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国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开)基金净值查询(009399)

近一周国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询
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查询指定日期范围国新国证雄安建设发展三年定开债009399净值及计算阶段收益
近一周009399基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1163 0.18%
2025-12-16 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1143 0.04%
2025-12-15 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1139 -0.13%
2025-12-12 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1153 -0.11%
2025-12-11 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1165 0.07%
华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7046 0.33%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.6985 0.32%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1163 0.18%
国新国证鑫颐中短债A 1.0555 0.00%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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