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国新国证雄安建设发展三年定开债(华融雄安建设发展三年定开)基金净值查询(009399)

近一季国新国证雄安建设发展三年定开债|华融雄安建设发展三年定开基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围国新国证雄安建设发展三年定开债009399净值及计算阶段收益
近一季009399基金累计收益率0.28%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1303 0.02%
2026-09-15 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1301 0.04%
2026-09-14 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1297 0.00%
2026-09-11 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1297 -0.04%
2026-09-10 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1301 -0.01%
2026-09-09 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1302 0.00%
2026-09-08 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1302 -0.02%
2026-09-07 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1304 0.02%
2026-09-04 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1302 0.00%
2026-09-03 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1302 0.07%
2026-09-02 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1294 -0.01%
2026-09-01 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1295 0.07%
2026-08-31 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1287 0.03%
2026-08-28 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1284 0.00%
2026-08-27 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1284 -0.07%
2026-08-26 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1292 -0.04%
2026-08-25 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1296 -0.01%
2026-08-24 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1297 0.05%
2026-08-21 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1291 -0.02%
2026-08-20 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1293 -0.02%
2026-08-19 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1295 -0.05%
2026-08-18 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1301 0.04%
2026-08-17 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1296 0.03%
2026-08-14 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1293 0.00%
2026-08-13 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1293 0.04%
2026-08-12 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1289 0.00%
2026-08-11 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1289 -0.06%
2026-08-10 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1296 0.07%
2026-08-07 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1288 0.04%
2026-08-06 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1283 0.04%
2026-08-05 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1279 -0.01%
2026-08-04 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1280 0.02%
2026-08-03 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1278 -0.01%
2026-07-31 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1279 0.01%
2026-07-30 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1278 0.04%
2026-07-29 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1274 0.00%
2026-07-28 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1274 0.00%
2026-07-27 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1274 -0.02%
2026-07-24 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1276 0.01%
2026-07-23 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1275 -0.08%
2026-07-22 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1284 0.04%
2026-07-21 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1279 -0.01%
2026-07-20 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1280 -0.01%
2026-07-17 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1281 0.01%
2026-07-16 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1280 -0.01%
2026-07-15 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1281 0.00%
2026-07-14 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1281 0.02%
2026-07-13 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1279 -0.02%
2026-07-10 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1281 0.00%
2026-07-09 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1281 -0.01%
2026-07-08 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1282 0.02%
2026-07-07 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1280 0.00%
2026-07-06 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1280 0.04%
2026-07-03 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1276 -0.02%
2026-07-02 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1278 0.02%
2026-07-01 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1276 -0.06%
2026-06-30 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1283 -0.05%
2026-06-29 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1289 0.07%
2026-06-26 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1281 0.02%
2026-06-25 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1279 0.05%
2026-06-24 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1273 0.01%
2026-06-23 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1272 -0.03%
2026-06-22 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1275 -0.02%
2026-06-18 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1277 0.00%
2026-06-17 国新国证雄安建设发展三年定开债 1.1277 0.04%
华融基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国新国证融泽6个月定开混合A 0.7153 0.48%
国新国证融泽6个月定开混合C 0.7081 0.48%
国新国证雄安建设发展三年定开 1.1303 0.02%
国新国证鑫颐中短债A 1.0759 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)A 0.9934 0.02%
国新国证优选配置6个月混合发起(FOF)C 0.9853 0.02%
国新国证融兴6个月定开混合C 0.7178 0.00%
国新国证融兴6个月定开混合A 0.7211 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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