近一年宝盈现代服务业混合C基金净值查询
查询指定日期范围宝盈现代服务业混合C009224净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2659 |
0.21% |
| 2026-09-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2632 |
1.22% |
| 2026-09-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2480 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2568 |
1.25% |
| 2026-09-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2413 |
-0.67% |
| 2026-09-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2497 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2600 |
-0.04% |
| 2026-09-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2605 |
1.05% |
| 2026-09-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2474 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2475 |
-0.85% |
| 2026-09-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2582 |
-0.02% |
| 2026-09-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2585 |
-0.21% |
| 2026-09-01 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2612 |
0.07% |
| 2026-08-31 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2603 |
0.45% |
| 2026-08-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2546 |
-0.85% |
| 2026-08-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2653 |
0.26% |
| 2026-08-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2620 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2621 |
1.64% |
| 2026-08-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2417 |
-2.53% |
| 2026-08-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2739 |
-0.46% |
| 2026-08-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2798 |
1.03% |
| 2026-08-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2667 |
-2.59% |
| 2026-08-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.3004 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2975 |
1.47% |
| 2026-08-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2787 |
-0.47% |
| 2026-08-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2848 |
0.84% |
| 2026-08-12 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2741 |
-0.23% |
| 2026-08-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2771 |
-0.37% |
| 2026-08-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2818 |
0.32% |
| 2026-08-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2777 |
3.37% |
| 2026-08-06 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2360 |
-0.37% |
| 2026-08-05 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2406 |
0.85% |
| 2026-08-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2301 |
2.92% |
| 2026-08-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1952 |
-0.57% |
| 2026-07-31 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2021 |
1.26% |
| 2026-07-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1871 |
-1.57% |
| 2026-07-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2060 |
-0.80% |
| 2026-07-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2157 |
-1.81% |
| 2026-07-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2381 |
1.59% |
| 2026-07-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2187 |
-1.46% |
| 2026-07-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2367 |
-0.40% |
| 2026-07-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2417 |
-0.72% |
| 2026-07-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2507 |
2.05% |
| 2026-07-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2256 |
2.48% |
| 2026-07-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1959 |
-4.61% |
| 2026-07-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2537 |
-1.13% |
| 2026-07-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2680 |
1.86% |
| 2026-07-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2448 |
2.35% |
| 2026-07-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2162 |
-0.80% |
| 2026-07-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2260 |
-0.95% |
| 2026-07-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2378 |
2.71% |
| 2026-07-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2051 |
-0.46% |
| 2026-07-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2107 |
-0.42% |
| 2026-07-06 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2158 |
0.62% |
| 2026-07-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2083 |
0.51% |
| 2026-07-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2022 |
-2.79% |
| 2026-07-01 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2367 |
-0.58% |
| 2026-06-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2439 |
0.31% |
| 2026-06-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2400 |
3.02% |
| 2026-06-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2036 |
-1.62% |
| 2026-06-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2234 |
0.77% |
| 2026-06-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2141 |
1.75% |
| 2026-06-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1932 |
-1.15% |
| 2026-06-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2071 |
0.27% |
| 2026-06-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2039 |
2.23% |
| 2026-06-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1776 |
0.12% |
| 2026-06-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1762 |
-0.76% |
| 2026-06-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1852 |
1.31% |
| 2026-06-12 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1699 |
1.42% |
| 2026-06-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1535 |
-0.82% |
| 2026-06-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1630 |
0.09% |
| 2026-06-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1620 |
1.02% |
| 2026-06-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1503 |
-1.65% |
| 2026-06-05 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1696 |
-1.84% |
| 2026-06-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1915 |
-0.50% |
| 2026-06-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1975 |
0.58% |
| 2026-06-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1906 |
1.04% |
| 2026-06-01 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1783 |
-1.82% |
| 2026-05-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2002 |
