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天弘永利债券C(天弘债C)基金净值查询(009610)

近一年天弘永利债券C|天弘债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围天弘永利债券C009610净值及计算阶段收益
近一年009610基金累计收益率1.87%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 天弘永利债券C 1.1197 -0.20%
2026-09-15 天弘永利债券C 1.1220 -0.15%
2026-09-14 天弘永利债券C 1.1237 0.05%
2026-09-11 天弘永利债券C 1.1231 -0.34%
2026-09-10 天弘永利债券C 1.1269 0.02%
2026-09-09 天弘永利债券C 1.1267 0.00%
2026-09-08 天弘永利债券C 1.1267 0.07%
2026-09-07 天弘永利债券C 1.1259 -0.27%
2026-09-04 天弘永利债券C 1.1290 0.14%
2026-09-03 天弘永利债券C 1.1274 0.21%
2026-09-02 天弘永利债券C 1.1250 -0.24%
2026-09-01 天弘永利债券C 1.1277 0.30%
2026-08-31 天弘永利债券C 1.1243 0.04%
2026-08-28 天弘永利债券C 1.1238 -0.01%
2026-08-27 天弘永利债券C 1.1239 -0.04%
2026-08-26 天弘永利债券C 1.1244 0.13%
2026-08-25 天弘永利债券C 1.1229 -0.08%
2026-08-24 天弘永利债券C 1.1238 0.11%
2026-08-21 天弘永利债券C 1.1226 -0.10%
2026-08-20 天弘永利债券C 1.1237 0.06%
2026-08-19 天弘永利债券C 1.1230 0.05%
2026-08-18 天弘永利债券C 1.1224 0.11%
2026-08-17 天弘永利债券C 1.1212 0.10%
2026-08-14 天弘永利债券C 1.1201 -0.10%
2026-08-13 天弘永利债券C 1.1212 -0.12%
2026-08-12 天弘永利债券C 1.1226 -0.10%
2026-08-11 天弘永利债券C 1.1237 -0.04%
2026-08-10 天弘永利债券C 1.1241 0.21%
2026-08-07 天弘永利债券C 1.1217 -0.09%
2026-08-06 天弘永利债券C 1.1227 -0.07%
2026-08-05 天弘永利债券C 1.1235 -0.04%
2026-08-04 天弘永利债券C 1.1239 -0.43%
2026-08-03 天弘永利债券C 1.1287 0.03%
2026-07-31 天弘永利债券C 1.1284 -0.14%
2026-07-30 天弘永利债券C 1.1300 0.36%
2026-07-29 天弘永利债券C 1.1260 0.37%
2026-07-28 天弘永利债券C 1.1218 0.20%
2026-07-27 天弘永利债券C 1.1196 0.11%
2026-07-24 天弘永利债券C 1.1184 -0.28%
2026-07-23 天弘永利债券C 1.1215 0.28%
2026-07-22 天弘永利债券C 1.1184 0.13%
2026-07-21 天弘永利债券C 1.1169 -0.08%
2026-07-20 天弘永利债券C 1.1178 0.48%
2026-07-17 天弘永利债券C 1.1125 -0.16%
2026-07-16 天弘永利债券C 1.1143 -0.05%
2026-07-15 天弘永利债券C 1.1149 0.41%
2026-07-14 天弘永利债券C 1.1103 0.17%
2026-07-13 天弘永利债券C 1.1084 0.13%
2026-07-10 天弘永利债券C 1.1070 -0.01%
2026-07-09 天弘永利债券C 1.1071 -0.10%
2026-07-08 天弘永利债券C 1.1082 -0.07%
2026-07-07 天弘永利债券C 1.1090 -0.22%
2026-07-06 天弘永利债券C 1.1115 0.25%
2026-07-03 天弘永利债券C 1.1087 0.13%
2026-07-02 天弘永利债券C 1.1073 0.05%
