近一月平安惠享纯债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠享纯债C009404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
平安惠享纯债C |
1.1394 |
-0.10% |
| 2025-12-15 |
平安惠享纯债C |
1.1405 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
平安惠享纯债C |
1.1410 |
0.05% |
| 2025-12-11 |
平安惠享纯债C |
1.1404 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
平安惠享纯债C |
1.1407 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
平安惠享纯债C |
1.1401 |
-0.12% |
| 2025-12-08 |
平安惠享纯债C |
1.1415 |
0.08% |
| 2025-12-05 |
平安惠享纯债C |
1.1406 |
0.18% |
| 2025-12-04 |
平安惠享纯债C |
1.1386 |
-0.05% |
| 2025-12-03 |
平安惠享纯债C |
1.1392 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
平安惠享纯债C |
1.1396 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
平安惠享纯债C |
1.1404 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
平安惠享纯债C |
1.1400 |
0.16% |
| 2025-11-27 |
平安惠享纯债C |
1.1382 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
平安惠享纯债C |
1.1395 |
-0.22% |
| 2025-11-25 |
平安惠享纯债C |
1.1420 |
0.01% |
| 2025-11-24 |
平安惠享纯债C |
1.1419 |
0.13% |
| 2025-11-21 |
平安惠享纯债C |
1.1404 |
-0.26% |
| 2025-11-20 |
平安惠享纯债C |
1.1434 |
-0.03% |
| 2025-11-19 |
平安惠享纯债C |
1.1437 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
平安惠享纯债C |
1.1438 |
-0.14% |
| 2025-11-17 |
平安惠享纯债C |
1.1454 |
0.00% |