-0.02% |
| 2026-05-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2004 |
-0.23% |
| 2026-05-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2032 |
-0.13% |
| 2026-05-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2048 |
-0.38% |
| 2026-05-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2094 |
1.26% |
| 2026-05-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1944 |
0.38% |
| 2026-05-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1899 |
-1.45% |
| 2026-05-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2074 |
0.27% |
| 2026-05-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2041 |
1.68% |
| 2026-05-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1842 |
-0.32% |
| 2026-05-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1880 |
-1.56% |
| 2026-05-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2068 |
-1.51% |
| 2026-05-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2253 |
-0.35% |
| 2026-05-12 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2296 |
1.06% |
| 2026-05-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2167 |
0.63% |
| 2026-05-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2091 |
-1.39% |
| 2026-04-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2077 |
1.79% |
| 2026-04-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1865 |
0.66% |
| 2026-04-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1787 |
0.08% |
| 2026-04-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1777 |
-0.48% |
| 2026-04-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1834 |
-1.00% |
| 2026-04-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1954 |
-3.01% |
| 2026-04-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2314 |
1.53% |
| 2026-04-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2128 |
-0.41% |
| 2026-04-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2178 |
-0.37% |
| 2026-04-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2223 |
1.42% |
| 2026-04-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2052 |
1.61% |
| 2026-04-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1861 |
2.17% |
| 2026-04-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1609 |
0.51% |
| 2026-04-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1550 |
-0.18% |
| 2026-04-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1571 |
1.83% |
| 2026-04-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1363 |
-1.03% |
| 2026-04-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1481 |
1.97% |
| 2026-04-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1259 |
-0.27% |
| 2026-04-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1289 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1317 |
0.12% |
| 2026-04-01 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1304 |
6.33% |
| 2026-03-31 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0631 |
-1.47% |
| 2026-03-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0790 |
0.85% |
| 2026-03-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0699 |
4.39% |
| 2026-03-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0249 |
-1.50% |
| 2026-03-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0405 |
0.83% |
| 2026-03-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0319 |
3.07% |
| 2026-03-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0012 |
-3.60% |
| 2026-03-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0386 |
-0.05% |
| 2026-03-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0391 |
-1.61% |
| 2026-03-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0561 |
2.39% |
| 2026-03-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0314 |
0.32% |
| 2026-03-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0281 |
3.20% |
| 2026-03-13 |
宝盈现代服务业混合C |
0.9962 |
-0.01% |
| 2026-03-12 |
宝盈现代服务业混合C |
0.9963 |
-2.56% |
| 2026-03-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0218 |
-1.18% |
| 2026-03-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0340 |
5.99% |
| 2026-03-09 |
宝盈现代服务业混合C |
0.9756 |
-2.14% |
| 2026-03-06 |
宝盈现代服务业混合C |
0.9969 |
3.06% |
| 2026-03-05 |
宝盈现代服务业混合C |
0.9673 |
2.66% |
| 2026-03-04 |
宝盈现代服务业混合C |
0.9422 |
-1.98% |
| 2026-03-03 |
宝盈现代服务业混合C |
0.9609 |
-3.09% |
| 2026-03-02 |
宝盈现代服务业混合C |
0.9915 |
-1.01% |
| 2026-02-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0016 |
-0.96% |
| 2026-02-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0113 |
-2.09% |
| 2026-02-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0324 |
0.31% |
| 2026-02-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0292 |
-0.57% |
| 2026-02-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0351 |
-0.73% |
| 2026-02-12 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0427 |
-1.30% |
| 2026-02-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0563 |
-0.90% |
| 2026-02-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0659 |
2.68% |
| 2026-02-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0381 |
2.12% |
| 2026-02-06 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0165 |
-0.69% |
| 2026-02-05 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0236 |
-0.43% |
| 2026-02-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0280 |
-0.14% |
| 2026-02-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0294 |
-0.45% |
| 2026-02-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0341 |
-2.28% |
| 2026-01-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0582 |
0.33% |
| 2026-01-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0547 |
-1.02% |
| 2026-01-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0656 |
1.09% |
| 2026-01-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0541 |
0.81% |
| 2026-01-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0456 |
-1.38% |
| 2026-01-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0602 |
-0.38% |
| 2026-01-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0642 |
-0.78% |
| 2026-01-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0726 |
-0.14% |
| 2026-01-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0741 |
-1.87% |
