近一月宝盈现代服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈现代服务业混合C009224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2632 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2480 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2568 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2413 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2497 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2600 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2605 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2474 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2475 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2582 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2585 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2612 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2603 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2546 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2653 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2620 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2621 |
1.64% |
| 2026-08-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2417 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2739 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2798 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2667 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.3004 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2975 |
1.47% |
