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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1303 | 0.02% |
| 2026-09-15 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1301 | 0.04% |
| 2026-09-14 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1297 | 0.00% |
| 2026-09-11 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1297 | -0.04% |
| 2026-09-10 | 国新国证雄安建设发展三年定开债 | 1.1301 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 国新国证融泽6个月定开混合A | 0.7153 | 0.48% |
| 国新国证融泽6个月定开混合C | 0.7081 | 0.48% |
| 国新国证雄安建设发展三年定开 | 1.1303 | 0.02% |
| 国新国证鑫颐中短债A | 1.0759 | 0.02% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A | 0.9934 | 0.02% |
| 国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C | 0.9853 | 0.02% |
| 国新国证融兴6个月定开混合C | 0.7178 | 0.00% |
| 国新国证融兴6个月定开混合A | 0.7211 | -0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |
