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| 日期 | 分红 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0161元 |
| 2025-07-17 | 每份派现金0.0066元 |
| 2025-04-18 | 每份派现金0.0101元 |
| 2025-01-20 | 每份派现金0.0135元 |
| 2024-01-22 | 每份派现金0.0006元 |
| 2023-10-27 | 每份派现金0.0005元 |
| 2022-03-14 | 每份派现金0.0117元 |
| 2021-09-15 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0124元 |
| 2021-03-12 | 每份派现金0.0158元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0177元 |
| 2020-09-14 | 每份派现金0.0296元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 海富通沪深300增强Y | 1.3974 | 100.00% |
| 工银消费服务混合C | 2.5680 | 3.17% |
| 华宝大健康混合C | 2.4192 | 2.96% |
| 华宝大健康混合D | 2.4588 | 2.96% |
| 中银大健康股票C | 1.6261 | 2.94% |
| 旅游ETF | 0.8036 | 2.78% |
| 工银健康产业混合A | 1.4405 | 2.69% |
| 工银健康产业混合C | 1.4296 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合D | 1.7490 | 2.52% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国稳健双景债券A | 1.0000 | 100.00% |
| 富国稳健双景债券C | 1.0000 | 100.00% |
| 华商瑞鑫 | 1.9720 | 0.77% |
| 申万菱信可转债债券A | 2.1260 | 0.76% |
| 申万菱信可转债债券C | 2.1110 | 0.76% |
| 华富可转债债券A | 1.6223 | 0.71% |
| 东方双债添利债券D | 1.4107 | 0.71% |
| 华富可转债债券C | 1.6166 | 0.71% |
| 华富可转债债券D | 1.6224 | 0.71% |
| 东方双债C | 1.3898 | 0.71% |