近一季泰康申润一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康申润一年持有期混合C009449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0789 |
0.07% |
| 2024-05-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0781 |
0.21% |
| 2024-05-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0758 |
-0.04% |
| 2024-05-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0762 |
0.05% |
| 2024-05-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0757 |
0.20% |
| 2024-05-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0735 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0728 |
0.27% |
| 2024-04-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0699 |
-0.34% |
| 2024-04-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0736 |
-0.07% |
| 2024-04-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0744 |
0.10% |
| 2024-04-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0733 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0736 |
-0.13% |
| 2024-04-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0750 |
-0.27% |
| 2024-04-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0779 |
0.27% |
| 2024-04-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0750 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0739 |
0.17% |
| 2024-04-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0721 |
-0.08% |
| 2024-04-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0730 |
0.36% |
| 2024-04-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0692 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0685 |
0.07% |
| 2024-04-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0677 |
0.22% |
| 2024-04-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0654 |
-0.08% |
| 2024-04-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0662 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0655 |
0.20% |
| 2024-04-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0634 |
0.42% |
| 2024-04-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0589 |
0.04% |
| 2024-03-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0585 |
0.27% |
| 2024-03-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0557 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0556 |
0.05% |
| 2024-03-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0551 |
-0.09% |
| 2024-03-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0561 |
0.10% |
| 2024-03-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0550 |
-0.19% |
| 2024-03-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0570 |
0.10% |
| 2024-03-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0559 |
0.04% |
| 2024-03-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0555 |
0.04% |
| 2024-03-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0551 |
-0.03% |
| 2024-03-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0554 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0548 |
0.05% |
| 2024-03-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0543 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0538 |
-0.43% |
| 2024-03-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0584 |
-0.28% |
| 2024-03-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0614 |
0.14% |
| 2024-03-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0599 |
0.26% |
| 2024-03-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0572 |
0.07% |
| 2024-03-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0565 |
0.09% |
| 2024-03-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0555 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0535 |
-0.06% |
| 2024-02-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0541 |
0.10% |
| 2024-02-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0530 |
-0.16% |
| 2024-02-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0547 |
0.06% |
| 2024-02-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0541 |
-0.23% |
| 2024-02-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0565 |
0.02% |
| 2024-02-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0563 |
0.41% |
| 2024-02-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0520 |
0.11% |
| 2024-02-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0508 |
0.12% |
| 2024-02-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0495 |
0.44% |
