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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-13 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0789 | 0.07% |
| 2024-05-10 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0781 | 0.21% |
| 2024-05-09 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0758 | -0.04% |
| 2024-05-08 | 泰康申润一年持有期混合C | 1.0762 | 0.05% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康医疗健康股票发起A | 1.1142 | 0.97% |
| 泰康医疗健康股票发起C | 1.1028 | 0.97% |
| 泰康公卫健康ETF | 0.6126 | 0.91% |
| 泰康睿利量化多策略混合A | 1.2016 | 0.72% |
| 泰康睿利量化多策略混合C | 1.1657 | 0.72% |
| 泰康新回报A | 1.4844 | 0.46% |
| 泰康新回报C | 1.4600 | 0.46% |
| 泰康品质生活混合A | 1.1228 | 0.43% |
| 泰康品质生活混合C | 1.1041 | 0.43% |
| 泰康策略优选混合 | 1.7085 | 0.42% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时鑫荣稳健混合C | 0.9857 | 1.10% |
| 博时鑫荣稳健混合A | 0.9889 | 1.09% |
| 中欧瑾添混合C | 0.8707 | 0.61% |
| 工银聚享混合A | 0.8709 | 0.60% |
| 工银聚享混合C | 0.8699 | 0.59% |
| 格林鑫利六个月持有期混合A | 1.0614 | 0.58% |
| 格林鑫利六个月持有期混合C | 1.0567 | 0.58% |
| 汇添富熙和混合A | 1.3483 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合A | 0.8996 | 0.57% |
| 博时恒盛持有期混合C | 0.8844 | 0.57% |
