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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

今年以来英大安惠纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安惠纯债A009298净值及计算阶段收益
今年以来009298基金累计收益率1.80%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 英大安惠纯债A 1.0845 0.00%
2026-09-16 英大安惠纯债A 1.0845 0.02%
2026-09-15 英大安惠纯债A 1.0843 0.02%
2026-09-14 英大安惠纯债A 1.0841 0.01%
2026-09-11 英大安惠纯债A 1.0840 -0.02%
2026-09-10 英大安惠纯债A 1.0842 -0.01%
2026-09-09 英大安惠纯债A 1.0843 0.00%
2026-09-08 英大安惠纯债A 1.0843 -0.01%
2026-09-07 英大安惠纯债A 1.0844 0.02%
2026-09-04 英大安惠纯债A 1.0842 0.00%
2026-09-03 英大安惠纯债A 1.0842 0.05%
2026-09-02 英大安惠纯债A 1.0837 -0.01%
2026-09-01 英大安惠纯债A 1.0838 0.04%
2026-08-31 英大安惠纯债A 1.0834 0.03%
2026-08-28 英大安惠纯债A 1.0831 0.00%
2026-08-27 英大安惠纯债A 1.0831 -0.06%
2026-08-26 英大安惠纯债A 1.0837 -0.02%
2026-08-25 英大安惠纯债A 1.0839 -0.01%
2026-08-24 英大安惠纯债A 1.0840 0.04%
2026-08-21 英大安惠纯债A 1.0836 -0.01%
2026-08-20 英大安惠纯债A 1.0837 -0.01%
2026-08-19 英大安惠纯债A 1.0838 -0.03%
2026-08-18 英大安惠纯债A 1.0841 0.03%
2026-08-17 英大安惠纯债A 1.0838 0.04%
2026-08-14 英大安惠纯债A 1.0834 0.01%
2026-08-13 英大安惠纯债A 1.0833 0.04%
2026-08-12 英大安惠纯债A 1.0829 0.00%
2026-08-11 英大安惠纯债A 1.0829 -0.03%
2026-08-10 英大安惠纯债A 1.0832 0.04%
2026-08-07 英大安惠纯债A 1.0828 0.03%
2026-08-06 英大安惠纯债A 1.0825 0.01%
2026-08-05 英大安惠纯债A 1.0824 0.01%
2026-08-04 英大安惠纯债A 1.0823 0.02%
2026-08-03 英大安惠纯债A 1.0821 0.00%
2026-07-31 英大安惠纯债A 1.0821 0.02%
2026-07-30 英大安惠纯债A 1.0819 0.05%
2026-07-29 英大安惠纯债A 1.0814 0.00%
2026-07-28 英大安惠纯债A 1.0814 -0.01%
2026-07-27 英大安惠纯债A 1.0815 0.00%
2026-07-24 英大安惠纯债A 1.0815 0.01%
2026-07-23 英大安惠纯债A 1.0814 -0.01%
2026-07-22 英大安惠纯债A 1.0815 0.06%
2026-07-21 英大安惠纯债A 1.0809 0.02%
2026-07-20 英大安惠纯债A 1.0807 -0.02%
2026-07-17 英大安惠纯债A 1.0809 0.03%
2026-07-16 英大安惠纯债A 1.0806 -0.02%
2026-07-15 英大安惠纯债A 1.0808 0.01%
2026-07-14 英大安惠纯债A 1.0807 0.01%
2026-07-13 英大安惠纯债A 1.0806 -0.01%
2026-07-10 英大安惠纯债A 1.0807 0.01%
2026-07-09 英大安惠纯债A 1.0806 -0.01%
2026-07-08 英大安惠纯债A 1.0807 0.03%
2026-07-07 英大安惠纯债A 1.0804 0.01%
2026-07-06 英大安惠纯债A 1.0803 0.04%
2026-07-03 英大安惠纯债A 1.0799 -0.01%
2026-07-02 英大安惠纯债A 1.0800 0.02%