| 2026-01-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0946 |
-2.61% |
| 2026-01-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1232 |
-0.42% |
| 2026-01-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1279 |
-0.14% |
| 2026-01-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1295 |
-0.99% |
| 2026-01-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1407 |
-0.04% |
| 2026-01-12 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1411 |
-0.11% |
| 2026-01-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1423 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1355 |
-1.11% |
| 2026-01-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1482 |
3.06% |
| 2026-01-06 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1141 |
0.22% |
| 2026-01-05 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1117 |
4.45% |
| 2025-12-31 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0643 |
-1.44% |
| 2025-12-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0799 |
-0.56% |
| 2025-12-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0860 |
-1.81% |
| 2025-12-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1057 |
-0.13% |
| 2025-12-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1071 |
-0.44% |
| 2025-12-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1120 |
-0.25% |
| 2025-12-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1148 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1143 |
0.48% |
| 2025-12-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1090 |
1.53% |
| 2025-12-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0923 |
-1.10% |
| 2025-12-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1045 |
1.68% |
| 2025-12-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.0863 |
-1.68% |
| 2025-12-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1049 |
-3.65% |
| 2025-12-12 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1452 |
1.30% |
| 2025-12-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1305 |
-0.74% |
| 2025-12-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1389 |
-0.54% |
| 2025-12-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1451 |
-0.92% |
| 2025-12-08 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1557 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1647 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1635 |
1.59% |
| 2025-12-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1453 |
-1.35% |
| 2025-12-02 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1610 |
-1.14% |
| 2025-12-01 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1744 |
-0.42% |
| 2025-11-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1794 |
-0.12% |
| 2025-11-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1808 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1797 |
1.94% |
| 2025-11-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1573 |
0.63% |
| 2025-11-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1500 |
2.78% |
| 2025-11-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1189 |
-3.14% |
| 2025-11-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1552 |
0.64% |
| 2025-11-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1479 |
-0.60% |
| 2025-11-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1548 |
-0.76% |
| 2025-11-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1637 |
-2.01% |
| 2025-11-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1876 |
-0.49% |
| 2025-11-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1934 |
3.07% |
| 2025-11-12 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1578 |
2.25% |
| 2025-11-11 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1323 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1335 |
1.06% |
| 2025-11-07 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1216 |
-2.26% |
| 2025-11-06 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1475 |
0.49% |
| 2025-11-05 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1419 |
-0.11% |
| 2025-11-04 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1432 |
-2.96% |
| 2025-11-03 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1781 |
0.47% |
| 2025-10-31 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1726 |
5.14% |
| 2025-10-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1153 |
-1.29% |
| 2025-10-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1299 |
-0.36% |
| 2025-10-28 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1340 |
-1.23% |
| 2025-10-27 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1481 |
1.32% |
| 2025-10-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1331 |
0.69% |
| 2025-10-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1253 |
-2.02% |
| 2025-10-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1485 |
-1.58% |
| 2025-10-21 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1669 |
0.29% |
| 2025-10-20 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1635 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1581 |
-1.80% |
| 2025-10-16 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1793 |
1.30% |
| 2025-10-15 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1642 |
2.28% |
| 2025-10-14 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1382 |
-4.25% |
| 2025-10-13 |
宝盈现代服务业混合C |
1.1887 |
-1.11% |
| 2025-10-10 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2021 |
-3.22% |
| 2025-10-09 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2421 |
-2.17% |
| 2025-09-30 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2696 |
1.99% |
| 2025-09-29 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2448 |
0.13% |
| 2025-09-26 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2432 |
-3.07% |
| 2025-09-25 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2826 |
1.30% |
| 2025-09-24 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2661 |
0.88% |
| 2025-09-23 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2551 |
-1.35% |
| 2025-09-22 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2723 |
0.81% |
| 2025-09-19 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2621 |
-1.85% |
| 2025-09-18 |
宝盈现代服务业混合C |
1.2859 |
0.43% |
