平安惠享纯债C基金净值查询,009404基金近一年收益率及净值表_

近一年平安惠享纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安惠享纯债C009404净值及计算阶段收益

近一年009404基金累计收益率3.89%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2024-05-10	平安惠享纯债C	1.1115	0.03%
2024-05-09	平安惠享纯债C	1.1112	0.12%
2024-05-08	平安惠享纯债C	1.1099	0.00%
2024-05-07	平安惠享纯债C	1.1099	0.11%
2024-05-06	平安惠享纯债C	1.1087	0.12%
2024-04-30	平安惠享纯债C	1.1074	0.17%
2024-04-29	平安惠享纯债C	1.1055	-0.12%
2024-04-26	平安惠享纯债C	1.1068	-0.13%
2024-04-25	平安惠享纯债C	1.1082	0.11%
2024-04-24	平安惠享纯债C	1.1070	-0.04%
2024-04-23	平安惠享纯债C	1.1074	0.03%
2024-04-22	平安惠享纯债C	1.1071	0.02%
2024-04-19	平安惠享纯债C	1.1069	-0.02%
2024-04-18	平安惠享纯债C	1.1071	0.10%
2024-04-17	平安惠享纯债C	1.1060	0.18%
2024-04-16	平安惠享纯债C	1.1040	-0.10%
2024-04-15	平安惠享纯债C	1.1051	-0.11%
2024-04-12	平安惠享纯债C	1.1063	0.12%
2024-04-11	平安惠享纯债C	1.1050	0.05%
2024-04-10	平安惠享纯债C	1.1044	0.04%
2024-04-09	平安惠享纯债C	1.1040	0.09%
2024-04-08	平安惠享纯债C	1.1030	-0.01%
2024-04-03	平安惠享纯债C	1.1031	0.09%
2024-04-02	平安惠享纯债C	1.1021	0.04%
2024-04-01	平安惠享纯债C	1.1017	0.05%
2024-03-29	平安惠享纯债C	1.1011	0.11%
2024-03-28	平安惠享纯债C	1.0999	0.01%
2024-03-27	平安惠享纯债C	1.0998	0.00%
2024-03-26	平安惠享纯债C	1.0998	-0.01%
2024-03-25	平安惠享纯债C	1.0999	-0.01%
2024-03-22	平安惠享纯债C	1.1000	-0.02%
2024-03-21	平安惠享纯债C	1.1002	0.12%
2024-03-20	平安惠享纯债C	1.0989	-0.14%
2024-03-19	平安惠享纯债C	1.1004	0.26%
2024-03-18	平安惠享纯债C	1.0976	0.28%
2024-03-15	平安惠享纯债C	1.0945	0.03%
2024-03-14	平安惠享纯债C	1.0942	-0.01%
2024-03-13	平安惠享纯债C	1.0943	-0.01%
2024-03-12	平安惠享纯债C	1.0944	-0.05%
2024-03-11	平安惠享纯债C	1.0949	-0.04%
2024-03-08	平安惠享纯债C	1.0953	-0.03%
2024-03-07	平安惠享纯债C	1.0956	-0.04%
2024-03-06	平安惠享纯债C	1.0960	0.21%
2024-03-05	平安惠享纯债C	1.0937	0.03%
2024-03-04	平安惠享纯债C	1.0934	0.05%
2024-03-01	平安惠享纯债C	1.0929	-0.10%
2024-02-29	平安惠享纯债C	1.0940	0.06%
2024-02-28	平安惠享纯债C	1.0933	0.04%
2024-02-27	平安惠享纯债C	1.0929	0.00%
2024-02-26	平安惠享纯债C	1.0929	0.05%
2024-02-23	平安惠享纯债C	1.0924	0.05%
2024-02-22	平安惠享纯债C	1.0919	0.06%
2024-02-21	平安惠享纯债C	1.0912	0.14%
2024-02-20	平安惠享纯债C	1.0897	0.24%
2024-02-19	平安惠享纯债C	1.0871	0.11%
2024-02-08	平安惠享纯债C	1.0859	0.11%
2024-02-07	平安惠享纯债C	1.0847	0.04%
2024-02-06	平安惠享纯债C	1.0843	0.15%
2024-02-05	平安惠享纯债C	1.0827	-0.18%
2024-02-02	平安惠享纯债C	1.0846	0.02%
2024-02-01	平安惠享纯债C	1.0844	-0.07%