2026-07-01 英大安惠纯债A 1.0798 -0.05%
2026-06-30 英大安惠纯债A 1.0803 -0.04%
2026-06-29 英大安惠纯债A 1.0807 0.06%
2026-06-26 英大安惠纯债A 1.0800 0.02%
2026-06-25 英大安惠纯债A 1.0798 0.05%
2026-06-24 英大安惠纯债A 1.0793 0.01%
2026-06-23 英大安惠纯债A 1.0792 -0.03%
2026-06-22 英大安惠纯债A 1.0795 0.00%
2026-06-18 英大安惠纯债A 1.0795 0.03%
2026-06-17 英大安惠纯债A 1.0792 0.04%
2026-06-16 英大安惠纯债A 1.0788 0.07%
2026-06-15 英大安惠纯债A 1.0780 0.01%
2026-06-12 英大安惠纯债A 1.0779 0.03%
2026-06-11 英大安惠纯债A 1.0776 -0.06%
2026-06-10 英大安惠纯债A 1.0782 -0.05%
2026-06-09 英大安惠纯债A 1.0787 -0.05%
2026-06-08 英大安惠纯债A 1.0792 -0.03%
2026-06-05 英大安惠纯债A 1.0795 -0.04%
2026-06-04 英大安惠纯债A 1.0799 0.04%
2026-06-03 英大安惠纯债A 1.0795 -0.03%
2026-06-02 英大安惠纯债A 1.0798 0.00%
2026-06-01 英大安惠纯债A 1.0798 0.03%
2026-05-29 英大安惠纯债A 1.0795 0.03%
2026-05-28 英大安惠纯债A 1.0792 0.02%
2026-05-27 英大安惠纯债A 1.0790 0.06%
2026-05-26 英大安惠纯债A 1.0783 0.06%
2026-05-25 英大安惠纯债A 1.0777 0.04%
2026-05-22 英大安惠纯债A 1.0773 -0.02%
2026-05-21 英大安惠纯债A 1.0775 0.00%
2026-05-20 英大安惠纯债A 1.0775 0.00%
2026-05-19 英大安惠纯债A 1.0775 0.07%
2026-05-18 英大安惠纯债A 1.0768 0.04%
2026-05-15 英大安惠纯债A 1.0764 -0.01%
2026-05-14 英大安惠纯债A 1.0765 -0.01%
2026-05-13 英大安惠纯债A 1.0766 0.04%
2026-05-12 英大安惠纯债A 1.0762 0.02%
2026-05-11 英大安惠纯债A 1.0760 0.04%
2026-05-08 英大安惠纯债A 1.0756 0.01%
2026-04-30 英大安惠纯债A 1.0756 -0.02%
2026-04-29 英大安惠纯债A 1.0758 0.06%
2026-04-28 英大安惠纯债A 1.0752 0.04%
2026-04-27 英大安惠纯债A 1.0748 -0.05%
2026-04-24 英大安惠纯债A 1.0753 -0.04%
2026-04-23 英大安惠纯债A 1.0757 -0.03%
2026-04-22 英大安惠纯债A 1.0760 0.03%
2026-04-21 英大安惠纯债A 1.0757 0.04%
2026-04-20 英大安惠纯债A 1.0753 0.02%
2026-04-17 英大安惠纯债A 1.0751 0.06%
2026-04-16 英大安惠纯债A 1.0745 0.01%
2026-04-15 英大安惠纯债A 1.0744 0.04%
2026-04-14 英大安惠纯债A 1.0740 0.01%
2026-04-13 英大安惠纯债A 1.0739 0.04%
2026-04-10 英大安惠纯债A 1.0735 0.03%
2026-04-09 英大安惠纯债A 1.0732 -0.02%
2026-04-08 英大安惠纯债A 1.0734 0.03%
2026-04-07 英大安惠纯债A 1.0731 0.05%
2026-04-03 英大安惠纯债A 1.0726 0.05%
2026-04-02 英大安惠纯债A 1.0721 0.00%
2026-04-01 英大安惠纯债A 1.0721 -0.04%
2026-03-31 英大安惠纯债A 1.0725 -0.01%
2026-03-30 英大安惠纯债A 1.0726 0.07%
2026-03-27 英大安惠纯债A 1.0718 0.02%
2026-03-26 英大安惠纯债A 1.0716 0.01%
