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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-04-29 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8264 | 1.32% |
| 2024-04-26 | 宝盈现代服务业混合C | 0.8156 | 2.58% |
| 2024-04-25 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7951 | 1.61% |
| 2024-04-24 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7825 | 0.79% |
| 2024-04-23 | 宝盈现代服务业混合C | 0.7764 | 1.80% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 宝盈新兴A | 0.8022 | 1.45% |
| 宝盈医疗健康沪港深股票 | 1.6290 | 1.31% |
| 宝盈研究精选混合A | 1.3678 | 0.93% |
| 宝盈研究精选混合C | 1.3394 | 0.93% |
| 宝盈融源可转债债券A | 1.1381 | 0.92% |
| 宝盈融源可转债债券C | 1.1222 | 0.92% |
| 宝盈现代服务业混合A | 0.8498 | 0.90% |
| 宝盈现代服务业混合C | 0.8338 | 0.90% |
| 宝盈品质甄选混合A | 1.2210 | 0.83% |
| 宝盈品质甄选混合C | 1.1987 | 0.83% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 龙头家电ETF | 0.9836 | 2.58% |
| 天弘国证龙头家电指数A | 1.1457 | 2.51% |
| 家电ETF | 1.2243 | 2.24% |
| 嘉实中证全指家用电器指数发起式A | 1.1162 | 2.23% |
| 家电基金 | 1.2567 | 2.23% |
| 家电ETF | 1.0754 | 2.22% |
| 易方达中证家电龙头指数发起式A | 1.1202 | 2.15% |
| 东海科技动力A | 1.2684 | 1.88% |
| 大成睿鑫股票A | 1.1674 | 1.60% |
| 南方绩优C | 0.8405 | 1.55% |