2024-01-31	平安惠享纯债C	1.0852	0.04%
2024-01-30	平安惠享纯债C	1.0848	0.01%
2024-01-29	平安惠享纯债C	1.0847	0.03%
2024-01-26	平安惠享纯债C	1.0844	0.13%
2024-01-25	平安惠享纯债C	1.0830	0.33%
2024-01-24	平安惠享纯债C	1.0794	0.16%
2024-01-23	平安惠享纯债C	1.0777	-0.03%
2024-01-22	平安惠享纯债C	1.0780	-0.21%
2024-01-19	平安惠享纯债C	1.0803	0.03%
2024-01-18	平安惠享纯债C	1.0800	-0.02%
2024-01-17	平安惠享纯债C	1.0802	-0.06%
2024-01-16	平安惠享纯债C	1.0809	-0.01%
2024-01-15	平安惠享纯债C	1.0810	-0.05%
2024-01-12	平安惠享纯债C	1.0815	0.04%
2024-01-11	平安惠享纯债C	1.0811	0.00%
2024-01-10	平安惠享纯债C	1.0811	-0.06%
2024-01-09	平安惠享纯债C	1.0817	0.06%
2024-01-08	平安惠享纯债C	1.0810	-0.02%
2024-01-05	平安惠享纯债C	1.0812	0.05%
2024-01-04	平安惠享纯债C	1.0807	0.06%
2024-01-03	平安惠享纯债C	1.0800	0.04%
2024-01-02	平安惠享纯债C	1.0796	0.09%
2023-12-29	平安惠享纯债C	1.0786	0.06%
2023-12-28	平安惠享纯债C	1.0780	-0.04%
2023-12-27	平安惠享纯债C	1.0784	0.21%
2023-12-26	平安惠享纯债C	1.0761	-0.02%
2023-12-25	平安惠享纯债C	1.0763	0.04%
2023-12-22	平安惠享纯债C	1.0759	0.03%
2023-12-21	平安惠享纯债C	1.0756	0.09%
2023-12-20	平安惠享纯债C	1.0746	0.02%
2023-12-19	平安惠享纯债C	1.0744	-0.11%
2023-12-18	平安惠享纯债C	1.0756	0.05%
2023-12-15	平安惠享纯债C	1.0751	-0.08%
2023-12-14	平安惠享纯债C	1.0760	-0.04%
2023-12-13	平安惠享纯债C	1.0764	0.02%
2023-12-12	平安惠享纯债C	1.0762	0.01%
2023-12-11	平安惠享纯债C	1.0761	0.07%
2023-12-08	平安惠享纯债C	1.0753	0.11%
2023-12-07	平安惠享纯债C	1.0741	0.02%
2023-12-06	平安惠享纯债C	1.0739	-0.01%
2023-12-05	平安惠享纯债C	1.0740	-0.07%
2023-12-04	平安惠享纯债C	1.0748	0.04%
2023-12-01	平安惠享纯债C	1.0744	0.01%
2023-11-30	平安惠享纯债C	1.0743	0.10%
2023-11-29	平安惠享纯债C	1.0732	0.01%
2023-11-28	平安惠享纯债C	1.0731	0.03%
2023-11-27	平安惠享纯债C	1.0728	-0.02%
2023-11-24	平安惠享纯债C	1.0730	0.03%
2023-11-23	平安惠享纯债C	1.0727	-0.06%
2023-11-22	平安惠享纯债C	1.0733	-0.02%
2023-11-20	平安惠享纯债C	1.0732	0.02%
2023-11-17	平安惠享纯债C	1.0730	-0.04%
2023-11-16	平安惠享纯债C	1.0734	0.06%
2023-11-15	平安惠享纯债C	1.0728	0.04%
2023-11-14	平安惠享纯债C	1.0724	-0.02%
2023-11-13	平安惠享纯债C	1.0726	0.01%
2023-11-10	平安惠享纯债C	1.0725	0.02%
2023-11-09	平安惠享纯债C	1.0723	0.05%
2023-11-08	平安惠享纯债C	1.0718	-0.01%
2023-11-07	平安惠享纯债C	1.0719	0.01%
2023-11-06	平安惠享纯债C	1.0718	-0.09%
2023-11-03	平安惠享纯债C	1.0728	-0.04%
2023-11-02	平安惠享纯债C	1.0732	0.04%
2023-11-01	平安惠享纯债C	1.0728	-0.02%
2023-10-31	平安惠享纯债C	1.0730	0.00%
2023-10-30	平安惠享纯债C	1.0730	-0.02%
