平安惠享纯债C基金净值查询,009404基金近一年收益率及净值表_

近一年平安惠享纯债C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

查询指定日期范围平安惠享纯债C009404净值及计算阶段收益

近一年009404基金累计收益率2.23%

净值日期	基金名称	净值	增长率
2026-09-15	平安惠享纯债C	1.1578	-0.05%
2026-09-14	平安惠享纯债C	1.1584	0.15%
2026-09-11	平安惠享纯债C	1.1567	-0.05%
2026-09-10	平安惠享纯债C	1.1573	-0.15%
2026-09-09	平安惠享纯债C	1.1590	-0.12%
2026-09-08	平安惠享纯债C	1.1604	0.02%
2026-09-07	平安惠享纯债C	1.1602	0.09%
2026-09-04	平安惠享纯债C	1.1592	-0.11%
2026-09-03	平安惠享纯债C	1.1605	-0.10%
2026-09-02	平安惠享纯债C	1.1617	-0.14%
2026-09-01	平安惠享纯债C	1.1633	-0.05%
2026-08-31	平安惠享纯债C	1.1639	0.04%
2026-08-28	平安惠享纯债C	1.1634	-0.05%
2026-08-27	平安惠享纯债C	1.1640	0.16%
2026-08-26	平安惠享纯债C	1.1621	0.00%
2026-08-25	平安惠享纯债C	1.1621	0.11%
2026-08-24	平安惠享纯债C	1.1608	-0.03%
2026-08-21	平安惠享纯债C	1.1611	-0.03%
2026-08-20	平安惠享纯债C	1.1614	0.01%
2026-08-19	平安惠享纯债C	1.1613	-0.20%
2026-08-18	平安惠享纯债C	1.1636	-0.01%
2026-08-17	平安惠享纯债C	1.1637	0.09%
2026-08-14	平安惠享纯债C	1.1626	-0.02%
2026-08-13	平安惠享纯债C	1.1628	-0.18%
2026-08-12	平安惠享纯债C	1.1649	-0.05%
2026-08-11	平安惠享纯债C	1.1655	-0.11%
2026-08-10	平安惠享纯债C	1.1668	0.00%
2026-08-07	平安惠享纯债C	1.1668	0.05%
2026-08-06	平安惠享纯债C	1.1662	-0.04%
2026-08-05	平安惠享纯债C	1.1667	0.13%
2026-08-04	平安惠享纯债C	1.1652	0.12%
2026-08-03	平安惠享纯债C	1.1638	-0.09%
2026-07-31	平安惠享纯债C	1.1649	0.18%
2026-07-30	平安惠享纯债C	1.1628	0.03%
2026-07-29	平安惠享纯债C	1.1625	0.09%
2026-07-28	平安惠享纯债C	1.1615	-0.21%
2026-07-27	平安惠享纯债C	1.1640	0.22%
2026-07-24	平安惠享纯债C	1.1614	-0.07%
2026-07-23	平安惠享纯债C	1.1622	0.09%
2026-07-22	平安惠享纯债C	1.1611	-0.05%
2026-07-21	平安惠享纯债C	1.1617	0.15%
2026-07-20	平安惠享纯债C	1.1600	0.01%
2026-07-17	平安惠享纯债C	1.1599	-0.09%
2026-07-16	平安惠享纯债C	1.1609	-0.09%
2026-07-15	平安惠享纯债C	1.1619	-0.05%
2026-07-14	平安惠享纯债C	1.1625	0.18%
2026-07-13	平安惠享纯债C	1.1604	-0.37%
2026-07-10	平安惠享纯债C	1.1647	-0.19%
2026-07-09	平安惠享纯债C	1.1669	0.09%
2026-07-08	平安惠享纯债C	1.1658	-0.09%
2026-07-07	平安惠享纯债C	1.1669	-0.21%
2026-07-06	平安惠享纯债C	1.1694	-0.02%
2026-07-03	平安惠享纯债C	1.1696	0.03%
2026-07-02	平安惠享纯债C	1.1693	-0.09%
2026-07-01	平安惠享纯债C	1.1703	0.02%
2026-06-30	平安惠享纯债C	1.1701	0.27%
2026-06-29	平安惠享纯债C	1.1670	0.11%