2026-07-01 天弘永利债券C 1.1067 0.23%
2026-06-30 天弘永利债券C 1.1042 -0.23%
2026-06-29 天弘永利债券C 1.1068 0.36%
2026-06-26 天弘永利债券C 1.1028 -0.23%
2026-06-25 天弘永利债券C 1.1053 0.01%
2026-06-24 天弘永利债券C 1.1052 -0.25%
2026-06-23 天弘永利债券C 1.1080 -0.11%
2026-06-22 天弘永利债券C 1.1092 0.21%
2026-06-18 天弘永利债券C 1.1069 -0.54%
2026-06-17 天弘永利债券C 1.1129 -0.10%
2026-06-16 天弘永利债券C 1.1140 -0.27%
2026-06-15 天弘永利债券C 1.1170 -0.04%
2026-06-12 天弘永利债券C 1.1175 0.27%
2026-06-11 天弘永利债券C 1.1145 0.00%
2026-06-10 天弘永利债券C 1.1145 0.10%
2026-06-09 天弘永利债券C 1.1134 0.09%
2026-06-08 天弘永利债券C 1.1124 -0.11%
2026-06-05 天弘永利债券C 1.1136 0.03%
2026-06-04 天弘永利债券C 1.1133 -0.30%
2026-06-03 天弘永利债券C 1.1167 -0.22%
2026-06-02 天弘永利债券C 1.1192 -0.01%
2026-06-01 天弘永利债券C 1.1193 0.28%
2026-05-29 天弘永利债券C 1.1162 0.23%
2026-05-28 天弘永利债券C 1.1136 -0.13%
2026-05-27 天弘永利债券C 1.1150 -0.11%
2026-05-26 天弘永利债券C 1.1162 0.04%
2026-05-25 天弘永利债券C 1.1157 -0.04%
2026-05-22 天弘永利债券C 1.1162 -0.04%
2026-05-21 天弘永利债券C 1.1166 -0.20%
2026-05-20 天弘永利债券C 1.1188 -0.11%
2026-05-19 天弘永利债券C 1.1200 0.13%
2026-05-18 天弘永利债券C 1.1186 -0.29%
2026-05-15 天弘永利债券C 1.1218 -0.12%
2026-05-14 天弘永利债券C 1.1231 -0.15%
2026-05-13 天弘永利债券C 1.1248 -0.01%
2026-05-12 天弘永利债券C 1.1249 -0.12%
2026-05-11 天弘永利债券C 1.1262 0.13%
2026-05-08 天弘永利债券C 1.1247 0.00%
2026-04-30 天弘永利债券C 1.1254 -0.12%
2026-04-29 天弘永利债券C 1.1267 0.22%
2026-04-28 天弘永利债券C 1.1242 0.12%
2026-04-27 天弘永利债券C 1.1228 -0.04%
2026-04-24 天弘永利债券C 1.1233 0.07%
2026-04-23 天弘永利债券C 1.1225 0.04%
2026-04-22 天弘永利债券C 1.1220 0.08%
2026-04-21 天弘永利债券C 1.1211 0.04%
2026-04-20 天弘永利债券C 1.1206 0.16%
2026-04-17 天弘永利债券C 1.1188 -0.06%
2026-04-16 天弘永利债券C 1.1195 0.05%
2026-04-15 天弘永利债券C 1.1189 0.12%
2026-04-14 天弘永利债券C 1.1176 0.17%
2026-04-13 天弘永利债券C 1.1157 -0.01%
2026-04-10 天弘永利债券C 1.1158 0.08%
2026-04-09 天弘永利债券C 1.1149 -0.27%
2026-04-08 天弘永利债券C 1.1179 0.46%
2026-04-07 天弘永利债券C 1.1128 -0.01%
2026-04-03 天弘永利债券C 1.1129 -0.29%
2026-04-02 天弘永利债券C 1.1161 -0.10%
2026-04-01 天弘永利债券C 1.1172 0.13%
2026-03-31 天弘永利债券C 1.1157 -0.07%
2026-03-30 天弘永利债券C 1.1165 0.00%
2026-03-27 天弘永利债券C 1.1165 -0.01%
2026-03-26 天弘永利债券C 1.1166 -0.11%
