近一年泰康申润一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康申润一年持有期混合C009449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1400 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1394 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1396 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1391 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1399 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1420 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1435 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1437 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1432 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1440 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1458 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1462 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1469 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1474 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1464 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1460 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1444 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1456 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1456 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1458 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1483 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1487 |
0.13% |
| 2026-08-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1472 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1472 |
-0.13% |
| 2026-08-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1487 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1487 |
-0.08% |
| 2026-08-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1496 |
-0.08% |
| 2026-08-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1505 |
0.10% |
| 2026-08-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1493 |
-0.14% |
| 2026-08-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1509 |
0.08% |
| 2026-08-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1500 |
0.10% |
| 2026-08-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1489 |
-0.03% |
| 2026-07-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1492 |
0.07% |
| 2026-07-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1484 |
-0.07% |
| 2026-07-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1492 |
0.16% |
| 2026-07-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1474 |
-0.17% |
| 2026-07-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1494 |
0.23% |
| 2026-07-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1468 |
-0.09% |
| 2026-07-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1478 |
0.16% |
| 2026-07-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1460 |
-0.05% |
| 2026-07-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1466 |
0.21% |
| 2026-07-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1442 |
0.06% |
| 2026-07-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1435 |
-0.05% |
| 2026-07-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1441 |
-0.05% |
| 2026-07-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1447 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1444 |
0.18% |
| 2026-07-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1423 |
-0.34% |
| 2026-07-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1462 |
-0.11% |
| 2026-07-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1475 |
0.08% |
| 2026-07-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1466 |
-0.05% |
| 2026-07-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1472 |
-0.18% |
| 2026-07-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1493 |
-0.03% |
| 2026-07-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1497 |
0.10% |
| 2026-07-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1485 |
-0.08% |
| 2026-07-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1494 |
0.04% |
| 2026-06-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1489 |
0.23% |
| 2026-06-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1463 |
0.16% |
| 2026-06-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.10% |
| 2026-06-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1456 |
-0.09% |
| 2026-06-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1466 |
0.00% |
| 2026-06-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1466 |
-0.08% |
| 2026-06-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1475 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1474 |
-0.19% |
| 2026-06-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1496 |
0.01% |
| 2026-06-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1495 |
0.12% |
| 2026-06-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1481 |
0.25% |
| 2026-06-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1452 |
0.10% |
| 2026-06-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1441 |
0.06% |
| 2026-06-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1434 |
-0.19% |
| 2026-06-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1456 |
0.14% |
| 2026-06-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1440 |
-0.22% |
| 2026-06-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1465 |
-0.09% |
| 2026-06-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1475 |
-0.12% |
| 2026-06-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1489 |
-0.07% |
| 2026-06-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1497 |
0.03% |
| 2026-06-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1493 |
0.13% |
| 2026-05-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1478 |
-0.11% |
| 2026-05-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1491 |
0.11% |
| 2026-05-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1478 |
0.00% |
| 2026-05-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1478 |
-0.06% |
| 2026-05-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1485 |
-0.05% |
| 2026-05-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1491 |
0.06% |
| 2026-05-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1484 |
-0.17% |
| 2026-05-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1503 |
-0.02% |
| 2026-05-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1505 |
0.24% |
| 2026-05-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1478 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1473 |
-0.01% |
| 2026-05-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1474 |
-0.19% |
| 2026-05-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1496 |
0.07% |
| 2026-05-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1488 |
-0.20% |
| 2026-05-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1511 |
0.13% |
| 2026-05-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1496 |
0.23% |
| 2026-04-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1458 |
-0.03% |
| 2026-04-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1462 |
0.80% |
| 2026-04-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1371 |
-0.18% |
| 2026-04-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1391 |
-0.15% |
| 2026-04-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1408 |
-0.15% |
| 2026-04-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1425 |
-0.21% |
| 2026-04-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1449 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1428 |
-0.08% |
| 2026-04-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1437 |
0.01% |
| 2026-04-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1436 |
0.18% |
| 2026-04-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1415 |
0.27% |
| 2026-04-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1384 |
-0.04% |
| 2026-04-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1389 |
0.23% |
| 2026-04-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1363 |
-0.14% |
| 2026-04-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1379 |
-0.04% |
| 2026-04-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1383 |
-0.10% |
| 2026-04-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1394 |
0.60% |
| 2026-04-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1326 |
0.15% |
| 2026-04-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1309 |
0.16% |
| 2026-04-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1291 |
-0.26% |
| 2026-04-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1320 |
0.46% |
