近半年宝盈现代服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈现代服务业混合C009224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-30 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8338 |
0.90% |
| 2024-04-29 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8264 |
1.32% |
| 2024-04-26 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8156 |
2.58% |
| 2024-04-25 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7951 |
1.61% |
| 2024-04-24 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7825 |
0.79% |
| 2024-04-23 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7764 |
1.80% |
| 2024-04-22 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7627 |
1.86% |
| 2024-04-19 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7488 |
-0.89% |
| 2024-04-18 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7555 |
-0.26% |
| 2024-04-17 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7575 |
0.42% |
| 2024-04-16 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7543 |
-2.29% |
| 2024-04-15 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7720 |
-0.28% |
| 2024-04-12 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7742 |
0.57% |
| 2024-04-11 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7698 |
0.08% |
| 2024-04-10 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7692 |
-1.67% |
| 2024-04-09 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7823 |
1.06% |
| 2024-04-08 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7741 |
-0.79% |
| 2024-04-03 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7803 |
-0.09% |
| 2024-04-02 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7810 |
-1.06% |
| 2024-04-01 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7894 |
0.32% |
| 2024-03-29 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7869 |
-0.47% |
| 2024-03-28 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7906 |
0.64% |
| 2024-03-27 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7856 |
-0.71% |
| 2024-03-26 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7912 |
-0.43% |
| 2024-03-25 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7946 |
-0.89% |
| 2024-03-22 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8017 |
-1.62% |
| 2024-03-21 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8149 |
-0.52% |
| 2024-03-20 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8192 |
-0.17% |
| 2024-03-18 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8369 |
1.64% |
| 2024-03-15 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8234 |
1.27% |
| 2024-03-14 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8131 |
2.29% |
| 2024-03-13 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7949 |
2.25% |
| 2024-03-12 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7774 |
1.01% |
| 2024-03-11 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7696 |
3.12% |
| 2024-03-08 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7463 |
1.59% |
| 2024-03-07 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7346 |
-3.09% |
| 2024-03-06 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7580 |
-0.69% |
| 2024-03-05 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7633 |
-0.93% |
| 2024-03-04 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7705 |
2.46% |
| 2024-03-01 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7520 |
-0.46% |
| 2024-02-29 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7555 |
2.37% |
| 2024-02-28 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7380 |
-1.87% |
| 2024-02-27 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7521 |
1.88% |
| 2024-02-26 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7382 |
1.22% |
| 2024-02-23 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7293 |
0.57% |
| 2024-02-22 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7252 |
-0.01% |
| 2024-02-21 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7253 |
-0.78% |
| 2024-02-20 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7310 |
0.98% |
| 2024-02-19 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7239 |
1.57% |
| 2024-02-08 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7127 |
1.77% |
| 2024-02-07 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7003 |
1.45% |
| 2024-02-06 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6903 |
9.89% |
| 2024-02-05 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6282 |
-1.69% |
| 2024-02-02 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6390 |
-3.58% |
| 2024-02-01 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6627 |
0.90% |
| 2024-01-31 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6568 |
-3.34% |
| 2024-01-30 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6795 |
-1.82% |
| 2024-01-29 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6921 |
-2.15% |
| 2024-01-26 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7073 |
-2.12% |
| 2024-01-25 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7226 |
1.70% |
| 2024-01-24 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7105 |
0.75% |
| 2024-01-23 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7052 |
1.73% |
| 2024-01-22 |
宝盈现代服务业混合C |
0.6932 |
-5.04% |
| 2024-01-19 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7300 |
-1.32% |
| 2024-01-18 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7398 |
-0.05% |
| 2024-01-17 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7402 |
-3.34% |
| 2024-01-16 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7658 |
0.21% |
| 2024-01-15 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7642 |
0.88% |
| 2024-01-12 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7575 |
-1.06% |
| 2024-01-11 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7656 |
0.45% |
| 2024-01-10 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7622 |
-0.59% |
| 2024-01-09 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7667 |
1.08% |
| 2024-01-08 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7585 |
-1.52% |
| 2024-01-05 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7702 |
-3.03% |
| 2024-01-04 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7943 |
-1.13% |
| 2024-01-03 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8034 |
-0.63% |
| 2024-01-02 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8085 |
-0.87% |
| 2023-12-29 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8156 |
2.06% |
| 2023-12-28 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7991 |
-0.41% |
| 2023-12-27 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8024 |
0.84% |
| 2023-12-26 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7957 |
0.01% |
| 2023-12-25 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7956 |
1.18% |
| 2023-12-22 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7863 |
-0.87% |
| 2023-12-21 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7932 |
-0.54% |
| 2023-12-20 |
宝盈现代服务业混合C |
0.7975 |
-1.24% |
| 2023-12-19 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8075 |
-0.80% |
| 2023-12-18 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8140 |
-0.51% |
| 2023-12-15 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8182 |
-1.56% |
| 2023-12-14 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8312 |
-1.45% |
| 2023-12-13 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8434 |
0.75% |
| 2023-12-12 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8371 |
2.62% |
| 2023-12-11 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8157 |
0.39% |
| 2023-12-08 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8125 |
0.35% |
| 2023-12-07 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8097 |
-2.01% |
| 2023-12-06 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8263 |
0.39% |
| 2023-12-05 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8231 |
0.53% |
| 2023-12-04 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8188 |
-2.20% |
| 2023-12-01 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8372 |
0.25% |
| 2023-11-30 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8351 |
1.24% |
| 2023-11-29 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8249 |
-0.02% |
| 2023-11-28 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8251 |
1.60% |
| 2023-11-27 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8121 |
-0.56% |
| 2023-11-24 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8167 |
-0.72% |
| 2023-11-23 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8226 |
1.69% |
| 2023-11-22 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8089 |
-1.05% |
| 2023-11-20 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8212 |
0.09% |
| 2023-11-17 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8205 |
2.19% |
| 2023-11-16 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8029 |
-1.13% |
| 2023-11-15 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8121 |
1.01% |
| 2023-11-14 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8040 |
0.07% |
| 2023-11-13 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8034 |
-1.08% |
| 2023-11-10 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8122 |
0.02% |
| 2023-11-09 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8120 |
-2.02% |
| 2023-11-08 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8287 |
1.00% |
| 2023-11-07 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8205 |
-0.76% |
| 2023-11-06 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8268 |
2.67% |
| 2023-11-03 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8053 |
-0.57% |
| 2023-11-02 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8099 |
-0.75% |
| 2023-11-01 |
宝盈现代服务业混合C |
0.8160 |
0.28% |
