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英大安惠纯债A基金净值查询(009298)

近一年英大安惠纯债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围英大安惠纯债A009298净值及计算阶段收益
近一年009298基金累计收益率-0.19%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 英大安惠纯债A 1.0639 -0.11%
2025-12-12 英大安惠纯债A 1.0651 -0.10%
2025-12-11 英大安惠纯债A 1.0662 0.08%
2025-12-10 英大安惠纯债A 1.0654 0.06%
2025-12-09 英大安惠纯债A 1.0648 0.08%
2025-12-08 英大安惠纯债A 1.0640 -0.01%
2025-12-05 英大安惠纯债A 1.0641 0.06%
2025-12-04 英大安惠纯债A 1.0635 -0.19%
2025-12-03 英大安惠纯债A 1.0655 -0.08%
2025-12-02 英大安惠纯债A 1.0664 -0.07%
2025-12-01 英大安惠纯债A 1.0671 0.01%
2025-11-28 英大安惠纯债A 1.0670 0.06%
2025-11-27 英大安惠纯债A 1.0664 -0.05%
2025-11-26 英大安惠纯债A 1.0669 -0.10%
2025-11-25 英大安惠纯债A 1.0680 -0.06%
2025-11-24 英大安惠纯债A 1.0686 0.01%
2025-11-21 英大安惠纯债A 1.0685 -0.03%
2025-11-20 英大安惠纯债A 1.0688 0.00%
2025-11-19 英大安惠纯债A 1.0688 -0.03%
2025-11-18 英大安惠纯债A 1.0691 0.01%
2025-11-17 英大安惠纯债A 1.0690 0.04%
2025-11-14 英大安惠纯债A 1.0686 0.00%
2025-11-13 英大安惠纯债A 1.0686 -0.02%
2025-11-12 英大安惠纯债A 1.0688 0.04%
2025-11-11 英大安惠纯债A 1.0684 0.01%
2025-11-10 英大安惠纯债A 1.0683 0.04%
2025-11-07 英大安惠纯债A 1.0679 -0.04%
2025-11-06 英大安惠纯债A 1.0683 -0.07%
2025-11-05 英大安惠纯债A 1.0691 0.00%
2025-11-04 英大安惠纯债A 1.0691 -0.02%
2025-11-03 英大安惠纯债A 1.0693 0.02%
2025-10-31 英大安惠纯债A 1.0691 0.12%
2025-10-30 英大安惠纯债A 1.0678 0.07%
2025-10-29 英大安惠纯债A 1.0671 0.01%
2025-10-28 英大安惠纯债A 1.0670 0.13%
2025-10-27 英大安惠纯债A 1.0656 0.05%
2025-10-24 英大安惠纯债A 1.0651 -0.04%
2025-10-23 英大安惠纯债A 1.0655 -0.03%
2025-10-22 英大安惠纯债A 1.0658 0.00%
2025-10-21 英大安惠纯债A 1.0658 0.06%
2025-10-20 英大安惠纯债A 1.0652 -0.07%
2025-10-17 英大安惠纯债A 1.0659 0.11%
2025-10-16 英大安惠纯债A 1.0647 0.07%
2025-10-15 英大安惠纯债A 1.0640 -0.01%
2025-10-14 英大安惠纯债A 1.0641 0.02%
2025-10-13 英大安惠纯债A 1.0639 0.08%
2025-10-10 英大安惠纯债A 1.0630 -0.04%
2025-10-09 英大安惠纯债A 1.0634 0.09%
2025-09-30 英大安惠纯债A 1.0624 0.10%
2025-09-29 英大安惠纯债A 1.0613 -0.08%
2025-09-26 英大安惠纯债A 1.0621 0.02%
2025-09-25 英大安惠纯债A 1.0619 0.02%
2025-09-24 英大安惠纯债A 1.0617 -0.15%
2025-09-23 英大安惠纯债A 1.0633 -0.10%
2025-09-22 英大安惠纯债A 1.0644 0.06%
2025-09-19 英大安惠纯债A 1.0638 -0.14%
2025-09-18 英大安惠纯债A 1.0653 -0.08%
2025-09-17 英大安惠纯债A 1.0661 0.12%
2025-09-16 英大安惠纯债A 1.0648 0.09%
2025-09-15 英大安惠纯债A 1.0638 0.02%
