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平安惠享纯债C基金净值查询(009404)

近半年平安惠享纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠享纯债C009404净值及计算阶段收益
近半年009404基金累计收益率0.27%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安惠享纯债C 1.1591 0.11%
2026-09-15 平安惠享纯债C 1.1578 -0.05%
2026-09-14 平安惠享纯债C 1.1584 0.15%
2026-09-11 平安惠享纯债C 1.1567 -0.05%
2026-09-10 平安惠享纯债C 1.1573 -0.15%
2026-09-09 平安惠享纯债C 1.1590 -0.12%
2026-09-08 平安惠享纯债C 1.1604 0.02%
2026-09-07 平安惠享纯债C 1.1602 0.09%
2026-09-04 平安惠享纯债C 1.1592 -0.11%
2026-09-03 平安惠享纯债C 1.1605 -0.10%
2026-09-02 平安惠享纯债C 1.1617 -0.14%
2026-09-01 平安惠享纯债C 1.1633 -0.05%
2026-08-31 平安惠享纯债C 1.1639 0.04%
2026-08-28 平安惠享纯债C 1.1634 -0.05%
2026-08-27 平安惠享纯债C 1.1640 0.16%
2026-08-26 平安惠享纯债C 1.1621 0.00%
2026-08-25 平安惠享纯债C 1.1621 0.11%
2026-08-24 平安惠享纯债C 1.1608 -0.03%
2026-08-21 平安惠享纯债C 1.1611 -0.03%
2026-08-20 平安惠享纯债C 1.1614 0.01%
2026-08-19 平安惠享纯债C 1.1613 -0.20%
2026-08-18 平安惠享纯债C 1.1636 -0.01%
2026-08-17 平安惠享纯债C 1.1637 0.09%
2026-08-14 平安惠享纯债C 1.1626 -0.02%
2026-08-13 平安惠享纯债C 1.1628 -0.18%
2026-08-12 平安惠享纯债C 1.1649 -0.05%
2026-08-11 平安惠享纯债C 1.1655 -0.11%
2026-08-10 平安惠享纯债C 1.1668 0.00%
2026-08-07 平安惠享纯债C 1.1668 0.05%
2026-08-06 平安惠享纯债C 1.1662 -0.04%
2026-08-05 平安惠享纯债C 1.1667 0.13%
2026-08-04 平安惠享纯债C 1.1652 0.12%
2026-08-03 平安惠享纯债C 1.1638 -0.09%
2026-07-31 平安惠享纯债C 1.1649 0.18%
2026-07-30 平安惠享纯债C 1.1628 0.03%
2026-07-29 平安惠享纯债C 1.1625 0.09%
2026-07-28 平安惠享纯债C 1.1615 -0.21%
2026-07-27 平安惠享纯债C 1.1640 0.22%
2026-07-24 平安惠享纯债C 1.1614 -0.07%
2026-07-23 平安惠享纯债C 1.1622 0.09%
2026-07-22 平安惠享纯债C 1.1611 -0.05%
2026-07-21 平安惠享纯债C 1.1617 0.15%
2026-07-20 平安惠享纯债C 1.1600 0.01%
2026-07-17 平安惠享纯债C 1.1599 -0.09%
2026-07-16 平安惠享纯债C 1.1609 -0.09%
2026-07-15 平安惠享纯债C 1.1619 -0.05%
2026-07-14 平安惠享纯债C 1.1625 0.18%
2026-07-13 平安惠享纯债C 1.1604 -0.37%
2026-07-10 平安惠享纯债C 1.1647 -0.19%
2026-07-09 平安惠享纯债C 1.1669 0.09%
2026-07-08 平安惠享纯债C 1.1658 -0.09%
2026-07-07 平安惠享纯债C 1.1669 -0.21%
2026-07-06 平安惠享纯债C 1.1694 -0.02%
2026-07-03 平安惠享纯债C 1.1696 0.03%
2026-07-02 平安惠享纯债C 1.1693 -0.09%
2026-07-01 平安惠享纯债C 1.1703 0.02%
2026-06-30 平安惠享纯债C 1.1701 0.27%
2026-06-29 平安惠享纯债C 1.1670 0.11%
2026-06-26 平安惠享纯债C 1.1657 -0.16%
2026-06-25 平安惠享纯债C 1.1676 -0.10%
2026-06-24 平安惠享纯债C 1.1688 0.11%
2026-06-23 平安惠享纯债C 1.1675 -0.15%
2026-06-22 平安惠享纯债C 1.1693 -0.03%
2026-06-18 平安惠享纯债C 1.1697 -0.11%
2026-06-17 平安惠享纯债C 1.1710 -0.01%
