今年以来泰康申润一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康申润一年持有期混合C009449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1014 |
-0.13% |
| 2025-12-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1028 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1031 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.10% |
| 2025-12-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1036 |
0.10% |
| 2025-12-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1025 |
-0.05% |
| 2025-12-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1030 |
0.05% |
| 2025-12-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1024 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0990 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1003 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1012 |
-0.19% |
| 2025-12-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1033 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1034 |
0.30% |
| 2025-11-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1001 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1021 |
-0.26% |
| 2025-11-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1050 |
0.02% |
| 2025-11-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1048 |
0.05% |
| 2025-11-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1043 |
-0.25% |
| 2025-11-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1071 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1069 |
0.05% |
| 2025-11-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1063 |
-0.12% |
| 2025-11-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1076 |
-0.11% |
| 2025-11-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1088 |
-0.07% |
| 2025-11-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1096 |
0.20% |
| 2025-11-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1074 |
-0.03% |
| 2025-11-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1077 |
0.02% |
| 2025-11-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1075 |
0.24% |
| 2025-11-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1048 |
0.02% |
| 2025-11-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1046 |
0.11% |
| 2025-11-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1034 |
0.17% |
| 2025-11-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1015 |
-0.12% |
| 2025-11-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1028 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1021 |
0.22% |
| 2025-10-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0997 |
-0.20% |
| 2025-10-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1019 |
0.15% |
| 2025-10-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1003 |
0.00% |
| 2025-10-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1003 |
0.20% |
| 2025-10-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0981 |
0.11% |
| 2025-10-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0969 |
0.10% |
| 2025-10-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0958 |
-0.15% |
| 2025-10-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0975 |
0.38% |
| 2025-10-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0933 |
0.06% |
| 2025-10-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0926 |
-0.22% |
| 2025-10-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0950 |
-0.18% |
| 2025-10-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0970 |
0.08% |
| 2025-10-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0961 |
-0.22% |
| 2025-10-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0985 |
-0.03% |
| 2025-10-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0988 |
-0.09% |
| 2025-10-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0998 |
0.13% |
| 2025-09-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0984 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0956 |
0.39% |
| 2025-09-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0913 |
0.04% |
| 2025-09-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0909 |
0.13% |
| 2025-09-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0895 |
0.40% |
| 2025-09-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0852 |
-0.10% |
| 2025-09-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0863 |
-0.22% |
| 2025-09-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0887 |
-0.20% |
| 2025-09-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0909 |
-0.35% |
| 2025-09-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0947 |
0.22% |
| 2025-09-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0923 |
-0.02% |
| 2025-09-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0925 |
-0.32% |
| 2025-09-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0960 |
0.09% |
| 2025-09-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0950 |
0.39% |
| 2025-09-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0908 |
-0.35% |
| 2025-09-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0946 |
-0.42% |
| 2025-09-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0992 |
0.24% |
| 2025-09-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0966 |
0.77% |
| 2025-09-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0882 |
-0.05% |
| 2025-09-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0887 |
0.11% |
| 2025-09-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0875 |
-0.41% |
| 2025-09-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0920 |
-0.34% |
| 2025-08-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0957 |
-0.45% |
| 2025-08-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1006 |
0.03% |
| 2025-08-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1003 |
-1.50% |
| 2025-08-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1171 |
0.02% |
| 2025-08-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1169 |
0.17% |
| 2025-08-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1150 |
0.51% |
| 2025-08-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1093 |
0.15% |
| 2025-08-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1076 |
0.24% |
| 2025-08-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1049 |
0.15% |
| 2025-08-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1032 |
0.35% |
| 2025-08-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0994 |
0.25% |
| 2025-08-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0967 |
-0.36% |
| 2025-08-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1007 |
0.21% |
| 2025-08-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0984 |
-0.11% |
| 2025-08-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0996 |
0.24% |
| 2025-08-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0970 |
0.08% |
| 2025-08-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0961 |
0.05% |
| 2025-08-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0955 |
0.27% |
| 2025-08-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0926 |
0.35% |
| 2025-08-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0888 |
0.32% |
| 2025-08-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0853 |
0.17% |
| 2025-07-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0835 |
-0.26% |
| 2025-07-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0863 |
0.07% |
| 2025-07-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0855 |
-0.13% |
| 2025-07-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0869 |
-0.28% |
| 2025-07-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0900 |
0.04% |
| 2025-07-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0896 |
0.26% |
| 2025-07-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0868 |
-0.19% |
| 2025-07-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0889 |
0.27% |
| 2025-07-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0860 |
0.39% |
| 2025-07-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0818 |
0.14% |
| 2025-07-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0803 |
0.26% |
| 2025-07-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0775 |
0.09% |
| 2025-07-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0765 |
-0.14% |
| 2025-07-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0780 |
-0.14% |
| 2025-07-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0795 |
0.12% |
| 2025-07-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0782 |
0.10% |
| 2025-07-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0771 |
-0.08% |
| 2025-07-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0780 |
0.11% |
| 2025-07-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0768 |
-0.02% |
| 2025-07-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0770 |
0.05% |
| 2025-07-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0765 |
0.08% |
| 2025-07-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0756 |
0.04% |
| 2025-07-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0752 |
0.13% |
| 2025-06-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0738 |
-0.01% |
| 2025-06-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0739 |