2023-10-27	平安惠享纯债C	1.0732	0.11%
2023-10-26	平安惠享纯债C	1.0720	0.09%
2023-10-25	平安惠享纯债C	1.0710	0.06%
2023-10-24	平安惠享纯债C	1.0704	0.17%
2023-10-23	平安惠享纯债C	1.0686	-0.10%
2023-10-20	平安惠享纯债C	1.0697	0.02%
2023-10-19	平安惠享纯债C	1.0695	-0.07%
2023-10-18	平安惠享纯债C	1.0703	-0.04%
2023-10-17	平安惠享纯债C	1.0707	-0.04%
2023-10-16	平安惠享纯债C	1.0711	0.00%
2023-10-13	平安惠享纯债C	1.0711	0.01%
2023-10-12	平安惠享纯债C	1.0710	0.00%
2023-10-11	平安惠享纯债C	1.0710	-0.03%
2023-10-10	平安惠享纯债C	1.0713	-0.01%
2023-10-09	平安惠享纯债C	1.0714	0.02%
2023-09-28	平安惠享纯债C	1.0712	0.08%
2023-09-27	平安惠享纯债C	1.0703	0.00%
2023-09-26	平安惠享纯债C	1.0703	-0.03%
2023-09-25	平安惠享纯债C	1.0706	0.00%
2023-09-22	平安惠享纯债C	1.0706	-0.03%
2023-09-21	平安惠享纯债C	1.0709	0.03%
2023-09-20	平安惠享纯债C	1.0706	0.01%
2023-09-19	平安惠享纯债C	1.0705	-0.02%
2023-09-18	平安惠享纯债C	1.0707	-0.02%
2023-09-15	平安惠享纯债C	1.0709	-0.01%
2023-09-14	平安惠享纯债C	1.0710	0.01%
2023-09-13	平安惠享纯债C	1.0709	0.01%
2023-09-12	平安惠享纯债C	1.0708	0.03%
2023-09-11	平安惠享纯债C	1.0705	-0.02%
2023-09-08	平安惠享纯债C	1.0707	-0.02%
2023-09-07	平安惠享纯债C	1.0709	-0.07%
2023-09-06	平安惠享纯债C	1.0716	-0.03%
2023-09-05	平安惠享纯债C	1.0719	-0.01%
2023-09-04	平安惠享纯债C	1.0720	-0.22%
2023-09-01	平安惠享纯债C	1.0744	-0.16%
2023-08-31	平安惠享纯债C	1.0761	0.02%
2023-08-30	平安惠享纯债C	1.0759	0.03%
2023-08-29	平安惠享纯债C	1.0756	-0.08%
2023-08-28	平安惠享纯债C	1.0765	0.00%
2023-08-25	平安惠享纯债C	1.0765	-0.07%
2023-08-24	平安惠享纯债C	1.0773	0.02%
2023-08-23	平安惠享纯债C	1.0771	0.04%
2023-08-22	平安惠享纯债C	1.0767	-0.05%
2023-08-21	平安惠享纯债C	1.0772	0.25%
2023-08-18	平安惠享纯债C	1.0745	0.03%
2023-08-17	平安惠享纯债C	1.0742	0.01%
2023-08-16	平安惠享纯债C	1.0741	0.05%
2023-08-15	平安惠享纯债C	1.0736	0.04%
2023-08-14	平安惠享纯债C	1.0732	0.03%
2023-08-11	平安惠享纯债C	1.0729	0.01%
2023-08-10	平安惠享纯债C	1.0728	0.00%
2023-08-09	平安惠享纯债C	1.0728	0.01%
2023-08-08	平安惠享纯债C	1.0727	0.02%
2023-08-07	平安惠享纯债C	1.0725	0.01%
2023-08-04	平安惠享纯债C	1.0724	0.02%
2023-08-03	平安惠享纯债C	1.0722	0.02%
2023-08-02	平安惠享纯债C	1.0720	0.01%
2023-08-01	平安惠享纯债C	1.0719	0.00%
2023-07-31	平安惠享纯债C	1.0719	0.03%
2023-07-28	平安惠享纯债C	1.0716	0.02%
2023-07-27	平安惠享纯债C	1.0714	0.05%
2023-07-26	平安惠享纯债C	1.0709	0.00%
2023-07-25	平安惠享纯债C	1.0709	-0.04%
2023-07-24	平安惠享纯债C	1.0713	0.01%
2023-07-21	平安惠享纯债C	1.0712	0.00%
2023-07-20	平安惠享纯债C	1.0712	0.01%
2023-07-19	平安惠享纯债C	1.0711	0.00%
