近一月天弘永利债券C|天弘债C基金净值查询
查询指定日期范围天弘永利债券C009610净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
天弘永利债券C |
1.1197 |
-0.20% |
| 2026-09-15 |
天弘永利债券C |
1.1220 |
-0.15% |
| 2026-09-14 |
天弘永利债券C |
1.1237 |
0.05% |
| 2026-09-11 |
天弘永利债券C |
1.1231 |
-0.34% |
| 2026-09-10 |
天弘永利债券C |
1.1269 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
天弘永利债券C |
1.1267 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
天弘永利债券C |
1.1267 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
天弘永利债券C |
1.1259 |
-0.27% |
| 2026-09-04 |
天弘永利债券C |
1.1290 |
0.14% |
| 2026-09-03 |
天弘永利债券C |
1.1274 |
0.21% |
| 2026-09-02 |
天弘永利债券C |
1.1250 |
-0.24% |
| 2026-09-01 |
天弘永利债券C |
1.1277 |
0.30% |
| 2026-08-31 |
天弘永利债券C |
1.1243 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
天弘永利债券C |
1.1238 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
天弘永利债券C |
1.1239 |
-0.04% |
| 2026-08-26 |
天弘永利债券C |
1.1244 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
天弘永利债券C |
1.1229 |
-0.08% |
| 2026-08-24 |
天弘永利债券C |
1.1238 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
天弘永利债券C |
1.1226 |
-0.10% |
| 2026-08-20 |
天弘永利债券C |
1.1237 |
0.06% |
| 2026-08-19 |
天弘永利债券C |
1.1230 |
0.05% |
| 2026-08-18 |
天弘永利债券C |
1.1224 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
天弘永利债券C |
1.1212 |
0.10% |