2026-06-26	平安惠享纯债C	1.1657	-0.16%
2026-06-25	平安惠享纯债C	1.1676	-0.10%
2026-06-24	平安惠享纯债C	1.1688	0.11%
2026-06-23	平安惠享纯债C	1.1675	-0.15%
2026-06-22	平安惠享纯债C	1.1693	-0.03%
2026-06-18	平安惠享纯债C	1.1697	-0.11%
2026-06-17	平安惠享纯债C	1.1710	-0.01%
2026-06-16	平安惠享纯债C	1.1711	0.10%
2026-06-15	平安惠享纯债C	1.1699	0.25%
2026-06-12	平安惠享纯债C	1.1670	0.15%
2026-06-11	平安惠享纯债C	1.1653	0.07%
2026-06-10	平安惠享纯债C	1.1645	-0.21%
2026-06-09	平安惠享纯债C	1.1669	0.21%
2026-06-08	平安惠享纯债C	1.1645	-0.20%
2026-06-05	平安惠享纯债C	1.1668	-0.07%
2026-06-04	平安惠享纯债C	1.1676	-0.11%
2026-06-03	平安惠享纯债C	1.1689	-0.04%
2026-06-02	平安惠享纯债C	1.1694	0.12%
2026-06-01	平安惠享纯债C	1.1680	0.07%
2026-05-29	平安惠享纯债C	1.1672	-0.27%
2026-05-28	平安惠享纯债C	1.1704	0.16%
2026-05-27	平安惠享纯债C	1.1685	-0.03%
2026-05-26	平安惠享纯债C	1.1689	-0.07%
2026-05-25	平安惠享纯债C	1.1697	0.14%
2026-05-22	平安惠享纯债C	1.1681	0.17%
2026-05-21	平安惠享纯债C	1.1661	-0.20%
2026-05-20	平安惠享纯债C	1.1684	-0.02%
2026-05-19	平安惠享纯债C	1.1686	0.24%
2026-05-18	平安惠享纯债C	1.1658	0.04%
2026-05-15	平安惠享纯债C	1.1653	-0.09%
2026-05-14	平安惠享纯债C	1.1664	-0.14%
2026-05-13	平安惠享纯债C	1.1680	0.08%
2026-05-12	平安惠享纯债C	1.1671	-0.17%
2026-05-11	平安惠享纯债C	1.1691	0.09%
2026-05-08	平安惠享纯债C	1.1681	0.06%
2026-04-30	平安惠享纯债C	1.1654	-0.01%
2026-04-29	平安惠享纯债C	1.1655	0.10%
2026-04-28	平安惠享纯债C	1.1643	-0.04%
2026-04-27	平安惠享纯债C	1.1648	0.00%
2026-04-24	平安惠享纯债C	1.1648	0.00%
2026-04-23	平安惠享纯债C	1.1648	-0.09%
2026-04-22	平安惠享纯债C	1.1658	0.10%
2026-04-21	平安惠享纯债C	1.1646	0.05%
2026-04-20	平安惠享纯债C	1.1640	-0.03%
2026-04-17	平安惠享纯债C	1.1643	0.06%
2026-04-16	平安惠享纯债C	1.1636	0.19%
2026-04-15	平安惠享纯债C	1.1614	0.05%
2026-04-14	平安惠享纯债C	1.1608	0.18%
2026-04-13	平安惠享纯债C	1.1587	-0.07%
2026-04-10	平安惠享纯债C	1.1595	0.03%
2026-04-09	平安惠享纯债C	1.1591	0.03%
2026-04-08	平安惠享纯债C	1.1588	0.39%
2026-04-07	平安惠享纯债C	1.1543	0.09%
2026-04-03	平安惠享纯债C	1.1533	0.10%
2026-04-02	平安惠享纯债C	1.1522	-0.15%
2026-04-01	平安惠享纯债C	1.1539	0.18%
2026-03-31	平安惠享纯债C	1.1518	-0.16%
2026-03-30	平安惠享纯债C	1.1536	-0.01%
2026-03-27	平安惠享纯债C	1.1537	0.05%
2026-03-26	平安惠享纯债C	1.1531	-0.14%
2026-03-25	平安惠享纯债C	1.1547	0.09%
2026-03-24	平安惠享纯债C	1.1537	0.17%
