近一年国寿安保瑞和66个月定开债|国寿安保瑞和纯债66个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保瑞和66个月定开债009587净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-12 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0018 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0016 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0014 |
0.03% |
| 2025-11-21 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0011 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0009 |
-3.46% |
| 2025-11-07 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0355 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0349 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0343 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0337 |
0.06% |
| 2025-10-10 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0331 |
0.09% |
| 2025-09-30 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0322 |
0.00% |
| 2025-09-26 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0318 |
0.00% |
| 2025-09-19 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0312 |
0.00% |
| 2025-09-12 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0306 |
0.00% |
| 2025-09-05 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0298 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0291 |
0.00% |
| 2025-08-22 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0283 |
0.00% |
| 2025-08-15 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0276 |
0.00% |
| 2025-08-08 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0268 |
0.00% |
| 2025-08-01 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0261 |
0.00% |
| 2025-07-25 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0253 |
0.00% |
| 2025-07-18 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0246 |
0.00% |
| 2025-07-11 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0238 |
0.00% |
| 2025-07-04 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0230 |
0.00% |
| 2025-06-30 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0226 |
0.03% |
| 2025-06-27 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0223 |
0.00% |
| 2025-06-20 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0215 |
0.00% |
| 2025-06-13 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0207 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0200 |
0.00% |
| 2025-05-30 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0192 |
0.00% |
| 2025-05-23 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0184 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0177 |
0.00% |
| 2025-05-09 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0169 |
0.00% |
| 2025-04-30 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0160 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0154 |
0.00% |
| 2025-04-18 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0147 |
0.00% |
| 2025-04-11 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0139 |
0.00% |
| 2025-04-03 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0131 |
0.00% |
| 2025-03-28 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0124 |
0.00% |
| 2025-03-21 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0117 |
0.00% |
| 2025-03-14 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0110 |
0.00% |
| 2025-03-07 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0102 |
0.00% |
| 2025-02-28 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0095 |
0.00% |
| 2025-02-21 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0088 |
0.00% |
| 2025-02-14 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0080 |
0.00% |
| 2025-02-07 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0073 |
0.00% |
| 2025-01-27 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0063 |
0.03% |
| 2025-01-24 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-01-17 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0053 |
0.00% |
| 2025-01-10 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0421 |
0.00% |
| 2025-01-03 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0413 |
0.03% |
| 2024-12-31 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0410 |
0.04% |
| 2024-12-20 |
国寿安保瑞和66个月定开债 |
1.0398 |
0.08% |
