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大成彭博农发行债1-3年指数A(大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A)基金净值查询(009219)

近一季大成彭博农发行债1-3年指数A|大成彭博巴克莱农发行债券1-3年指数A基金净值查询
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查询指定日期范围大成彭博农发行债1-3年指数A009219净值及计算阶段收益
近一季009219基金累计收益率0.62%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0630 0.00%
2026-09-16 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0630 0.01%
2026-09-15 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0629 0.01%
2026-09-14 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0628 0.01%
2026-09-11 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0627 -0.01%
2026-09-10 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0628 0.01%
2026-09-09 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0627 0.00%
2026-09-08 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0627 0.00%
2026-09-07 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0627 0.02%
2026-09-04 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0625 0.00%
2026-09-03 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0625 0.02%
2026-09-02 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0623 0.00%
2026-09-01 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0623 0.02%
2026-08-31 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0621 0.01%
2026-08-28 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0620 0.01%
2026-08-27 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0619 -0.01%
2026-08-26 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0620 0.00%
2026-08-25 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0620 0.00%
2026-08-24 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0620 0.02%
2026-08-21 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0618 0.00%
2026-08-20 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0618 0.01%
2026-08-19 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0617 -0.02%
2026-08-18 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0619 0.02%
2026-08-17 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0617 0.01%
2026-08-14 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0616 0.01%
2026-08-13 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0615 0.02%
2026-08-12 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0613 0.00%
2026-08-11 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0613 -0.01%
2026-08-10 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0614 0.04%
2026-08-07 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0610 0.02%
2026-08-06 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0608 0.01%
2026-08-05 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0607 0.00%
2026-08-04 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0607 0.02%
2026-08-03 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0605 0.01%
2026-07-31 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0604 0.03%
2026-07-30 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0601 0.08%
2026-07-29 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0592 -0.02%
2026-07-28 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0594 0.00%
2026-07-27 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0594 0.00%
2026-07-24 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0594 0.05%
2026-07-23 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0589 0.02%
2026-07-22 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0587 0.09%
2026-07-21 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0578 0.00%
2026-07-20 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0578 0.00%
2026-07-17 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0578 0.01%
2026-07-16 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0577 -0.01%
2026-07-15 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0578 0.01%
2026-07-14 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0577 0.01%
2026-07-13 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0576 -0.02%
2026-07-10 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0578 0.00%
2026-07-09 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0578 0.01%
2026-07-08 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0577 0.02%
2026-07-07 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0575 0.00%
2026-07-06 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0575 0.03%
2026-07-03 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0572 0.00%
2026-07-02 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0572 -0.01%
2026-07-01 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0573 -0.05%
2026-06-30 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0578 -0.05%
2026-06-29 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0583 0.07%
2026-06-26 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0576 0.02%
2026-06-25 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0574 0.04%
2026-06-24 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0570 0.01%
2026-06-23 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0569 -0.01%
2026-06-22 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0570 0.01%
2026-06-18 大成彭博农发行债1-3年指数A 1.0569 0.02%
大成基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
大成品质医疗股票A 0.8645 1.91%
大成品质医疗股票C 0.8492 1.91%
大成健康产业混合A 1.3510 1.50%
恒生医疗ETF大成 1.5775 1.36%
大成医药健康股票A 0.6676 1.32%
大成医药健康股票C 0.6544 1.32%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9276 1.29%
大成恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9253 1.28%
大成核心趋势混合A 1.6415 0.84%
大成核心趋势混合C 1.6341 0.83%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富达中债高等级科创及绿债A 1.0104 0.04%
富达中债高等级科创及绿债C 1.0095 0.04%
科创债ETF南方 101.8763 0.04%
信用债基 103.4557 0.04%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF天弘 102.5083 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF华安 102.3670 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
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