2026-03-23	平安惠享纯债C	1.1517	-0.09%
2026-03-20	平安惠享纯债C	1.1527	-0.04%
2026-03-19	平安惠享纯债C	1.1532	-0.21%
2026-03-18	平安惠享纯债C	1.1556	0.16%
2026-03-17	平安惠享纯债C	1.1537	-0.20%
2026-03-16	平安惠享纯债C	1.1560	-0.08%
2026-03-13	平安惠享纯债C	1.1569	-0.11%
2026-03-12	平安惠享纯债C	1.1582	-0.15%
2026-03-11	平安惠享纯债C	1.1599	0.03%
2026-03-10	平安惠享纯债C	1.1596	0.08%
2026-03-09	平安惠享纯债C	1.1587	-0.12%
2026-03-06	平安惠享纯债C	1.1601	0.05%
2026-03-05	平安惠享纯债C	1.1595	-0.02%
2026-03-04	平安惠享纯债C	1.1597	0.00%
2026-03-03	平安惠享纯债C	1.1597	-0.23%
2026-03-02	平安惠享纯债C	1.1624	0.03%
2026-02-27	平安惠享纯债C	1.1620	0.03%
2026-02-26	平安惠享纯债C	1.1617	-0.16%
2026-02-25	平安惠享纯债C	1.1636	-0.03%
2026-02-24	平安惠享纯债C	1.1640	0.12%
2026-02-13	平安惠享纯债C	1.1626	-0.04%
2026-02-12	平安惠享纯债C	1.1631	0.03%
2026-02-11	平安惠享纯债C	1.1627	0.07%
2026-02-10	平安惠享纯债C	1.1619	-0.03%
2026-02-09	平安惠享纯债C	1.1622	0.15%
2026-02-06	平安惠享纯债C	1.1605	0.11%
2026-02-05	平安惠享纯债C	1.1592	-0.04%
2026-02-04	平安惠享纯债C	1.1597	0.01%
2026-02-03	平安惠享纯债C	1.1596	0.27%
2026-02-02	平安惠享纯债C	1.1565	-0.24%
2026-01-30	平安惠享纯债C	1.1593	-0.24%
2026-01-29	平安惠享纯债C	1.1621	-0.13%
2026-01-28	平安惠享纯债C	1.1636	0.14%
2026-01-27	平安惠享纯债C	1.1620	-0.02%
2026-01-26	平安惠享纯债C	1.1622	-0.33%
2026-01-23	平安惠享纯债C	1.1661	0.27%
2026-01-22	平安惠享纯债C	1.1630	0.11%
2026-01-21	平安惠享纯债C	1.1617	0.23%
2026-01-20	平安惠享纯债C	1.1590	-0.09%
2026-01-19	平安惠享纯债C	1.1600	0.05%
2026-01-16	平安惠享纯债C	1.1594	0.19%
2026-01-15	平安惠享纯债C	1.1572	0.11%
2026-01-14	平安惠享纯债C	1.1559	0.03%
2026-01-13	平安惠享纯债C	1.1555	-0.16%
2026-01-12	平安惠享纯债C	1.1573	0.15%
2026-01-09	平安惠享纯债C	1.1556	0.22%
2026-01-08	平安惠享纯债C	1.1531	0.15%
2026-01-07	平安惠享纯债C	1.1514	0.07%
2026-01-06	平安惠享纯债C	1.1506	0.17%
2026-01-05	平安惠享纯债C	1.1487	0.21%
2025-12-31	平安惠享纯债C	1.1463	0.00%
2025-12-30	平安惠享纯债C	1.1463	0.07%
2025-12-29	平安惠享纯债C	1.1455	-0.14%
2025-12-26	平安惠享纯债C	1.1471	-0.03%
2025-12-25	平安惠享纯债C	1.1475	0.12%
2025-12-24	平安惠享纯债C	1.1461	0.14%
2025-12-23	平安惠享纯债C	1.1445	-0.02%
2025-12-22	平安惠享纯债C	1.1447	0.12%
2025-12-19	平安惠享纯债C	1.1433	0.09%
2025-12-18	平安惠享纯债C	1.1423	0.04%
2025-12-17	平安惠享纯债C	1.1418	0.21%
2025-12-16	平安惠享纯债C	1.1394	-0.10%
