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平安惠享纯债C基金净值查询(009404)

今年以来平安惠享纯债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安惠享纯债C009404净值及计算阶段收益
今年以来009404基金累计收益率1.93%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 平安惠享纯债C 1.1394 -0.10%
2025-12-15 平安惠享纯债C 1.1405 -0.04%
2025-12-12 平安惠享纯债C 1.1410 0.05%
2025-12-11 平安惠享纯债C 1.1404 -0.03%
2025-12-10 平安惠享纯债C 1.1407 0.05%
2025-12-09 平安惠享纯债C 1.1401 -0.12%
2025-12-08 平安惠享纯债C 1.1415 0.08%
2025-12-05 平安惠享纯债C 1.1406 0.18%
2025-12-04 平安惠享纯债C 1.1386 -0.05%
2025-12-03 平安惠享纯债C 1.1392 -0.04%
2025-12-02 平安惠享纯债C 1.1396 -0.07%
2025-12-01 平安惠享纯债C 1.1404 0.04%
2025-11-28 平安惠享纯债C 1.1400 0.16%
2025-11-27 平安惠享纯债C 1.1382 -0.11%
2025-11-26 平安惠享纯债C 1.1395 -0.22%
2025-11-25 平安惠享纯债C 1.1420 0.01%
2025-11-24 平安惠享纯债C 1.1419 0.13%
2025-11-21 平安惠享纯债C 1.1404 -0.26%
2025-11-20 平安惠享纯债C 1.1434 -0.03%
2025-11-19 平安惠享纯债C 1.1437 -0.01%
2025-11-18 平安惠享纯债C 1.1438 -0.14%
2025-11-17 平安惠享纯债C 1.1454 0.00%
2025-11-14 平安惠享纯债C 1.1454 -0.11%
2025-11-13 平安惠享纯债C 1.1467 0.22%
2025-11-12 平安惠享纯债C 1.1442 -0.06%
2025-11-11 平安惠享纯债C 1.1449 0.04%
2025-11-10 平安惠享纯债C 1.1444 0.17%
2025-11-07 平安惠享纯债C 1.1425 -0.02%
2025-11-06 平安惠享纯债C 1.1427 0.10%
2025-11-05 平安惠享纯债C 1.1416 0.17%
2025-11-04 平安惠享纯债C 1.1397 -0.19%
2025-11-03 平安惠享纯债C 1.1419 0.05%
2025-10-31 平安惠享纯债C 1.1413 0.05%
2025-10-30 平安惠享纯债C 1.1407 -0.08%
2025-10-29 平安惠享纯债C 1.1416 0.08%
2025-10-28 平安惠享纯债C 1.1407 -0.02%
2025-10-27 平安惠享纯债C 1.1409 0.08%
2025-10-24 平安惠享纯债C 1.1400 0.18%
2025-10-23 平安惠享纯债C 1.1380 0.03%
2025-10-22 平安惠享纯债C 1.1377 -0.08%
2025-10-21 平安惠享纯债C 1.1386 0.25%
2025-10-20 平安惠享纯债C 1.1358 0.01%
2025-10-17 平安惠享纯债C 1.1357 -0.04%
2025-10-16 平安惠享纯债C 1.1361 -0.07%
2025-10-15 平安惠享纯债C 1.1369 0.04%
2025-10-14 平安惠享纯债C 1.1365 -0.08%
2025-10-13 平安惠享纯债C 1.1374 -0.04%
2025-10-10 平安惠享纯债C 1.1379 -0.06%
2025-10-09 平安惠享纯债C 1.1386 0.18%
2025-09-30 平安惠享纯债C 1.1366 0.19%
2025-09-29 平安惠享纯债C 1.1344 0.18%
2025-09-26 平安惠享纯债C 1.1324 -0.01%
2025-09-25 平安惠享纯债C 1.1325 0.04%
2025-09-24 平安惠享纯债C 1.1320 0.11%
2025-09-23 平安惠享纯债C 1.1307 -0.07%
2025-09-22 平安惠享纯债C 1.1315 -0.11%
2025-09-19 平安惠享纯债C 1.1328 -0.05%