2025-09-12 英大安惠纯债A 1.0636 0.08%
2025-09-11 英大安惠纯债A 1.0627 0.01%
2025-09-10 英大安惠纯债A 1.0626 -0.19%
2025-09-09 英大安惠纯债A 1.0646 -0.08%
2025-09-08 英大安惠纯债A 1.0655 -0.14%
2025-09-05 英大安惠纯债A 1.0670 -0.13%
2025-09-04 英大安惠纯债A 1.0684 -0.02%
2025-09-03 英大安惠纯债A 1.0686 0.13%
2025-09-02 英大安惠纯债A 1.0672 0.03%
2025-09-01 英大安惠纯债A 1.0669 0.07%
2025-08-29 英大安惠纯债A 1.0662 0.03%
2025-08-28 英大安惠纯债A 1.0659 -0.17%
2025-08-27 英大安惠纯债A 1.0677 -0.04%
2025-08-26 英大安惠纯债A 1.0681 0.07%
2025-08-25 英大安惠纯债A 1.0674 0.16%
2025-08-22 英大安惠纯债A 1.0657 -0.05%
2025-08-21 英大安惠纯债A 1.0662 0.14%
2025-08-20 英大安惠纯债A 1.0647 -0.07%
2025-08-19 英大安惠纯债A 1.0654 0.09%
2025-08-18 英大安惠纯债A 1.0644 -0.36%
2025-08-15 英大安惠纯债A 1.0682 -0.09%
2025-08-14 英大安惠纯债A 1.0692 -0.08%
2025-08-13 英大安惠纯债A 1.0701 0.00%
2025-08-12 英大安惠纯债A 1.0701 -0.11%
2025-08-11 英大安惠纯债A 1.0713 -0.18%
2025-08-08 英大安惠纯债A 1.0732 0.01%
2025-08-07 英大安惠纯债A 1.0731 0.04%
2025-08-06 英大安惠纯债A 1.0727 0.02%
2025-08-05 英大安惠纯债A 1.0725 -0.01%
2025-08-04 英大安惠纯债A 1.0726 0.03%
2025-08-01 英大安惠纯债A 1.0723 0.00%
2025-07-31 英大安惠纯债A 1.0723 0.11%
2025-07-30 英大安惠纯债A 1.0711 0.19%
2025-07-29 英大安惠纯债A 1.0691 -0.23%
2025-07-28 英大安惠纯债A 1.0716 0.13%
2025-07-25 英大安惠纯债A 1.0702 0.02%
2025-07-24 英大安惠纯债A 1.0700 -0.23%
2025-07-23 英大安惠纯债A 1.0725 -0.07%
2025-07-22 英大安惠纯债A 1.0733 -0.10%
2025-07-21 英大安惠纯债A 1.0744 -0.09%
2025-07-18 英大安惠纯债A 1.0754 -0.01%
2025-07-17 英大安惠纯债A 1.0755 0.02%
2025-07-16 英大安惠纯债A 1.0753 -0.01%
2025-07-15 英大安惠纯债A 1.0754 0.11%
2025-07-14 英大安惠纯债A 1.0742 -0.04%
2025-07-11 英大安惠纯债A 1.0746 -0.02%
2025-07-10 英大安惠纯债A 1.0748 -0.09%
2025-07-09 英大安惠纯债A 1.0758 0.00%
2025-07-08 英大安惠纯债A 1.0758 -0.04%
2025-07-07 英大安惠纯债A 1.0762 0.01%
2025-07-04 英大安惠纯债A 1.0761 0.02%
2025-07-03 英大安惠纯债A 1.0759 0.01%
2025-07-02 英大安惠纯债A 1.0758 0.07%
2025-07-01 英大安惠纯债A 1.0750 0.06%
2025-06-30 英大安惠纯债A 1.0744 -0.03%
2025-06-27 英大安惠纯债A 1.0747 0.02%
2025-06-26 英大安惠纯债A 1.0745 0.04%
2025-06-25 英大安惠纯债A 1.0741 -0.05%
2025-06-24 英大安惠纯债A 1.0746 -0.06%
2025-06-23 英大安惠纯债A 1.0752 0.00%
2025-06-20 英大安惠纯债A 1.0752 0.02%
2025-06-19 英大安惠纯债A 1.0750 0.03%
2025-06-18 英大安惠纯债A 1.0747 0.02%
2025-06-17 英大安惠纯债A 1.0745 0.07%
2025-06-16 英大安惠纯债A 1.0737 0.02%
2025-06-13 英大安惠纯债A 1.0735 0.00%
2025-06-12 英大安惠纯债A 1.0735 -0.01%
2025-06-11 英大安惠纯债A 1.0736 0.07%
