近一月平安惠享纯债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠享纯债C009404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安惠享纯债C |
1.1115 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
平安惠享纯债C |
1.1112 |
0.12% |
| 2024-05-08 |
平安惠享纯债C |
1.1099 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
平安惠享纯债C |
1.1099 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
平安惠享纯债C |
1.1087 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
平安惠享纯债C |
1.1074 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
平安惠享纯债C |
1.1055 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
平安惠享纯债C |
1.1068 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
平安惠享纯债C |
1.1082 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
平安惠享纯债C |
1.1070 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
平安惠享纯债C |
1.1074 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
平安惠享纯债C |
1.1071 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
平安惠享纯债C |
1.1069 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
平安惠享纯债C |
1.1071 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
平安惠享纯债C |
1.1060 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
平安惠享纯债C |
1.1040 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
平安惠享纯债C |
1.1051 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
平安惠享纯债C |
1.1063 |
0.12% |