2025-09-18 平安惠享纯债C 1.1334 -0.14%
2025-09-17 平安惠享纯债C 1.1350 0.11%
2025-09-16 平安惠享纯债C 1.1338 0.02%
2025-09-15 平安惠享纯债C 1.1336 -0.11%
2025-09-12 平安惠享纯债C 1.1348 0.03%
2025-09-11 平安惠享纯债C 1.1345 0.17%
2025-09-10 平安惠享纯债C 1.1326 -0.17%
2025-09-09 平安惠享纯债C 1.1345 -0.22%
2025-09-08 平安惠享纯债C 1.1370 0.07%
2025-09-05 平安惠享纯债C 1.1362 0.27%
2025-09-04 平安惠享纯债C 1.1331 -0.03%
2025-09-03 平安惠享纯债C 1.1334 0.04%
2025-09-02 平安惠享纯债C 1.1329 -0.12%
2025-09-01 平安惠享纯债C 1.1343 0.02%
2025-08-29 平安惠享纯债C 1.1341 -0.10%
2025-08-28 平安惠享纯债C 1.1352 -0.03%
2025-08-27 平安惠享纯债C 1.1355 -0.45%
2025-08-26 平安惠享纯债C 1.1406 0.01%
2025-08-25 平安惠享纯债C 1.1405 0.06%
2025-08-22 平安惠享纯债C 1.1398 0.17%
2025-08-21 平安惠享纯债C 1.1379 0.05%
2025-08-20 平安惠享纯债C 1.1373 0.02%
2025-08-19 平安惠享纯债C 1.1371 0.04%
2025-08-18 平安惠享纯债C 1.1366 0.05%
2025-08-15 平安惠享纯债C 1.1360 0.16%
2025-08-14 平安惠享纯债C 1.1342 -0.18%
2025-08-13 平安惠享纯债C 1.1363 0.15%
2025-08-12 平安惠享纯债C 1.1346 -0.09%
2025-08-11 平安惠享纯债C 1.1356 0.11%
2025-08-08 平安惠享纯债C 1.1343 0.04%
2025-08-07 平安惠享纯债C 1.1339 0.02%
2025-08-06 平安惠享纯债C 1.1337 0.07%
2025-08-05 平安惠享纯债C 1.1329 0.11%
2025-08-04 平安惠享纯债C 1.1316 0.16%
2025-08-01 平安惠享纯债C 1.1298 -0.01%
2025-07-31 平安惠享纯债C 1.1299 -0.02%
2025-07-30 平安惠享纯债C 1.1301 0.15%
2025-07-29 平安惠享纯债C 1.1284 -0.27%
2025-07-28 平安惠享纯债C 1.1315 0.04%
2025-07-25 平安惠享纯债C 1.1311 0.02%
2025-07-24 平安惠享纯债C 1.1309 -0.16%
2025-07-23 平安惠享纯债C 1.1327 -0.12%
2025-07-22 平安惠享纯债C 1.1341 -0.04%
2025-07-21 平安惠享纯债C 1.1346 -0.02%
2025-07-18 平安惠享纯债C 1.1348 0.08%
2025-07-17 平安惠享纯债C 1.1339 0.08%
2025-07-16 平安惠享纯债C 1.1330 0.00%
2025-07-15 平安惠享纯债C 1.1330 0.08%
2025-07-14 平安惠享纯债C 1.1321 -0.13%
2025-07-11 平安惠享纯债C 1.1336 -0.04%
2025-07-10 平安惠享纯债C 1.1341 -0.04%
2025-07-09 平安惠享纯债C 1.1346 -0.04%
2025-07-08 平安惠享纯债C 1.1351 0.03%
2025-07-07 平安惠享纯债C 1.1348 -0.01%
2025-07-04 平安惠享纯债C 1.1349 0.02%
2025-07-03 平安惠享纯债C 1.1347 0.10%
2025-07-02 平安惠享纯债C 1.1336 0.11%
2025-07-01 平安惠享纯债C 1.1324 0.27%
2025-06-30 平安惠享纯债C 1.1293 0.00%
2025-06-27 平安惠享纯债C 1.1293 0.04%
2025-06-26 平安惠享纯债C 1.1289 -0.02%
2025-06-25 平安惠享纯债C 1.1291 0.02%
2025-06-24 平安惠享纯债C 1.1289 -0.02%
2025-06-23 平安惠享纯债C 1.1291 0.05%
2025-06-20 平安惠享纯债C 1.1285 0.06%