2026-03-25 天弘永利债券C 1.1178 0.20%
2026-03-24 天弘永利债券C 1.1156 0.38%
2026-03-23 天弘永利债券C 1.1114 -0.67%
2026-03-20 天弘永利债券C 1.1189 -0.07%
2026-03-19 天弘永利债券C 1.1197 -0.19%
2026-03-18 天弘永利债券C 1.1218 -0.04%
2026-03-17 天弘永利债券C 1.1223 -0.04%
2026-03-16 天弘永利债券C 1.1227 -0.02%
2026-03-13 天弘永利债券C 1.1229 0.01%
2026-03-12 天弘永利债券C 1.1228 0.21%
2026-03-11 天弘永利债券C 1.1205 0.11%
2026-03-10 天弘永利债券C 1.1193 0.13%
2026-03-09 天弘永利债券C 1.1178 -0.18%
2026-03-06 天弘永利债券C 1.1198 0.13%
2026-03-05 天弘永利债券C 1.1184 0.08%
2026-03-04 天弘永利债券C 1.1175 -0.14%
2026-03-03 天弘永利债券C 1.1191 -0.09%
2026-03-02 天弘永利债券C 1.1201 0.11%
2026-02-27 天弘永利债券C 1.1189 0.08%
2026-02-26 天弘永利债券C 1.1180 -0.10%
2026-02-25 天弘永利债券C 1.1191 0.02%
2026-02-24 天弘永利债券C 1.1189 0.10%
2026-02-13 天弘永利债券C 1.1178 -0.19%
2026-02-12 天弘永利债券C 1.1199 -0.12%
2026-02-11 天弘永利债券C 1.1213 0.05%
2026-02-10 天弘永利债券C 1.1207 0.01%
2026-02-09 天弘永利债券C 1.1206 0.14%
2026-02-06 天弘永利债券C 1.1190 -0.10%
2026-02-05 天弘永利债券C 1.1201 0.21%
2026-02-04 天弘永利债券C 1.1177 0.45%
2026-02-03 天弘永利债券C 1.1127 0.11%
2026-02-02 天弘永利债券C 1.1115 -0.32%
2026-01-30 天弘永利债券C 1.1151 -0.17%
2026-01-29 天弘永利债券C 1.1170 0.46%
2026-01-28 天弘永利债券C 1.1119 -0.12%
2026-01-27 天弘永利债券C 1.1132 -0.04%
2026-01-26 天弘永利债券C 1.1136 -0.02%
2026-01-23 天弘永利债券C 1.1138 -0.03%
2026-01-22 天弘永利债券C 1.1141 0.15%
2026-01-21 天弘永利债券C 1.1124 -0.07%
2026-01-20 天弘永利债券C 1.1132 0.13%
2026-01-19 天弘永利债券C 1.1117 0.31%
2026-01-16 天弘永利债券C 1.1083 -0.18%
2026-01-15 天弘永利债券C 1.1103 0.09%
2026-01-14 天弘永利债券C 1.1093 -0.04%
2026-01-13 天弘永利债券C 1.1097 -0.23%
2026-01-12 天弘永利债券C 1.1123 0.22%
2026-01-09 天弘永利债券C 1.1099 0.12%
2026-01-08 天弘永利债券C 1.1086 0.19%
2026-01-07 天弘永利债券C 1.1065 -0.08%
2026-01-06 天弘永利债券C 1.1074 0.24%
2026-01-05 天弘永利债券C 1.1048 0.38%
2025-12-31 天弘永利债券C 1.1006 0.09%
2025-12-30 天弘永利债券C 1.0996 -0.05%
2025-12-29 天弘永利债券C 1.1001 -0.09%
2025-12-26 天弘永利债券C 1.1011 -0.03%
2025-12-25 天弘永利债券C 1.1014 0.17%
2025-12-24 天弘永利债券C 1.0995 0.03%
2025-12-23 天弘永利债券C 1.0992 -0.07%
2025-12-22 天弘永利债券C 1.1000 0.05%
2025-12-19 天弘永利债券C 1.0994 0.24%
2025-12-18 天弘永利债券C 1.0968 0.12%
2025-12-17 天弘永利债券C 1.0955 0.29%
