近一月泰康申润一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泰康申润一年持有期混合C009449净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1400 |
0.05% |
| 2026-09-15 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1394 |
-0.02% |
| 2026-09-14 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1396 |
0.04% |
| 2026-09-11 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1391 |
-0.07% |
| 2026-09-10 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1399 |
-0.18% |
| 2026-09-09 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1420 |
-0.13% |
| 2026-09-08 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1435 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1437 |
0.04% |
| 2026-09-04 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1432 |
-0.07% |
| 2026-09-03 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1440 |
-0.04% |
| 2026-09-02 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1445 |
-0.11% |
| 2026-09-01 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1458 |
-0.03% |
| 2026-08-31 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1462 |
-0.06% |
| 2026-08-28 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1469 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1474 |
0.09% |
| 2026-08-26 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1464 |
0.03% |
| 2026-08-25 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1460 |
0.14% |
| 2026-08-24 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1444 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1456 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1456 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1458 |
-0.22% |
| 2026-08-18 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1483 |
-0.03% |
| 2026-08-17 |
泰康申润一年持有期混合C |
1.1487 |
0.13% |