2025-06-19 平安惠享纯债C 1.1278 -0.03%
2025-06-18 平安惠享纯债C 1.1281 0.01%
2025-06-17 平安惠享纯债C 1.1280 0.13%
2025-06-16 平安惠享纯债C 1.1265 0.03%
2025-06-13 平安惠享纯债C 1.1262 -0.06%
2025-06-12 平安惠享纯债C 1.1269 -0.03%
2025-06-11 平安惠享纯债C 1.1272 0.13%
2025-06-10 平安惠享纯债C 1.1257 -0.04%
2025-06-09 平安惠享纯债C 1.1262 0.07%
2025-06-06 平安惠享纯债C 1.1254 0.13%
2025-06-05 平安惠享纯债C 1.1239 0.05%
2025-06-04 平安惠享纯债C 1.1233 0.06%
2025-06-03 平安惠享纯债C 1.1226 0.00%
2025-05-30 平安惠享纯债C 1.1226 0.12%
2025-05-29 平安惠享纯债C 1.1213 -0.05%
2025-05-28 平安惠享纯债C 1.1219 -0.04%
2025-05-27 平安惠享纯债C 1.1224 -0.07%
2025-05-26 平安惠享纯债C 1.1232 -0.01%
2025-05-23 平安惠享纯债C 1.1233 -0.04%
2025-05-22 平安惠享纯债C 1.1237 -0.03%
2025-05-21 平安惠享纯债C 1.1240 0.01%
2025-05-20 平安惠享纯债C 1.1239 0.04%
2025-05-19 平安惠享纯债C 1.1234 0.09%
2025-05-16 平安惠享纯债C 1.1224 -0.03%
2025-05-15 平安惠享纯债C 1.1227 -0.12%
2025-05-14 平安惠享纯债C 1.1240 -0.06%
2025-05-13 平安惠享纯债C 1.1247 0.10%
2025-05-12 平安惠享纯债C 1.1236 -0.12%
2025-05-09 平安惠享纯债C 1.1250 0.02%
2025-05-08 平安惠享纯债C 1.1248 0.23%
2025-05-07 平安惠享纯债C 1.1222 -0.02%
2025-05-06 平安惠享纯债C 1.1224 0.12%
2025-04-30 平安惠享纯债C 1.1211 0.10%
2025-04-29 平安惠享纯债C 1.1200 0.14%
2025-04-28 平安惠享纯债C 1.1184 -0.05%
2025-04-25 平安惠享纯债C 1.1190 0.03%
2025-04-24 平安惠享纯债C 1.1187 -0.05%
2025-04-23 平安惠享纯债C 1.1193 0.04%
2025-04-22 平安惠享纯债C 1.1188 0.05%
2025-04-21 平安惠享纯债C 1.1182 0.04%
2025-04-18 平安惠享纯债C 1.1178 -0.01%
2025-04-17 平安惠享纯债C 1.1179 0.01%
2025-04-16 平安惠享纯债C 1.1178 -0.05%
2025-04-15 平安惠享纯债C 1.1184 -0.06%
2025-04-14 平安惠享纯债C 1.1191 0.04%
2025-04-11 平安惠享纯债C 1.1187 -0.04%
2025-04-10 平安惠享纯债C 1.1192 0.09%
2025-04-09 平安惠享纯债C 1.1182 0.08%
2025-04-08 平安惠享纯债C 1.1173 -0.03%
2025-04-07 平安惠享纯债C 1.1176 -0.13%
2025-04-03 平安惠享纯债C 1.1191 0.15%
2025-04-02 平安惠享纯债C 1.1174 0.05%
2025-04-01 平安惠享纯债C 1.1168 0.06%
2025-03-31 平安惠享纯债C 1.1161 -0.11%
2025-03-28 平安惠享纯债C 1.1173 -0.02%
2025-03-27 平安惠享纯债C 1.1175 -0.01%
2025-03-26 平安惠享纯债C 1.1176 0.04%
2025-03-25 平安惠享纯债C 1.1172 0.02%
2025-03-24 平安惠享纯债C 1.1170 -0.03%
2025-03-21 平安惠享纯债C 1.1173 -0.13%
2025-03-20 平安惠享纯债C 1.1187 -0.04%
2025-03-19 平安惠享纯债C 1.1191 -0.09%
2025-03-18 平安惠享纯债C 1.1201 0.01%
2025-03-17 平安惠享纯债C 1.1200 0.01%