-0.03% |
| 2025-06-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0742 |
-0.01% |
| 2025-06-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0743 |
0.07% |
| 2025-06-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0736 |
0.02% |
| 2025-06-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0734 |
0.07% |
| 2025-06-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-06-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0719 |
-0.07% |
| 2025-06-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0726 |
0.06% |
| 2025-06-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0720 |
0.02% |
| 2025-06-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0718 |
0.06% |
| 2025-06-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0712 |
0.01% |
| 2025-06-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0711 |
-0.07% |
| 2025-06-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0718 |
0.09% |
| 2025-06-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0708 |
0.03% |
| 2025-06-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0705 |
0.00% |
| 2025-06-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0705 |
0.09% |
| 2025-06-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0695 |
0.03% |
| 2025-06-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0692 |
0.00% |
| 2025-06-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0692 |
0.03% |
| 2025-05-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0689 |
0.04% |
| 2025-05-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.02% |
| 2025-05-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0687 |
-0.01% |
| 2025-05-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0688 |
-0.07% |
| 2025-05-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0695 |
-0.02% |
| 2025-05-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0697 |
-0.07% |
| 2025-05-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0704 |
-0.05% |
| 2025-05-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0709 |
0.05% |
| 2025-05-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0704 |
0.07% |
| 2025-05-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0697 |
0.00% |
| 2025-05-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0697 |
-0.11% |
| 2025-05-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0709 |
-0.07% |
| 2025-05-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0717 |
0.07% |
| 2025-05-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0709 |
0.06% |
| 2025-05-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0703 |
0.05% |
| 2025-05-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0698 |
0.05% |
| 2025-05-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0693 |
0.14% |
| 2025-05-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0678 |
0.07% |
| 2025-05-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0670 |
0.02% |
| 2025-04-30 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0668 |
-0.02% |
| 2025-04-29 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0670 |
0.07% |
| 2025-04-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0663 |
0.00% |
| 2025-04-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0663 |
-0.05% |
| 2025-04-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0668 |
-0.01% |
| 2025-04-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0669 |
-0.03% |
| 2025-04-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0672 |
0.07% |
| 2025-04-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0665 |
-0.07% |
| 2025-04-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0672 |
0.03% |
| 2025-04-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0669 |
0.05% |
| 2025-04-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0664 |
0.06% |
| 2025-04-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0658 |
-0.04% |
| 2025-04-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0662 |
0.06% |
| 2025-04-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0656 |
-0.01% |
| 2025-04-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0657 |
0.09% |
| 2025-04-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0647 |
0.07% |
| 2025-04-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0640 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0627 |
-0.78% |
| 2025-04-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0711 |
0.17% |
| 2025-04-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0693 |
0.05% |
| 2025-04-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0688 |
0.07% |
| 2025-03-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0681 |
-0.07% |
| 2025-03-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0689 |
-0.09% |
| 2025-03-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0699 |
0.03% |
| 2025-03-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0696 |
0.10% |
| 2025-03-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0685 |
0.08% |
| 2025-03-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0676 |
0.04% |
| 2025-03-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0672 |
-0.27% |
| 2025-03-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0701 |
0.07% |
| 2025-03-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0694 |
-0.01% |
| 2025-03-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0695 |
0.07% |
| 2025-03-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0688 |
-0.03% |
| 2025-03-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0691 |
0.28% |
| 2025-03-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0661 |
0.06% |
| 2025-03-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0655 |
0.05% |
| 2025-03-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0650 |
-0.21% |
| 2025-03-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0672 |
-0.07% |
| 2025-03-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0680 |
-0.15% |
| 2025-03-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0696 |
0.16% |
| 2025-03-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0679 |
0.10% |
| 2025-03-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0668 |
-0.04% |
| 2025-03-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0672 |
0.07% |
| 2025-02-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0665 |
-0.26% |
| 2025-02-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0693 |
-0.09% |
| 2025-02-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0703 |
0.17% |
| 2025-02-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0685 |
-0.11% |
| 2025-02-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0697 |
-0.21% |
| 2025-02-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0719 |
-0.03% |
| 2025-02-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0722 |
-0.06% |
| 2025-02-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0728 |
0.08% |
| 2025-02-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0719 |
-0.20% |
| 2025-02-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0741 |
-0.09% |
| 2025-02-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0751 |
-0.03% |
| 2025-02-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0754 |
-0.06% |
| 2025-02-12 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0760 |
0.10% |
| 2025-02-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0749 |
-0.05% |
| 2025-02-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0754 |
-0.03% |
| 2025-02-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0757 |
0.10% |
| 2025-02-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0746 |
0.20% |
| 2025-02-05 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0725 |
-0.10% |
| 2025-01-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0736 |
0.21% |
| 2025-01-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0714 |
-0.01% |
| 2025-01-23 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0715 |
-0.01% |
| 2025-01-22 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0716 |
-0.03% |
| 2025-01-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0719 |
-0.01% |
| 2025-01-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0720 |
-0.07% |
| 2025-01-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0728 |
-0.05% |
| 2025-01-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0733 |
0.04% |
| 2025-01-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0729 |
0.01% |
| 2025-01-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0728 |
0.26% |
| 2025-01-13 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0700 |
-0.09% |
| 2025-01-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0710 |
-0.11% |
| 2025-01-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0722 |
-0.18% |
| 2025-01-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0741 |
-0.08% |
| 2025-01-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0750 |
-0.06% |
| 2025-01-06 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0756 |
-0.07% |
| 2025-01-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0764 |
0.05% |
| 2025-01-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.0759 |
-0.07% |
