -0.27%
2026-09-04 天弘永利债券C 1.1290 0.14%
2026-09-03 天弘永利债券C 1.1274 0.21%
2026-09-02 天弘永利债券C 1.1250 -0.24%
2026-09-01 天弘永利债券C 1.1277 0.30%
2026-08-31 天弘永利债券C 1.1243 0.04%
2026-08-28 天弘永利债券C 1.1238 -0.01%
2026-08-27 天弘永利债券C 1.1239 -0.04%
2026-08-26 天弘永利债券C 1.1244 0.13%
2026-08-25 天弘永利债券C 1.1229 -0.08%
2026-08-24 天弘永利债券C 1.1238 0.11%
2026-08-21 天弘永利债券C 1.1226 -0.10%
2026-08-20 天弘永利债券C 1.1237 0.06%
2026-08-19 天弘永利债券C 1.1230 0.05%
2026-08-18 天弘永利债券C 1.1224 0.11%
2026-08-17 天弘永利债券C 1.1212 0.10%
2026-08-14 天弘永利债券C 1.1201 -0.10%
2026-08-13 天弘永利债券C 1.1212 -0.12%
2026-08-12 天弘永利债券C 1.1226 -0.10%
2026-08-11 天弘永利债券C 1.1237 -0.04%
2026-08-10 天弘永利债券C 1.1241 0.21%
2026-08-07 天弘永利债券C 1.1217 -0.09%
2026-08-06 天弘永利债券C 1.1227 -0.07%
2026-08-05 天弘永利债券C 1.1235 -0.04%
2026-08-04 天弘永利债券C 1.1239 -0.43%
2026-08-03 天弘永利债券C 1.1287 0.03%
2026-07-31 天弘永利债券C 1.1284 -0.14%
2026-07-30 天弘永利债券C 1.1300 0.36%
2026-07-29 天弘永利债券C 1.1260 0.37%
2026-07-28 天弘永利债券C 1.1218 0.20%
2026-07-27 天弘永利债券C 1.1196 0.11%
2026-07-24 天弘永利债券C 1.1184 -0.28%
2026-07-23 天弘永利债券C 1.1215 0.28%
2026-07-22 天弘永利债券C 1.1184 0.13%
2026-07-21 天弘永利债券C 1.1169 -0.08%
2026-07-20 天弘永利债券C 1.1178 0.48%
2026-07-17 天弘永利债券C 1.1125 -0.16%
2026-07-16 天弘永利债券C 1.1143 -0.05%
2026-07-15 天弘永利债券C 1.1149 0.41%
2026-07-14 天弘永利债券C 1.1103 0.17%
2026-07-13 天弘永利债券C 1.1084 0.13%
2026-07-10 天弘永利债券C 1.1070 -0.01%
2026-07-09 天弘永利债券C 1.1071 -0.10%
2026-07-08 天弘永利债券C 1.1082 -0.07%
2026-07-07 天弘永利债券C 1.1090 -0.22%
2026-07-06 天弘永利债券C 1.1115 0.25%
2026-07-03 天弘永利债券C 1.1087 0.13%
2026-07-02 天弘永利债券C 1.1073 0.05%
2026-07-01 天弘永利债券C 1.1067 0.23%
2026-06-30 天弘永利债券C 1.1042 -0.23%
2026-06-29 天弘永利债券C 1.1068 0.36%
2026-06-26 天弘永利债券C 1.1028 -0.23%
2026-06-25 天弘永利债券C 1.1053 0.01%
2026-06-24 天弘永利债券C 1.1052 -0.25%
2026-06-23 天弘永利债券C 1.1080 -0.11%
2026-06-22 天弘永利债券C 1.1092 0.21%
2026-06-18 天弘永利债券C 1.1069 -0.54%
2026-06-17 天弘永利债券C 1.1129 -0.10%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝生态中国混合C 3.7800 0.24%
华宝万物互联混合C 2.4720 0.12%
华宝收益增长混合C 7.8689 0.11%
华宝宝通30天持有期短债A 1.0969 0.00%
华宝宝通30天持有期短债C 1.0887 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
华宝多策略增长C 0.6159 -0.02%
华宝价值发现混合C 1.3759 -0.07%
华宝新机遇混合C 1.9204 -0.27%
华宝新活力混合I 2.0297 -0.31%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华宝安宜六个月持有期债券A 1.1432 -0.03%
华宝安宜六个月持有期债券C 1.1285 -0.03%
华宝安融六个月持有期债券A 1.0195 -0.04%
华宝安融六个月持有期债券C 1.0052 -0.04%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.74%
金鹰元丰债券D 1.8373 2.74%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.74%
国泰可转债债券A 1.9369 2.59%
国泰可转债债券D 1.9370 2.59%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.49%
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