2025-06-10 英大安惠纯债A 1.0729 -0.01%
2025-06-09 英大安惠纯债A 1.0730 0.03%
2025-06-06 英大安惠纯债A 1.0727 0.11%
2025-06-05 英大安惠纯债A 1.0715 0.01%
2025-06-04 英大安惠纯债A 1.0714 0.04%
2025-06-03 英大安惠纯债A 1.0710 -0.02%
2025-05-30 英大安惠纯债A 1.0712 0.13%
2025-05-29 英大安惠纯债A 1.0698 -0.08%
2025-05-28 英大安惠纯债A 1.0707 -0.04%
2025-05-27 英大安惠纯债A 1.0711 -0.06%
2025-05-26 英大安惠纯债A 1.0717 0.03%
2025-05-23 英大安惠纯债A 1.0714 0.01%
2025-05-22 英大安惠纯债A 1.0713 0.00%
2025-05-21 英大安惠纯债A 1.0713 -0.02%
2025-05-20 英大安惠纯债A 1.0715 -0.03%
2025-05-19 英大安惠纯债A 1.0718 0.09%
2025-05-16 英大安惠纯债A 1.0708 -0.01%
2025-05-15 英大安惠纯债A 1.0709 -0.06%
2025-05-14 英大安惠纯债A 1.0715 -0.03%
2025-05-13 英大安惠纯债A 1.0718 0.09%
2025-05-12 英大安惠纯债A 1.0708 -0.23%
2025-05-09 英大安惠纯债A 1.0733 0.01%
2025-05-08 英大安惠纯债A 1.0732 0.10%
2025-05-07 英大安惠纯债A 1.0721 -0.05%
2025-05-06 英大安惠纯债A 1.0726 0.00%
2025-04-30 英大安惠纯债A 1.0726 0.03%
2025-04-29 英大安惠纯债A 1.0723 0.10%
2025-04-28 英大安惠纯债A 1.0712 0.07%
2025-04-25 英大安惠纯债A 1.0704 0.02%
2025-04-24 英大安惠纯债A 1.0702 -0.01%
2025-04-23 英大安惠纯债A 1.0703 -0.07%
2025-04-22 英大安惠纯债A 1.0711 0.08%
2025-04-21 英大安惠纯债A 1.0702 -0.07%
2025-04-18 英大安惠纯债A 1.0710 0.02%
2025-04-17 英大安惠纯债A 1.0708 -0.06%
2025-04-16 英大安惠纯债A 1.0714 0.03%
2025-04-15 英大安惠纯债A 1.0711 -0.01%
2025-04-14 英大安惠纯债A 1.0712 0.01%
2025-04-11 英大安惠纯债A 1.0711 0.00%
2025-04-10 英大安惠纯债A 1.0711 0.04%
2025-04-09 英大安惠纯债A 1.0707 0.03%
2025-04-08 英大安惠纯债A 1.0704 -0.19%
2025-04-07 英大安惠纯债A 1.0724 0.31%
2025-04-03 英大安惠纯债A 1.0691 0.32%
2025-04-02 英大安惠纯债A 1.0657 0.12%
2025-04-01 英大安惠纯债A 1.0644 -0.01%
2025-03-31 英大安惠纯债A 1.0645 0.04%
2025-03-28 英大安惠纯债A 1.0641 -0.02%
2025-03-27 英大安惠纯债A 1.0643 -0.03%
2025-03-26 英大安惠纯债A 1.0646 0.10%
2025-03-25 英大安惠纯债A 1.0635 0.06%
2025-03-24 英大安惠纯债A 1.0629 0.06%
2025-03-21 英大安惠纯债A 1.0623 -0.06%
2025-03-20 英大安惠纯债A 1.0629 0.19%
2025-03-19 英大安惠纯债A 1.0609 0.08%
2025-03-18 英大安惠纯债A 1.0601 0.04%
2025-03-17 英大安惠纯债A 1.0597 -0.30%
2025-03-14 英大安惠纯债A 1.0629 0.08%
2025-03-13 英大安惠纯债A 1.0620 -0.04%
2025-03-12 英大安惠纯债A 1.0624 0.19%
2025-03-11 英大安惠纯债A 1.0604 -0.27%
2025-03-10 英大安惠纯债A 1.0633 -0.06%
2025-03-07 英大安惠纯债A 1.0639 -0.23%
2025-03-06 英大安惠纯债A 1.0663 -0.15%
2025-03-05 英大安惠纯债A 1.0679 0.04%
2025-03-04 英大安惠纯债A 1.0675 -0.02%
2025-03-03 英大安惠纯债A 1.0677 0.12%