2025-12-16 天弘永利债券C 1.0923 -0.20%
2025-12-15 天弘永利债券C 1.0945 0.06%
2025-12-12 天弘永利债券C 1.0938 0.18%
2025-12-11 天弘永利债券C 1.0918 -0.13%
2025-12-10 天弘永利债券C 1.0932 0.13%
2025-12-09 天弘永利债券C 1.0918 -0.26%
2025-12-08 天弘永利债券C 1.0947 -0.05%
2025-12-05 天弘永利债券C 1.0952 0.23%
2025-12-04 天弘永利债券C 1.0927 -0.02%
2025-12-03 天弘永利债券C 1.0929 -0.13%
2025-12-02 天弘永利债券C 1.0943 -0.08%
2025-12-01 天弘永利债券C 1.0952 0.15%
2025-11-28 天弘永利债券C 1.0936 0.15%
2025-11-27 天弘永利债券C 1.0920 -0.13%
2025-11-26 天弘永利债券C 1.0934 -0.18%
2025-11-25 天弘永利债券C 1.0954 0.04%
2025-11-24 天弘永利债券C 1.0950 0.16%
2025-11-21 天弘永利债券C 1.0933 -0.31%
2025-11-20 天弘永利债券C 1.0967 -0.08%
2025-11-19 天弘永利债券C 1.0976 0.01%
2025-11-18 天弘永利债券C 1.0975 -0.21%
2025-11-17 天弘永利债券C 1.0998 -0.20%
2025-11-14 天弘永利债券C 1.1020 -0.16%
2025-11-13 天弘永利债券C 1.1038 0.17%
2025-11-12 天弘永利债券C 1.1019 0.04%
2025-11-11 天弘永利债券C 1.1015 -0.05%
2025-11-10 天弘永利债券C 1.1021 0.28%
2025-11-07 天弘永利债券C 1.0990 -0.05%
2025-11-06 天弘永利债券C 1.0996 0.10%
2025-11-05 天弘永利债券C 1.0985 0.01%
2025-11-04 天弘永利债券C 1.0984 -0.20%
2025-11-03 天弘永利债券C 1.1006 0.06%
2025-10-31 天弘永利债券C 1.0999 0.01%
2025-10-30 天弘永利债券C 1.0998 -0.20%
2025-10-29 天弘永利债券C 1.1020 0.23%
2025-10-28 天弘永利债券C 1.0995 -0.01%
2025-10-27 天弘永利债券C 1.0996 0.10%
2025-10-24 天弘永利债券C 1.1146 0.02%
2025-10-23 天弘永利债券C 1.1144 0.10%
2025-10-22 天弘永利债券C 1.1133 -0.10%
2025-10-21 天弘永利债券C 1.1144 0.16%
2025-10-20 天弘永利债券C 1.1126 0.00%
2025-10-17 天弘永利债券C 1.1126 -0.39%
2025-10-16 天弘永利债券C 1.1170 -0.20%
2025-10-15 天弘永利债券C 1.1192 0.21%
2025-10-14 天弘永利债券C 1.1168 -0.17%
2025-10-13 天弘永利债券C 1.1187 -0.07%
2025-10-10 天弘永利债券C 1.1195 -0.15%
2025-10-09 天弘永利债券C 1.1212 0.09%
2025-09-30 天弘永利债券C 1.1202 0.24%
2025-09-29 天弘永利债券C 1.1175 0.07%
2025-09-26 天弘永利债券C 1.1167 0.00%
2025-09-25 天弘永利债券C 1.1167 -0.03%
2025-09-24 天弘永利债券C 1.1170 0.10%
2025-09-23 天弘永利债券C 1.1159 -0.21%
2025-09-22 天弘永利债券C 1.1182 -0.05%
2025-09-19 天弘永利债券C 1.1188 0.17%
2025-09-18 天弘永利债券C 1.1169 -0.23%
2025-09-17 天弘永利债券C 1.1195 0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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