近一季宝盈现代服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈现代服务业混合C009224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2659 |
0.21% |
| 2026-09-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2632 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2480 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2568 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2413 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2497 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2600 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2605 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2474 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2475 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2582 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2585 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2612 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2603 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2546 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2653 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2620 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2621 |
1.64% |
| 2026-08-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2417 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2739 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2798 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2667 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.3004 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2975 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2787 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2848 |
0.84% |
| 2026-08-12 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2741 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2771 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2818 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2777 |
3.37% |
| 2026-08-06 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2360 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2406 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2301 |
2.92% |
| 2026-08-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1952 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2021 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1871 |
-1.57% |
| 2026-07-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2060 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2157 |
-1.81% |
| 2026-07-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2381 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2187 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2367 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2417 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2507 |
2.05% |
| 2026-07-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2256 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1959 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2537 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2680 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2448 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2162 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2260 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2378 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2051 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2107 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2158 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2083 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2022 |
-2.79% |
| 2026-07-01 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2367 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2439 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2400 |
3.02% |
| 2026-06-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2036 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2234 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2141 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1932 |
-1.15% |
| 2026-06-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2071 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2039 |
2.23% |