2026-06-16 平安惠享纯债C 1.1711 0.10%
2026-06-15 平安惠享纯债C 1.1699 0.25%
2026-06-12 平安惠享纯债C 1.1670 0.15%
2026-06-11 平安惠享纯债C 1.1653 0.07%
2026-06-10 平安惠享纯债C 1.1645 -0.21%
2026-06-09 平安惠享纯债C 1.1669 0.21%
2026-06-08 平安惠享纯债C 1.1645 -0.20%
2026-06-05 平安惠享纯债C 1.1668 -0.07%
2026-06-04 平安惠享纯债C 1.1676 -0.11%
2026-06-03 平安惠享纯债C 1.1689 -0.04%
2026-06-02 平安惠享纯债C 1.1694 0.12%
2026-06-01 平安惠享纯债C 1.1680 0.07%
2026-05-29 平安惠享纯债C 1.1672 -0.27%
2026-05-28 平安惠享纯债C 1.1704 0.16%
2026-05-27 平安惠享纯债C 1.1685 -0.03%
2026-05-26 平安惠享纯债C 1.1689 -0.07%
2026-05-25 平安惠享纯债C 1.1697 0.14%
2026-05-22 平安惠享纯债C 1.1681 0.17%
2026-05-21 平安惠享纯债C 1.1661 -0.20%
2026-05-20 平安惠享纯债C 1.1684 -0.02%
2026-05-19 平安惠享纯债C 1.1686 0.24%
2026-05-18 平安惠享纯债C 1.1658 0.04%
2026-05-15 平安惠享纯债C 1.1653 -0.09%
2026-05-14 平安惠享纯债C 1.1664 -0.14%
2026-05-13 平安惠享纯债C 1.1680 0.08%
2026-05-12 平安惠享纯债C 1.1671 -0.17%
2026-05-11 平安惠享纯债C 1.1691 0.09%
2026-05-08 平安惠享纯债C 1.1681 0.06%
2026-04-30 平安惠享纯债C 1.1654 -0.01%
2026-04-29 平安惠享纯债C 1.1655 0.10%
2026-04-28 平安惠享纯债C 1.1643 -0.04%
2026-04-27 平安惠享纯债C 1.1648 0.00%
2026-04-24 平安惠享纯债C 1.1648 0.00%
2026-04-23 平安惠享纯债C 1.1648 -0.09%
2026-04-22 平安惠享纯债C 1.1658 0.10%
2026-04-21 平安惠享纯债C 1.1646 0.05%
2026-04-20 平安惠享纯债C 1.1640 -0.03%
2026-04-17 平安惠享纯债C 1.1643 0.06%
2026-04-16 平安惠享纯债C 1.1636 0.19%
2026-04-15 平安惠享纯债C 1.1614 0.05%
2026-04-14 平安惠享纯债C 1.1608 0.18%
2026-04-13 平安惠享纯债C 1.1587 -0.07%
2026-04-10 平安惠享纯债C 1.1595 0.03%
2026-04-09 平安惠享纯债C 1.1591 0.03%
2026-04-08 平安惠享纯债C 1.1588 0.39%
2026-04-07 平安惠享纯债C 1.1543 0.09%
2026-04-03 平安惠享纯债C 1.1533 0.10%
2026-04-02 平安惠享纯债C 1.1522 -0.15%
2026-04-01 平安惠享纯债C 1.1539 0.18%
2026-03-31 平安惠享纯债C 1.1518 -0.16%
2026-03-30 平安惠享纯债C 1.1536 -0.01%
2026-03-27 平安惠享纯债C 1.1537 0.05%
2026-03-26 平安惠享纯债C 1.1531 -0.14%
2026-03-25 平安惠享纯债C 1.1547 0.09%
2026-03-24 平安惠享纯债C 1.1537 0.17%
2026-03-23 平安惠享纯债C 1.1517 -0.09%
2026-03-20 平安惠享纯债C 1.1527 -0.04%
2026-03-19 平安惠享纯债C 1.1532 -0.21%
2026-03-18 平安惠享纯债C 1.1556 0.16%
2026-03-17 平安惠享纯债C 1.1537 -0.20%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
民生鑫享债券A 1.2123 1.91%
民生鑫享债券C 1.1730 1.91%
民生鑫享债券D 1.0250 1.91%
民生加银鑫享债券E 1.2109 1.91%
长城积极增利债券D 1.3602 1.48%
长城积极A 1.3601 1.48%
长城积极C 1.5828 1.48%
华宝可转债债券C 1.9520 1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C 1.1825 1.07%
华宝可转债债券D 1.9847 1.07%
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