近一季平安惠享纯债C基金净值查询
查询指定日期范围平安惠享纯债C009404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
平安惠享纯债C |
1.1115 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
平安惠享纯债C |
1.1112 |
0.12% |
| 2024-05-08 |
平安惠享纯债C |
1.1099 |
0.00% |
| 2024-05-07 |
平安惠享纯债C |
1.1099 |
0.11% |
| 2024-05-06 |
平安惠享纯债C |
1.1087 |
0.12% |
| 2024-04-30 |
平安惠享纯债C |
1.1074 |
0.17% |
| 2024-04-29 |
平安惠享纯债C |
1.1055 |
-0.12% |
| 2024-04-26 |
平安惠享纯债C |
1.1068 |
-0.13% |
| 2024-04-25 |
平安惠享纯债C |
1.1082 |
0.11% |
| 2024-04-24 |
平安惠享纯债C |
1.1070 |
-0.04% |
| 2024-04-23 |
平安惠享纯债C |
1.1074 |
0.03% |
| 2024-04-22 |
平安惠享纯债C |
1.1071 |
0.02% |
| 2024-04-19 |
平安惠享纯债C |
1.1069 |
-0.02% |
| 2024-04-18 |
平安惠享纯债C |
1.1071 |
0.10% |
| 2024-04-17 |
平安惠享纯债C |
1.1060 |
0.18% |
| 2024-04-16 |
平安惠享纯债C |
1.1040 |
-0.10% |
| 2024-04-15 |
平安惠享纯债C |
1.1051 |
-0.11% |
| 2024-04-12 |
平安惠享纯债C |
1.1063 |
0.12% |
| 2024-04-11 |
平安惠享纯债C |
1.1050 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
平安惠享纯债C |
1.1044 |
0.04% |
| 2024-04-09 |
平安惠享纯债C |
1.1040 |
0.09% |
| 2024-04-08 |
平安惠享纯债C |
1.1030 |
-0.01% |
| 2024-04-03 |
平安惠享纯债C |
1.1031 |
0.09% |
| 2024-04-02 |
平安惠享纯债C |
1.1021 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
平安惠享纯债C |
1.1017 |
0.05% |
| 2024-03-29 |
平安惠享纯债C |
1.1011 |
0.11% |
| 2024-03-28 |
平安惠享纯债C |
1.0999 |
0.01% |
| 2024-03-27 |
平安惠享纯债C |
1.0998 |
0.00% |
| 2024-03-26 |
平安惠享纯债C |
1.0998 |
-0.01% |
| 2024-03-25 |
平安惠享纯债C |
1.0999 |
-0.01% |
| 2024-03-22 |
平安惠享纯债C |
1.1000 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
平安惠享纯债C |
1.1002 |
0.12% |
| 2024-03-20 |
平安惠享纯债C |
1.0989 |
-0.14% |
| 2024-03-19 |
平安惠享纯债C |
1.1004 |
0.26% |
| 2024-03-18 |
平安惠享纯债C |
1.0976 |
0.28% |
| 2024-03-15 |
平安惠享纯债C |
1.0945 |
0.03% |
| 2024-03-14 |
平安惠享纯债C |
1.0942 |
-0.01% |
| 2024-03-13 |
平安惠享纯债C |
1.0943 |
-0.01% |
| 2024-03-12 |
平安惠享纯债C |
1.0944 |
-0.05% |
| 2024-03-11 |
平安惠享纯债C |
1.0949 |
-0.04% |
| 2024-03-08 |
平安惠享纯债C |
1.0953 |
-0.03% |
| 2024-03-07 |
平安惠享纯债C |
1.0956 |
-0.04% |
| 2024-03-06 |
平安惠享纯债C |
1.0960 |
0.21% |
| 2024-03-05 |
平安惠享纯债C |
1.0937 |
0.03% |
| 2024-03-04 |
平安惠享纯债C |
1.0934 |
0.05% |
| 2024-03-01 |
平安惠享纯债C |
1.0929 |
-0.10% |
| 2024-02-29 |
平安惠享纯债C |
1.0940 |
0.06% |
| 2024-02-28 |
平安惠享纯债C |
1.0933 |
0.04% |
| 2024-02-27 |
平安惠享纯债C |
1.0929 |
0.00% |
| 2024-02-26 |
平安惠享纯债C |
1.0929 |
0.05% |
| 2024-02-23 |
平安惠享纯债C |
1.0924 |
0.05% |
| 2024-02-22 |
平安惠享纯债C |
1.0919 |
0.06% |
| 2024-02-21 |
平安惠享纯债C |
1.0912 |
0.14% |
| 2024-02-20 |
平安惠享纯债C |
1.0897 |
0.24% |
| 2024-02-19 |
平安惠享纯债C |
1.0871 |
0.11% |