2026-03-25 英大安惠纯债A 1.0715 0.00%
2026-03-24 英大安惠纯债A 1.0715 0.02%
2026-03-23 英大安惠纯债A 1.0713 0.00%
2026-03-20 英大安惠纯债A 1.0713 0.01%
2026-03-19 英大安惠纯债A 1.0712 0.00%
2026-03-18 英大安惠纯债A 1.0712 0.06%
2026-03-17 英大安惠纯债A 1.0706 0.04%
2026-03-16 英大安惠纯债A 1.0702 -0.04%
2026-03-13 英大安惠纯债A 1.0706 -0.01%
2026-03-12 英大安惠纯债A 1.0707 0.05%
2026-03-11 英大安惠纯债A 1.0702 -0.01%
2026-03-10 英大安惠纯债A 1.0703 0.00%
2026-03-09 英大安惠纯债A 1.0703 -0.08%
2026-03-06 英大安惠纯债A 1.0712 -0.01%
2026-03-05 英大安惠纯债A 1.0713 0.01%
2026-03-04 英大安惠纯债A 1.0712 0.04%
2026-03-03 英大安惠纯债A 1.0708 0.01%
2026-03-02 英大安惠纯债A 1.0707 0.07%
2026-02-27 英大安惠纯债A 1.0699 0.03%
2026-02-26 英大安惠纯债A 1.0696 -0.07%
2026-02-25 英大安惠纯债A 1.0703 -0.04%
2026-02-24 英大安惠纯债A 1.0707 0.05%
2026-02-13 英大安惠纯债A 1.0702 0.00%
2026-02-12 英大安惠纯债A 1.0702 0.02%
2026-02-11 英大安惠纯债A 1.0700 0.02%
2026-02-10 英大安惠纯债A 1.0698 0.01%
2026-02-09 英大安惠纯债A 1.0697 0.05%
2026-02-06 英大安惠纯债A 1.0692 0.05%
2026-02-05 英大安惠纯债A 1.0687 0.05%
2026-02-04 英大安惠纯债A 1.0682 0.01%
2026-02-03 英大安惠纯债A 1.0681 0.00%
2026-02-02 英大安惠纯债A 1.0681 0.01%
2026-01-30 英大安惠纯债A 1.0680 0.00%
2026-01-29 英大安惠纯债A 1.0680 -0.01%
2026-01-28 英大安惠纯债A 1.0681 0.03%
2026-01-27 英大安惠纯债A 1.0678 -0.03%
2026-01-26 英大安惠纯债A 1.0681 0.02%
2026-01-23 英大安惠纯债A 1.0679 0.06%
2026-01-22 英大安惠纯债A 1.0673 -0.02%
2026-01-21 英大安惠纯债A 1.0675 0.04%
2026-01-20 英大安惠纯债A 1.0671 0.07%
2026-01-19 英大安惠纯债A 1.0664 0.01%
2026-01-16 英大安惠纯债A 1.0663 0.06%
2026-01-15 英大安惠纯债A 1.0657 0.01%
2026-01-14 英大安惠纯债A 1.0656 0.02%
2026-01-13 英大安惠纯债A 1.0654 0.03%
2026-01-12 英大安惠纯债A 1.0651 0.06%
2026-01-09 英大安惠纯债A 1.0645 0.03%
2026-01-08 英大安惠纯债A 1.0642 0.07%
2026-01-07 英大安惠纯债A 1.0635 -0.06%
2026-01-06 英大安惠纯债A 1.0641 -0.09%
2026-01-05 英大安惠纯债A 1.0651 -0.02%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大灵活配置A 1.0256 2.84%
英大灵活配置B 0.9553 2.83%
英大睿鑫A 1.7428 0.59%
英大睿鑫C 1.6891 0.59%
英大上证科创板综合指数增强发起A 1.0075 0.06%
英大上证科创板综合指数增强发起C 1.0045 0.06%
英大安悦纯债债券A 1.0357 0.01%
英大安悦纯债债券C 1.0321 0.01%
英大通盈纯债债券A 1.0789 0.00%
英大通盈纯债债券C 1.0638 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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