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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-30 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9409 | -0.43% |
| 2024-04-19 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9572 | 1.51% |
| 2024-04-12 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9430 | 0.46% |
| 2024-04-03 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9387 | 0.12% |
| 2024-03-15 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9296 | 0.00% |
| 2024-03-08 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9419 | 0.00% |
| 2024-03-01 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9381 | 0.00% |
| 2024-02-23 | 中邮瑞享两年定开混合C | 0.9371 | 0.00% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华夏瑞益混合A1 | 1.1232 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A2 | 1.1251 | 4.88% |
| 华夏瑞益混合A3 | 1.1261 | 4.88% |
| 华夏军工安全混合C | 1.2680 | 4.79% |
| 华夏军工安全混合A | 1.2850 | 4.73% |
| 金信核心竞争力混合C | 0.9252 | 4.65% |
| 华夏蓝筹混合C | 1.3220 | 4.59% |
| 工程机械 | 1.2228 | 4.47% |
| 华夏兴和混合C | 3.0480 | 4.46% |
| 广发中证工程机械ETF发起式联接A | 1.1238 | 4.23% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰年年邮益一年持有混合A | 0.9164 | 1.53% |
| 金鹰年年邮益一年持有混合C | 0.8989 | 1.52% |
| 华商恒益稳健混合 | 1.0469 | 1.40% |
| 招商睿逸混合 | 1.6950 | 1.38% |
| 前海开源裕瑞混合A | 1.1432 | 1.37% |
| 前海开源裕瑞混合C | 1.1220 | 1.36% |
| 大成恒享混合A | 0.9949 | 1.31% |
| 博时浦惠一年持有期混合A | 0.9076 | 1.31% |
| 大成恒享混合C | 0.9783 | 1.30% |
| 博时浦惠一年持有期混合C | 0.8995 | 1.30% |