2025-12-15	平安惠享纯债C	1.1405	-0.04%
2025-12-12	平安惠享纯债C	1.1410	0.05%
2025-12-11	平安惠享纯债C	1.1404	-0.03%
2025-12-10	平安惠享纯债C	1.1407	0.05%
2025-12-09	平安惠享纯债C	1.1401	-0.12%
2025-12-08	平安惠享纯债C	1.1415	0.08%
2025-12-05	平安惠享纯债C	1.1406	0.18%
2025-12-04	平安惠享纯债C	1.1386	-0.05%
2025-12-03	平安惠享纯债C	1.1392	-0.04%
2025-12-02	平安惠享纯债C	1.1396	-0.07%
2025-12-01	平安惠享纯债C	1.1404	0.04%
2025-11-28	平安惠享纯债C	1.1400	0.16%
2025-11-27	平安惠享纯债C	1.1382	-0.11%
2025-11-26	平安惠享纯债C	1.1395	-0.22%
2025-11-25	平安惠享纯债C	1.1420	0.01%
2025-11-24	平安惠享纯债C	1.1419	0.13%
2025-11-21	平安惠享纯债C	1.1404	-0.26%
2025-11-20	平安惠享纯债C	1.1434	-0.03%
2025-11-19	平安惠享纯债C	1.1437	-0.01%
2025-11-18	平安惠享纯债C	1.1438	-0.14%
2025-11-17	平安惠享纯债C	1.1454	0.00%
2025-11-14	平安惠享纯债C	1.1454	-0.11%
2025-11-13	平安惠享纯债C	1.1467	0.22%
2025-11-12	平安惠享纯债C	1.1442	-0.06%
2025-11-11	平安惠享纯债C	1.1449	0.04%
2025-11-10	平安惠享纯债C	1.1444	0.17%
2025-11-07	平安惠享纯债C	1.1425	-0.02%
2025-11-06	平安惠享纯债C	1.1427	0.10%
2025-11-05	平安惠享纯债C	1.1416	0.17%
2025-11-04	平安惠享纯债C	1.1397	-0.19%
2025-11-03	平安惠享纯债C	1.1419	0.05%
2025-10-31	平安惠享纯债C	1.1413	0.05%
2025-10-30	平安惠享纯债C	1.1407	-0.08%
2025-10-29	平安惠享纯债C	1.1416	0.08%
2025-10-28	平安惠享纯债C	1.1407	-0.02%
2025-10-27	平安惠享纯债C	1.1409	0.08%
2025-10-24	平安惠享纯债C	1.1400	0.18%
2025-10-23	平安惠享纯债C	1.1380	0.03%
2025-10-22	平安惠享纯债C	1.1377	-0.08%
2025-10-21	平安惠享纯债C	1.1386	0.25%
2025-10-20	平安惠享纯债C	1.1358	0.01%
2025-10-17	平安惠享纯债C	1.1357	-0.04%
2025-10-16	平安惠享纯债C	1.1361	-0.07%
2025-10-15	平安惠享纯债C	1.1369	0.04%
2025-10-14	平安惠享纯债C	1.1365	-0.08%
2025-10-13	平安惠享纯债C	1.1374	-0.04%
2025-10-10	平安惠享纯债C	1.1379	-0.06%
2025-10-09	平安惠享纯债C	1.1386	0.18%
2025-09-30	平安惠享纯债C	1.1366	0.19%
2025-09-29	平安惠享纯债C	1.1344	0.18%
2025-09-26	平安惠享纯债C	1.1324	-0.01%
2025-09-25	平安惠享纯债C	1.1325	0.04%
2025-09-24	平安惠享纯债C	1.1320	0.11%
2025-09-23	平安惠享纯债C	1.1307	-0.07%
2025-09-22	平安惠享纯债C	1.1315	-0.11%
2025-09-19	平安惠享纯债C	1.1328	-0.05%
2025-09-18	平安惠享纯债C	1.1334	-0.14%
2025-09-17	平安惠享纯债C	1.1350	0.11%

基金名称	净值	增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

基金名称	净值	增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%

平安惠享纯债C基金净值查询(009404)