2023-07-18	平安惠享纯债C	1.0711	0.04%
2023-07-17	平安惠享纯债C	1.0707	0.02%
2023-07-14	平安惠享纯债C	1.0705	0.01%
2023-07-13	平安惠享纯债C	1.0704	0.00%
2023-07-12	平安惠享纯债C	1.0704	-0.01%
2023-07-11	平安惠享纯债C	1.0705	0.03%
2023-07-10	平安惠享纯债C	1.0702	0.00%
2023-07-07	平安惠享纯债C	1.0702	0.03%
2023-07-06	平安惠享纯债C	1.0699	0.02%
2023-07-05	平安惠享纯债C	1.0697	0.01%
2023-07-04	平安惠享纯债C	1.0696	0.03%
2023-07-03	平安惠享纯债C	1.0693	0.01%
2023-06-30	平安惠享纯债C	1.0692	0.06%
2023-06-29	平安惠享纯债C	1.0686	0.04%
2023-06-28	平安惠享纯债C	1.0682	0.00%
2023-06-27	平安惠享纯债C	1.0682	0.00%
2023-06-26	平安惠享纯债C	1.0682	0.01%
2023-06-21	平安惠享纯债C	1.0681	0.00%
2023-06-20	平安惠享纯债C	1.0681	0.07%
2023-06-19	平安惠享纯债C	1.0673	-0.16%
2023-06-16	平安惠享纯债C	1.0690	-0.04%
2023-06-15	平安惠享纯债C	1.0694	-0.11%
2023-06-14	平安惠享纯债C	1.0706	0.01%
2023-06-13	平安惠享纯债C	1.0705	0.10%
2023-06-12	平安惠享纯债C	1.0694	0.05%
2023-06-09	平安惠享纯债C	1.0689	0.05%
2023-06-08	平安惠享纯债C	1.0684	-0.01%
2023-06-07	平安惠享纯债C	1.0685	0.02%
2023-06-06	平安惠享纯债C	1.0683	0.07%
2023-06-05	平安惠享纯债C	1.0676	0.04%
2023-06-02	平安惠享纯债C	1.0672	-0.05%
2023-06-01	平安惠享纯债C	1.0677	0.05%
2023-05-31	平安惠享纯债C	1.0672	0.08%
2023-05-30	平安惠享纯债C	1.0664	0.03%
2023-05-29	平安惠享纯债C	1.0661	0.07%
2023-05-26	平安惠享纯债C	1.0654	-0.05%
2023-05-25	平安惠享纯债C	1.0659	0.02%
2023-05-24	平安惠享纯债C	1.0657	-0.04%
2023-05-23	平安惠享纯债C	1.0661	0.04%
2023-05-22	平安惠享纯债C	1.0657	0.07%
2023-05-19	平安惠享纯债C	1.0650	0.06%
2023-05-18	平安惠享纯债C	1.0644	0.01%
2023-05-17	平安惠享纯债C	1.0643	-0.03%
2023-05-16	平安惠享纯债C	1.0646	0.01%
2023-05-15	平安惠享纯债C	1.0645	-0.02%
2023-05-12	平安惠享纯债C	1.0647	0.03%
2023-05-11	平安惠享纯债C	1.0644	0.09%

基金名称	净值	增长率
港股非银	0.9671	5.17%
招商远见回报3年定开混合	1.0374	4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A	1.0737	4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C	1.0728	4.84%
红利央企	1.1152	4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A	1.1724	4.57%
招商沪深300地产等权重指数C	0.3779	4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C	1.1711	4.56%
港股分红	1.0420	4.56%
地产ETF	0.5979	4.29%

基金名称	净值	增长率
新华安享惠金A	1.0069	0.89%
新华安享惠金C	0.9967	0.88%
长信稳裕三个月定开债	1.0836	0.66%
中银永利半年	1.2136	0.65%
华泰保兴尊诚定开	1.1382	0.52%
中邮纯债优选一年A	1.0477	0.44%
中邮纯债优选一年C	1.0445	0.42%
天弘稳利A	1.3301	0.41%
天弘稳利B	1.2892	0.40%
兴业定期开放A	1.2450	0.40%

平安惠享纯债C基金净值查询(009404)