2025-02-28 英大安惠纯债A 1.0664 0.11%
2025-02-27 英大安惠纯债A 1.0652 -0.12%
2025-02-26 英大安惠纯债A 1.0665 0.03%
2025-02-25 英大安惠纯债A 1.0662 0.08%
2025-02-24 英大安惠纯债A 1.0653 -0.17%
2025-02-21 英大安惠纯债A 1.0671 -0.13%
2025-02-20 英大安惠纯债A 1.0685 -0.12%
2025-02-19 英大安惠纯债A 1.0698 0.06%
2025-02-18 英大安惠纯债A 1.0692 -0.07%
2025-02-17 英大安惠纯债A 1.0699 -0.08%
2025-02-14 英大安惠纯债A 1.0708 -0.09%
2025-02-13 英大安惠纯债A 1.0718 -0.03%
2025-02-12 英大安惠纯债A 1.0721 -0.02%
2025-02-11 英大安惠纯债A 1.0723 0.02%
2025-02-10 英大安惠纯债A 1.0721 -0.09%
2025-02-07 英大安惠纯债A 1.0731 -0.03%
2025-02-06 英大安惠纯债A 1.0734 0.07%
2025-02-05 英大安惠纯债A 1.0727 0.07%
2025-01-27 英大安惠纯债A 1.0719 0.14%
2025-01-24 英大安惠纯债A 1.0704 0.01%
2025-01-23 英大安惠纯债A 1.0703 -0.06%
2025-01-22 英大安惠纯债A 1.0709 -0.01%
2025-01-21 英大安惠纯债A 1.0710 0.07%
2025-01-20 英大安惠纯债A 1.0702 -0.03%
2025-01-17 英大安惠纯债A 1.0705 -0.04%
2025-01-16 英大安惠纯债A 1.0709 -0.05%
2025-01-15 英大安惠纯债A 1.0714 0.00%
2025-01-14 英大安惠纯债A 1.0714 0.11%
2025-01-13 英大安惠纯债A 1.0702 -0.11%
2025-01-10 英大安惠纯债A 1.0714 0.02%
2025-01-09 英大安惠纯债A 1.0712 -0.11%
2025-01-08 英大安惠纯债A 1.0724 -0.03%
2025-01-07 英大安惠纯债A 1.0727 -0.08%
2025-01-06 英大安惠纯债A 1.0736 0.02%
2025-01-03 英大安惠纯债A 1.0734 0.04%
2025-01-02 英大安惠纯债A 1.0730 0.12%
2024-12-31 英大安惠纯债A 1.0717 0.07%
2024-12-26 英大安惠纯债A 1.0701 0.05%
2024-12-25 英大安惠纯债A 1.0696 -0.07%
2024-12-24 英大安惠纯债A 1.0703 -0.03%
2024-12-23 英大安惠纯债A 1.0706 0.02%
2024-12-20 英大安惠纯债A 1.0704 0.12%
2024-12-19 英大安惠纯债A 1.0691 0.05%
2024-12-18 英大安惠纯债A 1.0686 -0.02%
2024-12-17 英大安惠纯债A 1.0688 -0.02%
2024-12-16 英大安惠纯债A 1.0690 0.07%
英大基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
英大中证同业存单AAA指数7天持有 1.0387 0.01%
英大安益中短债A 1.0698 0.00%
英大安益中短债C 1.1323 0.00%
英大安瑞6个月定开债券A 1.0013 -0.02%
英大安瑞6个月定开债券C 1.0006 -0.02%
英大纯债A 1.1967 -0.04%
英大纯债C 1.1834 -0.04%
英大通惠多利债券A 1.0629 -0.04%
英大通惠多利债券C 1.0521 -0.04%
英大智享债券C 1.2425 -0.05%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
百嘉百盈纯债债券 1.0316 0.80%
博时富华纯债债券D 1.0685 0.27%
博时富华纯债债券C 1.0751 0.26%
博时富华纯债债券A 1.0707 0.26%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式C 1.0254 0.22%
富国安嘉60天滚动持有债券发起式A 1.0260 0.21%
平安惠嘉纯债A 1.0281 0.18%
平安惠嘉纯债C 1.0258 0.18%
国泰聚盈三年定期开放债券 1.0283 0.17%
百嘉百利一年定开纯债债券发起式 1.0080 0.17%
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