今年以来国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券009587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0160 |
0.11% |
| 2024-04-30 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0149 |
0.04% |
| 2024-04-26 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0145 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0138 |
0.08% |
| 2024-04-12 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0130 |
0.09% |
| 2024-04-03 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0121 |
0.05% |
| 2024-03-15 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0102 |
0.00% |
| 2024-03-08 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0094 |
0.00% |
| 2024-03-01 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0087 |
0.00% |
| 2024-02-23 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0080 |
0.00% |
| 2024-02-08 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0065 |
0.00% |
| 2024-02-02 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0059 |
0.00% |
| 2024-01-26 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0052 |
0.00% |
| 2024-01-19 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0044 |
0.00% |
| 2024-01-12 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0392 |
0.00% |
| 2024-01-05 |
国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券 |
1.0385 |
0.00% |