| 2026-03-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1268 |
-0.28% |
| 2026-03-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1300 |
-0.17% |
| 2026-03-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1319 |
0.11% |
| 2026-03-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1307 |
-0.23% |
| 2026-03-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1333 |
0.19% |
| 2026-03-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1311 |
0.36% |
| 2026-03-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1270 |
-0.30% |
| 2026-03-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1304 |
-0.23% |
| 2026-03-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1330 |
-0.40% |
| 2026-03-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1375 |
0.24% |
| 2026-03-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1348 |
-0.30% |
| 2026-03-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1382 |
-0.08% |
| 2026-03-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1391 |
-0.07% |
| 2026-03-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1399 |
-0.25% |
| 2026-03-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1428 |
0.11% |
| 2026-03-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1416 |
0.23% |
| 2026-03-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1390 |
-0.15% |
| 2026-03-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1407 |
0.15% |
| 2026-03-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1390 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1392 |
0.03% |
| 2026-03-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1389 |
-0.56% |
| 2026-03-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1453 |
-0.09% |
| 2026-02-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1463 |
-0.01% |
| 2026-02-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1464 |
-0.36% |
| 2026-02-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1505 |
0.18% |
| 2026-02-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1484 |
0.21% |
| 2026-02-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1460 |
-0.12% |
| 2026-02-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1474 |
0.03% |
| 2026-02-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1471 |
0.12% |
| 2026-02-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1457 |
0.06% |
| 2026-02-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1450 |
0.82% |
| 2026-02-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1357 |
0.36% |
| 2026-02-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1316 |
-0.26% |
| 2026-02-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1346 |
0.04% |
| 2026-02-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1342 |
0.96% |
| 2026-02-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1234 |
-0.89% |
| 2026-01-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1335 |
-0.35% |
| 2026-01-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1375 |
-0.16% |
| 2026-01-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1393 |
0.26% |
| 2026-01-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1363 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1371 |
-0.35% |
| 2026-01-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1411 |
0.37% |
| 2026-01-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1369 |
0.44% |
| 2026-01-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1319 |
0.26% |
| 2026-01-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1290 |
-0.03% |
| 2026-01-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1293 |
0.10% |
| 2026-01-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1282 |
0.20% |
| 2026-01-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1260 |
0.03% |
| 2026-01-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1257 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1251 |
-0.38% |
| 2026-01-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1294 |
0.39% |
| 2026-01-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1250 |
0.23% |
| 2026-01-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1224 |
0.33% |
| 2026-01-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1187 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1190 |
0.25% |
| 2026-01-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1162 |
0.54% |
| 2025-12-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1102 |
0.07% |
| 2025-12-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1094 |
0.06% |
| 2025-12-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1087 |
-0.09% |
| 2025-12-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1097 |
-0.01% |
| 2025-12-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1098 |
0.08% |
| 2025-12-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1089 |
0.11% |
| 2025-12-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1077 |
-0.04% |
| 2025-12-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1081 |
0.05% |
| 2025-12-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1076 |
0.19% |
| 2025-12-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1055 |
0.15% |
| 2025-12-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1038 |
0.22% |
| 2025-12-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1014 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1028 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1031 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1036 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1030 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1024 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0990 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1003 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1012 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1033 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1034 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1001 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1021 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1050 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1048 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1043 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1071 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1069 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1063 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1076 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1096 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1074 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1077 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1075 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1048 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1046 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1034 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1015 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1028 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1021 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0997 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1019 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1003 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1003 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0981 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0969 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0975 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0933 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0926 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0950 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0970 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0961 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0985 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0988 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0998 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0984 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0956 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0913 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0909 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0895 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0852 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0863 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0887 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0909 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0947 |
0.22% |