2025-03-14 平安惠享纯债C 1.1199 0.06%
2025-03-13 平安惠享纯债C 1.1192 -0.12%
2025-03-12 平安惠享纯债C 1.1205 -0.04%
2025-03-11 平安惠享纯债C 1.1209 -0.08%
2025-03-10 平安惠享纯债C 1.1218 0.06%
2025-03-07 平安惠享纯债C 1.1211 0.02%
2025-03-06 平安惠享纯债C 1.1209 0.13%
2025-03-05 平安惠享纯债C 1.1194 0.03%
2025-03-04 平安惠享纯债C 1.1191 0.04%
2025-03-03 平安惠享纯债C 1.1186 -0.04%
2025-02-28 平安惠享纯债C 1.1191 -0.20%
2025-02-27 平安惠享纯债C 1.1213 -0.14%
2025-02-26 平安惠享纯债C 1.1229 0.19%
2025-02-25 平安惠享纯债C 1.1208 -0.01%
2025-02-24 平安惠享纯债C 1.1209 -0.12%
2025-02-21 平安惠享纯债C 1.1222 0.17%
2025-02-20 平安惠享纯债C 1.1203 0.00%
2025-02-19 平安惠享纯债C 1.1203 0.16%
2025-02-18 平安惠享纯债C 1.1185 -0.10%
2025-02-17 平安惠享纯债C 1.1196 -0.04%
2025-02-14 平安惠享纯债C 1.1200 -0.02%
2025-02-13 平安惠享纯债C 1.1202 -0.03%
2025-02-12 平安惠享纯债C 1.1205 0.04%
2025-02-11 平安惠享纯债C 1.1201 -0.04%
2025-02-10 平安惠享纯债C 1.1206 0.01%
2025-02-07 平安惠享纯债C 1.1205 0.05%
2025-02-06 平安惠享纯债C 1.1199 0.05%
2025-02-05 平安惠享纯债C 1.1193 0.04%
2025-01-27 平安惠享纯债C 1.1189 0.07%
2025-01-24 平安惠享纯债C 1.1181 0.05%
2025-01-23 平安惠享纯债C 1.1175 -0.02%
2025-01-22 平安惠享纯债C 1.1177 0.00%
2025-01-21 平安惠享纯债C 1.1177 0.00%
2025-01-20 平安惠享纯债C 1.1177 0.02%
2025-01-17 平安惠享纯债C 1.1175 0.04%
2025-01-16 平安惠享纯债C 1.1171 -0.04%
2025-01-15 平安惠享纯债C 1.1176 0.04%
2025-01-14 平安惠享纯债C 1.1172 0.06%
2025-01-13 平安惠享纯债C 1.1165 -0.04%
2025-01-10 平安惠享纯债C 1.1170 -0.07%
2025-01-09 平安惠享纯债C 1.1178 -0.04%
2025-01-08 平安惠享纯债C 1.1182 -0.02%
2025-01-07 平安惠享纯债C 1.1184 0.03%
2025-01-06 平安惠享纯债C 1.1181 -0.02%
2025-01-03 平安惠享纯债C 1.1183 -0.01%
2025-01-02 平安惠享纯债C 1.1184 -0.04%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
华夏增利一年持有债券A 1.2545 100.00%
华夏增利一年持有债券C 1.2337 100.00%
明亚稳利3个月持有期债券A 1.0420 1.06%
明亚稳利3个月持有期债券C 1.0341 1.06%
旅游ETF 0.7632 0.91%
中欧养老混合A 2.9668 0.85%
中欧养老混合C 2.8646 0.84%
格林科技成长混合C 0.9648 0.83%
格林科技成长混合A 0.9610 0.82%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富稳宏6个月持有债券A 1.0408 0.04%
鹏华纯债债券B 1.0305 0.04%
民生鑫元纯债A 1.0369 0.03%
汇添富鑫永定开债A 1.0399 0.03%
兴业纯债6个月A 1.0469 0.03%
兴业纯债6个月C 1.0635 0.03%
平安增鑫六个月定开债E 1.1464 0.03%
平安惠信3个月定开债A 1.0331 0.03%
平安惠信3个月定开债C 1.0382 0.03%
汇添富稳宏6个月持有债券C 1.0360 0.03%
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